Письмо ОПЕРУ Московского ГТУ ЦБ РФ от 19.07.2006 г № 33-01-35/47874
О представлении информации о счетах, открытых на балансовых счетах N 40201-40206
Операционное управление Московского ГТУ Банка России сообщает, что результаты рассмотрения представленной кредитными организациями (филиалами) Московского региона информации о счетах, открытых на балансовых счетах N 40201-40206 по состоянию на 1 мая 2006 года, свидетельствуют о неполном переходе органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, организующих исполнение бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также бюджетополучателей на кассовое обслуживание в органы Федерального казначейства, в то время как статья 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающая осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Федеральным казначейством, вступила в силу с 1 января 2006 года.
В соответствии с приказом Федерального казначейства от 22 марта 2005 года N 1н "Об утверждении Порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства" (с учетом изменений) не подлежат закрытию счета, открытые:
- финансовым органам (уполномоченным органам) для учета операций по обеспечению получателей средств бюджета наличными денежными средствами;
- получателям средств бюджета, имеющим право в соответствии с разрешением финансового органа осуществлять операции со средствами бюджета на счетах, открытых им в подразделениях расчетной сети Банка России или кредитных организациях;
- финансовым органам (уполномоченным органам), получателям средств бюджета, осуществляющим операции в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации на счетах, открытых им в кредитных организациях.
В связи с изложенным и в соответствии с заданием Банка России просим представить информацию о счетах, открытых на балансовых счетах N 40201-40206 по состоянию на 1 сентября 2006 года, в порядке и по формам, изложенным в письме Московского ГТУ Банка России от 27.04.2006 N 06-10-6-04/27975.
Данная информация должна быть составлена кредитными организациями (филиалами) и передана в Московское ГТУ Банка России по электронной почте не позднее 11 сентября 2006 года. При отсутствии указанных счетов информация не представляется.
При наличии счетов, подлежащих закрытию в соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, кредитные организации (филиалы) должны направить письма в адрес клиентов с просьбой в кратчайшие сроки закрыть счета на балансовых счетах N 40201-40206. О проделанной работе просим проинформировать Операционное управление Московского ГТУ Банка России не позднее 11 сентября 2006 года.