Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 21.07.2008 г № 30-01-01/50839
О ПК для подготовки отчетности по Ф. 0409135, 0409153 и 0409134
Для представления кредитными организациями ежемесячной отчетности по формам 0409135, 0409153 и 0409134, начиная с отчетной даты по состоянию на 01.08.2008, необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России новые версии файлов описателей F135_14.pak, F134_08.pak в составе архивных файлов F135_14.arj и F134_08.arj.
В версии для подготовки отчета по формам 0409135 и 0409153 внесены изменения в соответствии с Указанием Банка России от 18.06.2008 N 2030-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года N 110-И "Об обязательных нормативах банков".
Файл F135_14.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F135_14.pak (версия от 17.07.2008) - файл описателей для формы 0409135;
- KO_2_16.doc - алгоритм для банков и небанковских кредитных организаций;
- NKO_2_10.doc - алгоритм для расчетных небанковских кредитных организаций;
- R135_14.doc.
В версии для подготовки отчета по форме 0409134 внесены изменения в состав реквизитов и в алгоритм сравнения с формой 0409801.
Файл F134_08.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F134_08.pak (версия от 17.07.2008) - файл описателей;
- R134_08.doc.
Архивные файлы размещены на FTP-сервере АС ЭВ Московского ГТУ Банка России.
Для подготовки отчетов должна использоваться программа KliKO.exe (версия 4.15 от 15.04.2007), доведенная ранее.
Для межформенного контроля формы 0409135 и расчета нормативов необходимо использовать информацию, содержащуюся в формах 0409101 и 0409134, подготовленных на 01.08.2008 с помощью файла описателей F101_06.pak (версия от 22.04.2008) и F134_08.pak (версия от 17.07.2008), соответственно.
Для межформенного контроля формы 0409134 необходимо использовать данные по форме 0409101, подготовленные на 01.08.2008 с помощью файла описателей F101_06.pak (версия от 22.04.2008). Для межформенного контроля с формой 0409801 (в случае ее представления кредитной организацией) необходимо использовать данные, подготовленные на годовую отчетную дату или представленные на нерегулярной основе с помощью файла описателей F801k_nn.pak (где nn - номер соответствующей версии), доведенного ранее.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев