Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 01.02.2008 г № 30-01-01/6878

О ПК для подготовки отчетности на внутримесячные даты по требованию

Для представления кредитными организациями сведений по формам 0409134, 0409135 на внутримесячные даты по требованию Московского ГТУ Банка России, начиная с отчетной даты по состоянию на 2 января 2008 года, необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России новые версии файлов описателей F134d_06.pak, F135d_11.pak в составе архивных файлов F134d_06.arj, F135d_11.arj соответственно.
В новых версиях внесены изменения в соответствии с Указаниями Банка России от 31.08.2007 N 1881-У, от 13.11.2007 N 1905-У, от 07.12.2007 N 1948-У.
Файл F134d_06.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F134d_06.pak (версия от 01.02.2008) - файл описателей для формы 0409134;
- R134d_06.doc.
Файл F135d_11.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F135d_11.pak (версия от 01.02.2008) - файл описателей для формы 0409135;
- KO_2_12.doc - алгоритм расчета для банков и небанковских кредитных организаций;
- NKO_2_9.doc - алгоритм для расчетных небанковских кредитных организаций;
- R135d_11.doc.
Для подготовки отчетности должна использоваться программа KliKO.exe (версия 4.15 от 15.04.2007), доведенная ранее.
Архивы размещены на FTP-сервере АС ЭВ Московского ГТУ Банка России.
Для межформенного контроля необходимо использовать информацию, содержащуюся в форме 0409101, подготовленной с помощью файла описателей F101d_03.pak (версия от 16.01.2008).