Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 12.07.2004 г № 09-15-4-11/51823
Об особенностях представления отчетности по форме 0409407
В соответствии с пунктом 1.2 Общего порядка представления кредитными организациями и их филиалами, надзор за которыми осуществляет Московское ГТУ Банка России, форм отчетности кредитных организаций по валютным операциям, включенных в Перечень отчетности, разрешенной для передачи в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи, от 29.03.2004 (далее по тексту - Порядок) Московское ГТУ Банка России сообщает, что представление кредитными организациями (филиалами) отчетности по форме 0409407 "Сведения о денежных переводах физических лиц из Российской Федерации и переводы в Российскую Федерацию в пользу физических лиц" осуществляется в соответствии с требованиями Порядка с учетом следующих особенностей.
1.Субъектами представления отчета являются:
- кредитные организации, а также территориальные банки многофилиальных кредитных организаций (отчет должен включать данные по подчиненным филиалам (отделениям), находящимся на одной территории с отчитывающейся кредитной организацией/территориальным банком (зарегистрированным в одном территориальном учреждении Банка России) <1>;
- филиалы кредитных организаций, а также подчиненные территориальным банкам филиалы (отделения) многофилиальных кредитных организаций, находящиеся на разных территориях с кредитной организацией/территориальным банком (зарегистрированные в разных территориальных учреждениях Банка России).
2.Идентификатор формы отчетности в расширении имени файла с электронной копией отчета - латинская буква w (шаблон имени файла приведен в приложении к Порядку).
3.Представление отчета в соответствии с требованиями Порядка осуществляется начиная с отчета за II квартал 2004 года. Для формирования отчета необходимо получить в подразделении, осуществляющем надзор за деятельностью вашей кредитной организации (филиала), программный комплекс F407 (версия файла описателей F407.pak от 07.07.2004 <2>).