Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 04.05.2007 г № 30-01-01/31260

О программе подготовки отчетности по форме 0409664

Для представления кредитными организациями отчетности по форме 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках" необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия Московского ГТУ Банка России дистрибутив новой версии программного комплекса F664 для формирования указанной отчетности.
Дистрибутив новой версии программного комплекса размещается на одной дискете 1,44 Мб в виде архивного файла F664_07.ARJ и включает в себя:
- KLIKO.EXE (версия 4.15 от 15.04.2007) - исполняемый файл;
- F664_07.PAK (версия от 03.05.2007) - файл описателей;
- README.DOC - инструкция по подготовке отчетности с помощью программы.
В новую версию программного комплекса добавлена функция контроля данных II раздела отчетности по форме 0409664 с отчетностью по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" в соответствии со списком балансовых счетов, доведенным до сведения кредитных организаций (филиалов) письмом Московского ГТУ Банка России от 18.04.2007 N 11-15-4-11/27214.
Для межформенного контроля с формой 0409101 необходимо использовать файл описателей F101_03.PAK (версия от 22.03.2007 и выше).
Программный комплекс необходимо использовать для формирования отчетности, начиная с отчета на 01.05.2007.