Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 28.08.2012 г № 30-1-3/77851

О ПК для подготовки отчетности по форме 0409134 ежемесячной, на внутримесячные даты по требованию и ежедневной для банков с размером собственных средств (капитала) менее 180 млн. руб


Для представления кредитными организациями отчетности по форме 0409134:
- ежемесячной, начиная с отчетной даты по состоянию на 01.09.2012, кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации);
- квартальной, начиная с отчетной даты по состоянию на 01.10.2012, и полугодовой, начиная с отчетной даты по состоянию на 01.01.2013, небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций;
- на внутримесячные даты по требованию, начиная с отчетной даты по состоянию на 31.07.2012;
- ежедневной, начиная с отчетной даты по состоянию на 31.07.2012, для банков с размером собственных средств (капитала) менее 180 млн. руб. -
необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России (папки F134, F134D и D134) новые версии файлов описателей F134_15.pak, F134D_14.pak и D134_04.pak в составе архивных файлов F134_15.arj, F134D_14.arj и D134_04.arj соответственно.
В новых версиях по заданию Банка России уточнена номенклатура номеров строк, по которым может быть показано отрицательное значение.
Файл F134_15.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
F134_15.pak (версия от 27.08.2012) - файл описателей для подготовки ежемесячной (квартальной, полугодовой) отчетности;
R134_15.doc.
Для подготовки отчетности и межформенного контроля необходимо использовать программу KliKO.exe версии 4.18 от 18.03.2010 и выше, а также информацию по форме 0409101, подготовленную с помощью файла описателей F101_10.pak версии от 24.02.2012, и информацию по форме 0409801 (в случае ее представления кредитной организацией), подготовленную с помощью файла описателей F801k_11.pak версии от 20.01.2010 (папки KLIKO, F101 и F801 на FTP-сервере АС ЭВ Московского ГТУ Банка России соответственно).
Файл F134D_14.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
F134D_14.pak (версия от 27.08.2012) - файл описателей для подготовки отчетности на внутримесячные даты по требованию;
R134D_14.doc.
Для подготовки отчетности и межформенного контроля необходимо использовать программу KliKO.exe версии 4.18 от 18.03.2010 и выше, а также информацию по форме 0409101, подготовленную с помощью файла описателей F101D_11.pak версии от 29.06.2010 (папки KLIKO и F101D на FTP-сервере АС ЭВ Московского ГТУ Банка России соответственно).
Файл D134_04.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
D134_04.рак (версия от 27.08.2012) - файл описателей для подготовки отчетности банками с размером собственных средств (капитала) менее 180 млн. руб.;
Rd134_04.doc.
Для подготовки отчетности и межформенного контроля необходимо использовать программу KliKO.exe версии 4.18 от 18.03.2010 и выше, а также информацию по форме 0409101, подготовленную с помощью файла описателей D101_03.pak версии от 29.06.2010 (папки KLIKO и D101 FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России соответственно).
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев