Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 26.09.2007 г № 30-01-01/67099

О программе по форме 0409634

Для представления кредитными организациями отчетности по форме 0409634 "Отчет об открытых валютных позициях" в соответствии с Указанием Банка России от 18 июня 2007 года N 1841-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" необходимо получить в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью кредитной организации, или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России дистрибутив новой версии программного комплекса.
Дистрибутив в виде двухтомного архива F634_06.ARJ и F634_06.A01 размещается на двух дискетах и включает в себя:
- KLIKO.EXE (версия 4.15 от 15.04.2007) - исполняемый модуль;
- F634_D06.PAK (версия от 24.09.2007) - декадная форма;
- F634_M06.PAK (версия 24.09.2007) - месячная форма;
- F634_V06.PAK (версия от 24.09.2007) - форма на внутримесячные даты;
- README.TXT;
- REZAKFRM.EXE - дополнительная программа к форме 0409634;
- REZAKFRM.CFG - служебный файл;
- CONTROL.DOC - файл с описанием контроля.
Программный комплекс позволяет сформировать следующие отчеты:

Название отчета	Имя файла описателей	Организации, представляющие отчетность по форме 0409634	Периодичность представления
(Декадная) форма 0409634 Открытая валютная позиция	F634_D06	Кредитные организации, представляющие отчетность по форме 0409701 "Отчет о конверсионных операциях"; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений	Ежедекадно (с разбивкой за каждый операционный день декады) с отчетности за 1 декаду октября 2007 года, начиная с отчетности за 01.10.2007
(Месячная) форма 0409634 Открытая валютная позиция	F634_M06	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам, и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции), не представляющие отчетность по форме 0409701 "Отчет о конверсионных операциях"	Ежемесячно (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным) с отчетности по состоянию на 01.11.2007
(Внутримесячные даты) форма 0409634 Открытая валютная позиция	F634_V06	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам, и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции), не представляющие отчетность по форме 0409701 "Отчет о конверсионных операциях"	На внутримесячную дату (даты) - представляется вместе с отчетом по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - в случае превышения лимитов открытых валютных позиций на внутримесячную дату (внутримесячные даты) с отчетности за 01.10.2007
			На внутримесячную дату (даты) - по требованию территориального учреждения с отчетности за 01.10.2007

Особенности установки новой версии программного комплекса и описание контроля приведены в файлах README.TXT и CONTROL.DOC.