Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 31.01.2008 г № 30-01-01/6398

Об отчетности по форме 0409601

Для ежемесячного представления уполномоченными банками (их филиалами), поднадзорными Московскому ГТУ Банка России, отчетности по форме 0409601 "Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте" в соответствии с Указанием Банка России от 31.08.2007 N 1881-У, начиная с отчетности за январь 2008 г. (по состоянию на 1 февраля 2008 г.), необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России дистрибутивы новых версий программных комплексов F601, F601G.
Архивный файл F601_08.arj, содержащий дистрибутив новой версии программного комплекса F601, размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F601_08.pak (версия от 30.01.2008) - файл описателей;
- Readko.doc.
Для подготовки отчетов филиалов и отчетов головных офисов необходимо использовать исполняемый модуль kliko.exe - версия 4.15 от 15.04.2007.
Архивный файл F601G_08.arj, содержащий дистрибутив новой версии программного комплекса F601G, размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F601_08.pak (версия от 30.01.2008) - файл описателей;
- Readgo.doc.
Для подготовки консолидированной отчетности необходимо использовать исполняемый модуль kligo.exe - версия 1.08 от 23.03.2007.
В новых версиях программных комплексов внесены следующие изменения:
- добавлена новая форма "Отдельные сводные отчеты по другим территориям";
- форма "Общие сведения" переименована на "Отчет уполномоченного банка (филиала)";
- изменен печатный документ по форме 0409601 (в заголовочной части добавлен показатель "IV. Код территории по ОКАТО внутренних структурных подразделений").