Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 18.04.2007 г № 11-15-4-11/27214
О Порядке составления отчетности по форме 0409664
В связи с вопросами, возникающими при составлении отчетности по форме 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках" (далее - Отчет), в целях обеспечения единообразного подхода к составлению Отчета сообщаем нижеприведенную информацию, подготовленную с учетом рекомендаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
В соответствии с пунктами 6.1, 6.2 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках", приведенного в приложении 1 к Указанию Банка России от 16.01.2004 N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", в разделе I отчетности по форме 0409664 указывается информация о движении средств по расчетным счетам резидентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в иностранной валюте; в разделе II - о движении средств по текущим счетам, расчетным счетам, корреспондентским счетам, счетам по вкладам (депозитам) нерезидентов в валюте Российской Федерации.
С учетом изложенного приводим перечень балансовых счетов, информацию о движении средств по которым необходимо отражать в Отчете.
| Раздел формы 0409664 | Номера балансовых счетов |
| Раздел I | 40401-40406, 40409-40410, 40501- 40505, 40601-40603, 40701-40704, 40802 |
| Раздел II, вид счета "БН" | 30111, 30122, 30123, 30231, 31601- 31609 |
| Раздел II, вид счета "ЮФ" | 40803-40807, 40809, 40812-40815, 40820, 42501-42507, 42601-42607, 42609-42615, 44001-44007 |