Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 24.04.2008 г № 30-01-01/28534

О ПК для подготовки отчетности по ф. 0409101

Для представления на ежемесячной основе действующими кредитными организациями, головными офисами кредитных организаций, московскими филиалами московских и иногородних кредитных организаций, зарубежными филиалами московских кредитных организаций, кредитными организациями с отозванной лицензией, органами, осуществляющими ликвидацию (ликвидационными комиссиями, конкурсными управляющими, ликвидаторами), отчетности по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации", начиная с отчетности по состоянию на 1 мая 2008 года, необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России новую версию файла описателей F101_06.pak в составе архивного файла F101_06.arj.
В данной версии изменены правила контроля в соответствии с примечанием к приложению 8 к Положению Банка России от 26.03.2007 N 302-П: обороты по балансовым счетам, не имеющим в Плане счетов признака (А или П), должны быть показаны в разделе "Актив".
Файл F101_06.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F101_06.pak (версия от 22.04.2008) - файл описателей;
- R101_06.doc.
Файл F101_06.arj размещен на FTP-сервере АС ЭВ Московского ГТУ Банка России.
Для подготовки отчета необходимо использовать программу KliKO.exe (версия 4.15 от 15.04.2007), доведенную ранее.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев