Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 23.11.2006 г № 09-15-4-11/79236
О форматах электронного сообщения для передачи информации из базы данных по валютным операциям
В соответствии с пунктом 41 приложения 2 к Указанию Банка России от 16.01.2004 N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России установлены форматы электронного сообщения для передачи уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) информации об операциях юридических лиц (резидентов и нерезидентов) и физических лиц - индивидуальных предпринимателей (резидентов) из базы данных по валютным операциям, которая ведется уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) в соответствии с пунктом 1.17 Инструкции Банка России от 15.06.2004 N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок". Форматы электронного сообщения приведены в приложении к настоящему письму.
Обращаем внимание, что перечень уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков), являющихся субъектами представления информации из базы данных по валютным операциям, а также перечень операций, данные о которых подлежат включению в указанную информацию, устанавливаются Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. Соответствующая информация будет доведена до сведения уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков) - субъектов представления указанной информации дополнительно.
Заместитель начальника
Д.М. Ян