Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 19.02.2007 г № 26-13-4-15/11554

О заполнении полей расчетных документов

Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации, осуществляя анализ выписок по лицевым счетам кредитных организаций (филиалов), открытым в Банке России, отмечает следующее.
Установлены случаи, когда в электронных расчетных документах, на основании которых проведены платежи по корреспондентским счетам кредитных организаций (филиалов), открытым в Банке России, неверно указан шифр, соответствующий виду операции.
Так, например, наиболее часто встречаются следующие ошибки: при направлении платежных поручений вместо шифра "01" проставляются шифры: "09", "05", "02", "11", "10", "03", "04"; при направлении платежных требований вместо шифра "02" проставляется "05"; при направлении инкассовых поручений вместо шифра "06" проставляется "05" и т.п.
В связи с изложенным, Московское ГТУ Банка России просит принять меры по недопущению указанных фактов в дальнейшем и обеспечить надлежащий контроль за правильностью заполнения полей расчетных документов в соответствии с Положениями Банка России от 05.12.2002 N 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" и от 03.10.2002 N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации".