Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 19.10.2006 г № 30-01-01/70655

О программе по форме 0409202

Для представления кредитными организациями (филиалами) в Московское ГТУ Банка России отчетности по форме 0409202 "Отчет о кассовых оборотах" в соответствии с Указанием Банка России от 17 февраля 2006 года N 1660-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" необходимо получить в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью вашей кредитной организации (филиала), или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России дистрибутив новой версии программного обеспечения для формирования указанной отчетности.
Дистрибутив в виде архивного файла F202_05.ARJ включает в себя:
- F202_05.PAK (версия от 16.10.2006) - файл описателей;
- README.TXT.
В новой версии программного комплекса доработан контроль, а именно:
- предупреждение в случае БАЛАНС ПРИХОД не равен БАЛАНС РАСХОД в текущем отчете (необходимо пояснение в форме "Пояснения к отдельным сообщениям контроля").
Дистрибутив размещается на одной дискете 1,44 Мб.
Программный комплекс необходимо использовать для формирования отчетности, начиная с отчета за октябрь 2006 года.