Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 06.03.2006 г № 30-00-13/14196
О программе по форме 0409634
Для представления кредитными организациями отчетности по форме 0409634 "Отчет об открытых валютных позициях" в соответствии с Указанием Банка России от 26.12.2005 N 1646-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" необходимо получить в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью кредитной организации, или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России дистрибутив новой версии программного комплекса.
В новой версии программного комплекса установленные правила контроля дополнены следующей позицией:
- значение, показанное по графе 4 (по открытым для заполнения строкам), должно быть меньше либо равно 0 (контроль обязательный).
Программный комплекс позволяет сформировать следующие отчеты по форме 0409634:
| Название отчета | Имя файла описателей | Организации, представляющие отчетность по форме 0409634 | Периодичность представления |
| (Декадная) Форма 0409634 Открытая валютная позиция | F634_D04 | Кредитные организации, представляющие отчетность по форме 0409701 "Отчет о конверсионных операциях"; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений | Ежедекадно (с разбивкой за каждый операционный день декады) с отчетности за первую декаду марта 2006 года начиная с отчетности за 01.03.2006 |
| (Месячная) Форма 0409634 Открытая валютная позиция | F634_M04 | Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам, и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно- кредитные операции), не представляющие отчетность по форме 0409701 "Отчет о конверсионных операциях" | Ежемесячно (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным) с отчетности по состоянию на 01.04.2006 |
| (Внутримесячные даты) Форма 0409634 Открытая валютная позиция | F634_V04 | Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам, и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно- кредитные операции), не представляющие отчетность по форме 0409701 "Отчет о конверсионных операциях" | На внутримесячную дату (даты) - представляется вместе с отчетом по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - в случае превышения лимитов открытых валютных позиций на внутримесячную дату (внутримесячные даты) с отчетности за 01.03.2006 |
| На внутримесячную дату (даты) - по требованию территориального учреждения с отчетности за 01.03.2006 |
Дистрибутив в виде двухтомного архива F634_04.ARJ и F634_04.A01 размещается на двух дискетах и включает в себя:
- KLIKO.EXE (версия 4.08 от 27.01.2006) - исполняемый модуль;
- F634_D04.PAK (версия от 06.03.2006) - декадная форма;
- F634_M04.PAK (версия от 06.03.2006) - месячная форма;
- F634_V04.PAK (версия от 06.03.2006) - форма на внутримесячные даты;
- README.TXT - инструкция по подготовке отчетности;
- REZAKFRM.EXE - дополнительная программа к форме 0409634;
- REZAKFRM.CFG - служебный файл;
- CONTROL.DOC - файл с описанием контроля.