Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 02.08.2004 г № 30-0-13/57934

Об отчетности по форме 0409135

Для представления на ежемесячной основе действующими кредитными организациями отчетности по форме 0409135 по состоянию на 1 августа 2004 г. необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия (адрес сервера 192.168.21.25) новую версию файла описателей F135.pak.
Архивный файл F135.arj, содержащий новую версию файла описателей F135.pak, включает в себя:
- F1350408.pak (версия от 30.07.2004) - файл описателей для подготовки отчетности по форме 0409135;
- Readme.doc и размещается на одной дискете 1,44 Мб.
Для подготовки отчетности необходимо использовать исполнительный файл KliKO.exe (версия 3.02 от 09.07.2004), доведенный до кредитных организаций в составе дистрибутива для подготовки сведений в соответствии с Положением Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций" от 29.03.2004 N 255-П.
Для расчета нормативов необходимо использовать информацию, содержащуюся в формах 0409101 и 0409134, подготовленных на 1 августа 2004 г. с помощью файлов описателей F101.pak (версия от 01.07.2004 или от 02.07.2004) и F134.pak (версия от 27.05.2004), соответственно.