Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 05.02.2008 г № 30-01-01/7662

О программе подготовки отчетности по форме 0409664

Для представления кредитными организациями отчетности по форме 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках" необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России дистрибутив новой версии программного комплекса F664 для формирования указанной отчетности.
Дистрибутив новой версии программного комплекса размещается на одной дискете 1,44 Мб в виде архивного файла F664_08.ARJ и включает в себя:
- F664_08.PAK (версия от 05.02.2008) - файл описателей;
- README.DOC - инструкция по подготовке отчетности с помощью программы.
В новой версии доработан межформенный контроль для вида счета "БН" раздела II отчетности по форме 0409664 с отчетностью по форме 0409101 в части учета средств на балансовом счете N 314 (в соответствии с доведенным до сведения кредитных организаций (филиалов) письмом Московского ГТУ Банка России от 14.01.2008 N 04-15-4-12/1124).
Для межформенного контроля с формой 0409101 необходимо использовать файл описателей F101_05.PAK (версия от 28.01.2008 и выше).
Программный комплекс необходимо использовать для формирования отчетности, начиная с отчета на 01.02.2008.
Отчетность, представленная на 01.02.2008 с использованием предыдущей версии программного комплекса F664, замены не требует.