Письмо ОПЕРУ Московского ГТУ ЦБ РФ от 14.07.2008 г № 33-01-33/49017
О представлении информации по составу вексельного портфеля
Операционное управление Московского ГТУ Банка России просит представить информацию об учтенных векселях - "Информация по составу вексельного портфеля КО" по состоянию на 01.05.2008, 01.06.2008 и 01.07.2008.
Если итоговые исходящие остатки больше нуля по балансовым счетам 514 "Векселя кредитных организаций" и 515 "Прочие векселя" хотя бы на одну из перечисленных выше дат. В этом случае информация представляется на все указанные отчетные даты.
Представление Информации по составу вексельного портфеля КО осуществляется в соответствии с Единым порядком представления кредитными организациями (филиалами кредитных организаций) отчетности в Московское ГТУ Банка России, утвержденным приказом Московского ГТУ Банка России от 28.07.2005 N ОДТ-193.
Информация, подготовленная с использованием программных комплексов (KLIKO) "Информация по составу вексельного портфеля КО", представляется в виде электронных сообщений и снабжается кодом аутентификации (КА) кредитной организации, шифруется на Московское ГТУ Банка России, направляется по Автоматизированной системе электронного взаимодействия (АС ЭВ) Московского ГТУ Банка России на адрес CRYPT в соответствии с Договором между кредитной организацией и Банком России о приеме-передаче отчетности в виде электронных сообщений.
При невозможности представления кредитной организацией информации в виде электронных сообщений, снабженных КА, информация представляется в Операционное управление Московского ГТУ Банка России в виде комплекта документов, включающего:
- электронное сообщение без КА на магнитном носителе, не содержащем компьютерных вирусов;
- отчет на бумажном носителе в одном экземпляре;
- протокол контроля на бумажном носителе в одном экземпляре;
- опись на бумажном носителе в двух экземплярах;
- при наличии пояснительной записки - пояснительная записка на бумажном носителе в одном экземпляре;
- в случае представления отчета вне рамок установленного срока приема - письмо с указанием причин представления информации вне рамок установленного срока приема и обоснованием необходимости принятия информации в обработку.
Дистрибутив ПК (KLIKO) "Информация по составу вексельного портфеля КО" будет направлен дополнительно.
Указанную информацию необходимо представить в срок не позднее трех недель с момента получения данного запроса.