Письмо ОПЕРУ Московского ГТУ ЦБ РФ от 30.01.2008 г № 33-13-14/6016
О представлении информации по составу вексельных портфелей
Операционное управление Московского ГТУ Банка России просит представить отчет "Информация по составу вексельного портфеля КО", содержащий сведения о состоянии векселей, учтенных в портфелях банка по состоянию на 01.10.2007, 01.11.2007 и 01.12.2007 на балансовых счетах 514 "Векселя кредитных организаций" и 515 "Прочие векселя".
Дистрибутив программного комплекса "Информация по составу вексельного портфеля КО" (KLIKO) для подготовки указанного отчета в настоящее время доведен до кредитных организаций.
Представление "Информации по составу вексельного портфеля КО" кредитными организациями осуществляется в соответствии с Единым порядком представления кредитными организациями (филиалами кредитных организаций) отчетности в Московское ГТУ Банка России и Единым порядком приема и обработки отделениями (Операционным управлением) Московского ГТУ Банка России отчетности кредитных организаций (филиалов кредитных организаций), утвержденными приказом Московского ГТУ Банка России от 28.07.2005 N ОДТ-193.
Информация, подготовленная с использованием программного комплекса "Информация по составу вексельного портфеля КО" (KLIKO), представляется банками в виде электронных сообщений и снабжается кодом аутентификации (КА) кредитной организации, шифруется на Московское ГТУ Банка России, направляется по Автоматизированной системе электронного взаимодействия (АС ЭВ) Московского ГТУ Банка России на адрес CRYPT в соответствии с Договором между кредитной организацией и Банком России о приеме-передаче отчетности в виде электронных сообщений.
При невозможности представления кредитной организацией информации в виде электронных сообщений, снабженных КА, информация представляется в Операционное управление в виде комплекта документов, включающего:
- электронное сообщение без КА на магнитном носителе, не содержащем компьютерных вирусов;
- отчет на бумажном носителе в одном экземпляре;
- протокол контроля на бумажном носителе в одном экземпляре;
- опись на бумажном носителе в двух экземплярах;
- при наличии пояснительной записки - пояснительная записка на бумажном носителе в одном экземпляре.
Указанную информацию необходимо представить в срок до 08.02.2008.
В случае представления отчета вне рамок установленного срока приема необходимо представить письмо с указанием причин представления информации с нарушением срока.