Постановление от 10.10.2014 г № 853/37
О внесении изменений в Порядок размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах
Правительство Московской области постановляет:
1.Внести в Порядок размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 03.06.2014 N 416/18 "О Порядке размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах" (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1.В пункте 2.2:
подпункт 1 дополнить словами ", или нотариально удостоверенная копия такой выписки";
в подпункте 6 слова "не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения" заменить словами "не позднее 5 рабочих дней после ее получения";
подпункт 7 дополнить словами ", или нотариально удостоверенная копия такой справки";
подпункты 8 -11 изложить в следующей редакции:
"8) отчет о финансовых результатах, составленный по форме N 0409102 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, или заверенная кредитной организацией копия такого отчета.
В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет отчет о финансовых результатах, составленный по форме N 0409102 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату;
9) расчеты обязательных экономических нормативов и их числовые значения по формам N 0409135 и N 0409118 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, или заверенные кредитной организацией копии таких расчетов.
В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет расчеты обязательных экономических нормативов Банка России и их числовые значения, составленные по формам N 0409135 и N 0409118 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату;
10) расчет собственных средств (капитала) по форме N 0409134 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, или заверенную кредитной организацией копию такого расчета.
В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет расчет собственных средств (капитала), составленный по форме N 0409134 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату;
11) оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации, составленная по форме N 0409101 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, или заверенная кредитной организацией копия такой оборотной ведомости.
В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации, составленную по форме N 0409101 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на последнюю отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату;";
подпункт 14 изложить в следующей редакции:
"14) доверенность на лиц, уполномоченных на подписание Обращения и Генерального соглашения (при их подписании руководителем кредитной организации не требуется);";
подпункт 16 изложить в следующей редакции:
"16) опись документов, подписанная руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, скрепленная печатью.".
1.2.Пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
"3.15. В период действия Генеральных соглашений Министерство ежемесячно осуществляет мониторинг показателей Участников размещения на соответствие Требованиям.
Для проведения мониторинга Участник размещения не позднее 20 числа каждого месяца представляет в Министерство следующие документы:
1) письмо Участника размещения о наличии лицензии Банка России на осуществление банковских операций;
2) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации в случае внесения в них изменений и дополнений;
3) копию свидетельства государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о включении банка в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов;
4) письмо Участника размещения о присвоенных международных рейтингах долгосрочной кредитоспособности по состоянию на 1-е число каждого месяца, подписанное уполномоченным лицом Участника размещения;
5) письмо Участника размещения о выполнении обязательных резервных требований Банка России и об отсутствии просроченной задолженности перед Банком России по состоянию на 1-е число каждого месяца, подписанное уполномоченным лицом Участника размещения;
6) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у Участника размещения задолженности по налогам и сборам по состоянию на 1-е число каждого месяца;
7) письмо Участника размещения об отсутствии действующей в отношении Участника размещения меры воздействия, примененной Банком России за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", по состоянию на 1-е число каждого месяца.
Для проведения мониторинга Участник размещения не позднее 20 рабочего дня, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство следующие документы:
1) отчет о финансовых результатах, составленный по форме N 0409102 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У на последнюю отчетную дату, или заверенную кредитной организацией копию такого отчета;
2) расчеты обязательных экономических нормативов и их числовые значения по формам N 0409135 и N 0409118 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У на последнюю отчетную дату или заверенные кредитной организацией копии таких расчетов;
3) расчет собственных средств (капитала) по форме N 0409134 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У на последнюю отчетную дату или заверенную кредитной организацией копию такого отчета;
4) оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета Участника размещения, составленная по форме N 0409101 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, на последнюю отчетную дату или заверенную кредитной организацией копию такой оборотной ведомости.
Результаты мониторинга размещаются на официальном сайте Министерства.
Порядок проведения мониторинга устанавливается Министерством.".
1.3.В подпункте 4 пункта 5.4 слова "не менее 5 процентов" заменить словами "более 1 процента".
1.4.В приложении N 1 к Порядку:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящим ____________________________ (_________________________),
(полное и сокращенное наименование кредитной
организации)
реквизиты корреспондентского счета (субсчета) ____________________________,
место нахождения _________________________________________________________,
выражает намерение заключить с Министерством финансов Московской области
генеральное соглашение о размещении средств бюджета Московской области
на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение) в соответствии
с постановлением Правительства Московской области от __________ N _________
"О Порядке размещения средств бюджета Московской области на банковских
депозитах".";в пункте 2 слова "не менее 5 процентов" заменить словами "более 1 процента".
1.5.Приложение N 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области.
Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев