Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 30.04.2008 г № 30-01-01/30039

О ПК для подготовки отчетности на внутримесячные даты по требованию

Для представления кредитными организациями отчетности по формам 0409101, 0409134 на внутримесячные даты по требованию Московского ГТУ Банка России, начиная с отчетной даты по состоянию на 01.05.2008, необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России новые версии файлов описателей F101d_04.pak, F134d_07.pak в составе архивных файлов F101d_04.arj, F134d_07.arj.
В программе для подготовки отчетности по форме 0409101 изменены правила контроля в соответствии с примечанием к приложению 8 к Положению Банка России от 26.03.2007 N 302-П: обороты по балансовым счетам, не имеющим в Плане счетов признака (А или П), должны быть показаны в разделе "Актив". В программе для подготовки отчетности по форме 0409134 изменены правила контроля.
Файл F101d_04.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F101d_04.pak (версия от 29.04.2008) - файл описателей;
- R101d_04.doc.
Файл F134d_07.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F134d_07.pak (версия от 29.04.2008) - файл описателей;
- R134d_07.doc.
Для подготовки отчетности должен использоваться доведенный ранее исполняемый модуль KliKO.exe (версия 4.15 от 15.04.2007).