Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 17.01.2008 г № 30-01-01/2424

О ПК для подготовки отчетности на внутримесячные даты по требованию

Для представления кредитными организациями сведений по формам 0409101, 0409134, 0409135 на внутримесячные даты по требованию Московского ГТУ Банка России, начиная с отчетной даты по состоянию на 2 января 2008 года, необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России новые версии файлов описателей F101d_03.pak, F134d_05.pak, F135d_10.pak в составе архивных файлов F101d_03.arj, F134d_05.arj, F135d_10.arj.
В новых версиях внесены изменения в соответствии с Указаниями Банка России от 11.10.2007 N 1893-У, от 31.08.2007 N 1881-У, от 13.11.2007 N 1905-У, от 07.12.2007 N 1948-У.
Архив F101d_03.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F101d_03.pak (версия от 16.01.2008) - файл описателей для формы 0409101;
- R101d_03.doc.
Архив F134d_05.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F134d_05.pak (версия от 16.01.2008) - файл описателей для формы 0409134;
- R134d_05.doc.
Архив F135d_10.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F135d_10.pak (версия от 16.01.2008) - файл описателей для формы 0409135;
- KO_2_12.doc - алгоритм расчета для банков и небанковских кредитных организаций;
- NKO_2_9.doc - алгоритм для расчетных небанковских кредитных организаций;
- R135d_10.doc.
Для подготовки отчетности должна использоваться программа KliKO.exe (версия 4.15 от 15.04.2007), доведенная ранее.
Архивы размещены на FTP-сервере АС ЭВ Московского ГТУ Банка России.