Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 23.11.2009 г № 11-15-4-15/87800
О форматах передачи паспортов сделок и ведомостей банковского контроля
В связи с поступившим в Московское ГТУ Банка России письмом Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 28.10.2009 N 12-3-2/2130 (далее - Письмо) направляем дополненное Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России описание ранее установленных форматов <1> передачи уполномоченными банками и их филиалами в соответствии с пунктом 40 приложения 2 к Указанию Банка России от 16.01.2004 N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" в виде электронных сообщений паспортов сделок и ведомостей банковского контроля по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам (договорам займа).
--------------------------------
<1> Письма Департамента валютного регулирования и валютного контроля Банка России от 27.01.2005 N 12-3-2/196 и от 12.05.2005 N 12-3-2/1152, письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 03.05.2006 N 12-3-2/1004 и от 03.11.2006 N 12-3-2/2332 (доведены до сведения кредитных организаций (филиалов) письмами Московского ГТУ Банка России от 07.02.2005 N 09-15-4-11/8030, от 25.05.2005 N 09-15-4-11/37851, от 19.05.2006 N 11-15-4-11/33655, от 16.11.2006 N 11-15-4-11/77482 соответственно).
Согласно Письму структура, перечень передаваемых показателей и наименования электронных документов изменений не претерпели.
Заместитель начальника
К.О. Галустьян