Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 26.07.2004 г № 30-0-13/55929

Об отчетности по требованию Московского ГТУ Банка России

Для представления действующими кредитными организациями по требованию Московского ГТУ Банка России на основании п. 9.3 гл. 9 инструкции Банка России от 16.01.2004 N 110-И сведений по форме 0409135 на внутримесячные даты необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации дистрибутив программного комплекса F135D.
Отчетность представляется по состоянию на требуемую отчетную дату (используется информация операционного дня, предшествующего отчетной дате).
Дистрибутив программного комплекса в виде архивных файлов F135D_1.arj и F135D_2.arj включает в себя:
- Kliko.exe (версия 3.02 от 09.07.2004) - исполнительный файл;
- F101d.pak (версия от 21.07.2004) - файл описателей для подготовки отчетности по форме 0409101 на внутримесячные даты;
- 135d0204.pak (версия от 19.07.2004) - файл описателей для подготовки отчетности по форме 0409135 на отчетные даты с 02.04.2004 по 31.05.2004;
- 135d0106.pak (версия от 20.07.2004) - файл описателей для подготовки отчетности по форме 0409135 на отчетные даты с 01.06.2004 по 30.06.2004;
- 135d0107.pak (версия от 21.07.2004) - файл описателей для подготовки отчетности по форме 0409135 на отчетные даты с 01.07.2004;
- Ruk_pol.doc - руководство пользователя;
- Readme.doc и размещается на двух дискетах 1,44 Мб.
В состав дистрибутива включен файл описателей F101d.pak для подготовки отчетности по форме 0409101 на внутримесячные даты, используемый при расчете обязательных нормативов.
Для расчета обязательных нормативов также должен использоваться файл описателей F134.pak для подготовки отчетности по ф. 0409134 (версия от 27.05.2004 и выше).
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев