Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 15.01.2013 г № 55-19-23/542

О представлении информации к годовому отчету


Отделение N 5 Московского ГТУ Банка России в связи с подготовкой годового отчета за 2012 год просит представить в Отделение N 5 не позднее 1 февраля 2013 года следующую информацию:
- взаимодействие с органами Федерального казначейства, финансовыми органами города Москвы, Московской области, муниципальных образований и государственных внебюджетных фондов по вопросам обслуживания счетов, открытых в кредитной организации/филиале. Соответствие наличия открытых счетов и проведения по ним операций требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Минфина России и Федерального казначейства;
- обслуживание кредитной организацией/филиалом счетов органов Федерального казначейства, финансовых органов по учету средств для выплаты наличных денег организациям, имеющиеся проблемы;
- факты открытия и обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в валюте Российской Федерации) в кредитной организации/филиале при возможности обслуживания этих счетов подразделениями Московского ГТУ Банка России. Работа, проводимая по закрытию неправомерно открытых счетов;
- причины, по которым получатели средств бюджетов и бюджетные учреждения не закрыли счета федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в кредитной организации/филиале (наличие разрешения, кем выдано и на какой срок);
- количество открытых в кредитной организации/филиале счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в рублях и иностранной валюте по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, и на 1 января года, предшествующего отчетному. Данные о количестве счетов на указанные даты должны соответствовать данным по форме 0409906. В случае изменений количества открытых счетов за отчетный год указать причины. Информацию представить в виде таблиц в формате Microsoft Excel по формам приложения 1 и приложения 2 к настоящему письму.
Одновременно просим сообщить следующую информацию:
- какая работа проводилась кредитными организациями/филиалами по закрытию счетов, открытых предприятиям и организациям по учету средств, выделенных из федерального бюджета на возвратной и платной основе на осуществление инвестиционных и конверсионных программ, сезонных затрат в агропромышленном комплексе, на балансовых счетах N 40108-40111, в соответствии с нормативными актами Банка России;
- анализ соответствия задолженности субъекта Российской Федерации и муниципальных образований по кредитам, выданным кредитной организацией/филиалом на финансирование дефицита бюджета, данным оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации/филиала по форме 0409101 по состоянию на 1 января 2013 года (в случае расхождений указать причину). Информацию представить в виде таблицы на бумажном носителе по формам приложения 3 и приложения 4.
Управляющий
Р.Н. Палеев