Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 22.12.2006 г № 30-01-01/87837

О новой версии программы подготовки отчетности по формам 0409501, 0409603

Для представления кредитными организациями отчетности по формам 0409501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах" и 0409603 "Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них" необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России дистрибутив новой версии программного обеспечения для формирования указанной отчетности.
Дистрибутив новой версии программного комплекса в виде архивных файлов F501_02.ARJ, F501_02.A01 включает в себя:
- KLIKO.EXE (версия 4.13 от 25.07.2006) - исполняемый файл;
- F501_02.PAK (версия от 22.12.2006) - файл описателей;
- README.DOC - инструкция по подготовке отчетности с помощью программы.
В новой версии программного комплекса строгий контроль по балансовым счетам 30110, 30118 в части нерезидентов формы 0409603 переведен в категорию предупредительного.
Для межформенного контроля с формой 0409101 необходимо использовать файл описателей F101_01.PAK (версия от 16.02.2006 и выше).
Дистрибутив размещается на двух дискетах 1,44 Мб.
Программный комплекс необходимо использовать для формирования отчетности, начиная с отчета на 01.01.2007.