Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 12.02.2007 г № 30-01-01/9929

О ПК для подготовки отчетности на внутримесячные даты по требованию

Для представления кредитными организациями сведений по формам 0409101, 0409134, 0409135 на внутримесячные даты по требованию Московского ГТУ Банка России, начиная с отчетности по состоянию на 02.01.2007, необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России новые версии файлов описателей F101d_01.pak, F134d_02.pak, F135d_06.pak в составе архивных файлов F101d_01.arj, F134d_02.arj, F135d_06.arj.
В новых версиях внесены изменения в соответствии с Указанием Банка России от 11.12.2006 N 1757-У.
Файл F101d_01.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F101d_01.pak (версия от 08.02.2007) - файл описателей;
- Read_101.doc.
Файл F134d_02.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F134d_02.pak (версия от 08.02.2007) - файл описателей;
- Read_134.doc.
Файл F135d_06.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F135d_06.pak (версия от 08.02.2007) - файл описателей;
- KO_2_10.doc - алгоритм расчета для банков и небанковских кредитных организаций;
- NKO_2_7.doc - алгоритм для расчетных небанковских кредитных организаций;
- Read_135.doc.
Для подготовки отчетности должен использоваться доведенный ранее исполняемый модуль KliKO.exe (версия 4.13 от 25.07.2006).