Письмо Минфина Московской обл. от 02.08.2007 г № 0807-05/5096
О порядке заполнения платежных документов на перечисление средств, поступивших во временное распоряжение государственных учреждений Московской области
Для автоматизации процесса обработки платежных документов на перечисление средств, поступивших во временное распоряжение государственных учреждений Московской области, и в целях исключения ошибок при обработке платежных документов Министерство финансов Московской области сообщает, что при возврате владельцу или передаче по назначению средств, поступивших во временное распоряжение учреждений, при проведении расчетов наличными денежными средствами в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в поле "Назначение платежа" платежного документа перед текстовым назначением и в Заявке на получение наличных денежных средств (приложение 5 к Порядку представления в Министерство финансов Московской области документов для подтверждения денежных обязательств) в графе "Наименование расхода", через запятую после указания наименования расхода, необходимо указывать регистрационный номер, присвоенный Министерством финансов Московской области средствам во временном распоряжении (например, при возврате владельцу средств, поступивших во временное распоряжение и зарегистрированных Министерством финансов Московской области под регистрационным номером 82 от 30.07.2007, в платежном поручении в поле "Назначение платежа" указывается ВР82 без пробелов после букв русского алфавита ВР и без символа "N").
Информация о регистрации Министерством финансов Московской области средств, поступивших во временное распоряжение, предоставляется вместе с выписками из лицевых счетов по мере совершения операций.
Первый заместитель Председателя
Правительства Московской области -
министр финансов Правительства
Московской области
А.В. Кузнецов