Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 18.10.2006 г № 30-01-01/70096

О ПК для подготовки отчетности по ф. 0409135 на внутримесячные даты по требованию

Для представления кредитными организациями сведений по форме 0409135 на внутримесячные даты по требованию Московского ГТУ Банка России, начиная с отчетности по состоянию на 02.10.2006, необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России новую версию файла описателей F135d_04.pak в составе архивного файла F135d_04.arj.
В новой версии в соответствии с Инструкцией Банка России от 26.04.2006 N 129-И добавлены расшифровки для расчета обязательных нормативов расчетных небанковских кредитных организаций, а также изменены правила контроля расшифровки с кодом 8968.
Архивный файл размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F135d_04.pak (версия от 16.10.2006) - файл описателей;
- KO_2_9.doc - алгоритм расчета для банков и небанковских кредитных организаций;
- NKO_2_6.doc - алгоритм для расчетных небанковских кредитных организаций;
- Readme.doc.
Для расчета должны использоваться доведенные ранее исполняемый модуль KliKO.exe (версия 4.13 от 25.07.2006), файлы описателей F134d_01.pak (версия от 30.03.2006) и F101d.pak (версия от 12.05.2005) для подготовки отчетности по формам 0409134 и 0409101 на внутримесячные даты.