Решение Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево от 22.05.2008 № 888/76
О внесении изменений в решение Совета депутатов N 766/64 "Об утверждении ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" инвестиционной программы по развитию водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг."
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-ЗУЕВО СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 22 мая 2008 г. N 888/76 О внесении изменений в решение Совета депутатов N 766/64 "Об утверждении ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" инвестиционной программы по развитию водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг." В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Обосновах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99"Об утверждении методических рекомендаций по разработкеинвестиционных программ организаций коммунального комплекса" и вцелях совершенствования работы по развитию и модернизации объектовводопроводно-канализационного хозяйства Совет депутатов городскогоокруга Орехово-Зуево решил: 1. Пункт 1 решения Совета депутатов N 766/64 от 21.08.2007 "Обутверждении ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал"инвестиционной программы по развитию водоснабжения и водоотведениягородского округа Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг." читать вследующей редакции: "1. Утвердить ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал"инвестиционную программу по развитию водоснабжения городского округаОрехово-Зуево на 2007-2011 гг. (приложение N 1) и инвестиционнуюпрограмму по развитию водоотведения городского округа Орехово-Зуевона 2007-2011 гг. (приложение N 2). Приложения прилагаются кнастоящему решению". 2. Направить данное решение с приложением главе городскогоокруга В.А. Кудинову для подписания. 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовойинформации. 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на А.В.Щеглова и О.И. Бобкову. Председатель Совета депутатов В.В. Киселев Приложение к решению Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево Московской области от 22 мая 2008 г. N 888/76 "Приложение N 1 к решению Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево Московской области от 21 августа 2007 г. N 766/64 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММАООО "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ" "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2007-2011ГГ.", УТВЕРЖДЕННАЯ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ N 766/64 от 21.08.2007, С ИЗМЕНЕНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ Паспорт инвестиционной программы -------------------------T------------------------------------------------------------------------------¬¦Наименование организации¦Общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский городской ¦¦коммунального комплекса ¦Водоканал" (далее - ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал") ¦+------------------------+------------------------------------------------------------------------------+¦Наименование органа ¦Муниципальный округ Московской области "Орехово-Зуевское городское ¦¦местного самоуправления,¦образование" ¦¦утвердившего программу, ¦ ¦¦наименование и номер ¦ ¦¦соответствующего ¦ ¦¦нормативного акта ¦ ¦+------------------------+------------------------------------------------------------------------------+¦Наименование ¦"Развитие и модернизация объектов водоснабжения города Орехово-Зуево на 2007- ¦¦программы ¦2011 годы" (далее - программа) ¦+------------------------+------------------------------------------------------------------------------+¦Номер и дата учета в ¦ ¦¦Комитете по экономике ¦ ¦+------------------------+------------------------------------------------------------------------------+¦Цели и задачи ¦Цели инвестиционной программы: ¦¦инвестиционной программы¦- улучшение качества питьевой воды; ¦¦ ¦- увеличение мощности системы водоснабжения; ¦¦ ¦- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения для ¦¦ ¦обеспечения перспективного гражданского строительства в соответствии с ¦¦ ¦городской целевой программой. ¦¦ ¦Задачи инвестиционной программы: ¦¦ ¦1) увеличение мощности сетей и сооружений к окончанию срока реализации ¦¦ ¦инвестиционной программы; ¦¦ ¦2) обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов ¦¦ ¦недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных ¦¦ ¦мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого ¦¦ ¦диаметра; ¦¦ ¦3) модернизация насосных станций для увеличения их производительности; ¦¦ ¦4) строительство новых сетей водоснабжения и модернизация существующих, ¦¦ ¦имеющих недостаточную пропускную способность ¦+------------------------+T--------------------T--------T--------T---------T---------T--------T--------T+¦Целевые показатели и ¦¦Индикаторы ¦Всего ¦2007 год¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год¦2011 го䦦¦индикаторы: ¦+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+¦¦ ¦¦Сумма, полученная от¦ 21,8¦ 0 ¦ 0 ¦ 4,4¦ 8,3¦ 9,1¦¦¦ ¦¦тарифов за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦введения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦надбавки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦Налог на прибыль ¦ 5,2¦ 0 ¦ 0 ¦ 1,0¦ 2,0¦ 2,2¦¦¦ ¦¦Сумма инвестиционной¦ 16,6¦ 0 ¦ 0 ¦ 3,4¦ 6,3¦ 6,9¦¦¦ ¦¦надбавки за вычетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦налога на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+¦¦ ¦¦Суммарная плата ¦ 23,4¦ 0 ¦ 0 ¦ 7,4¦ 7,8¦ 8,2¦¦¦ ¦¦потребителей за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦подключение, млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦Налог на прибыль ¦ 5,7¦ 0 ¦ 0 ¦ 1,8¦ 1,9¦ 2,0¦¦¦ ¦¦Сумма платы за ¦ 17,7¦ 0 ¦ 0 ¦ 5,6¦ 5,9¦ 6,2¦¦¦ ¦¦подключение без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦учета налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+¦¦ ¦¦Средства учредителей¦ 112,0¦ 6,2¦ 28 ¦ 30,0¦ 27,0¦ 20,8¦¦¦ ¦¦(в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦заемные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+¦¦ ¦¦Объем средств, ¦ 146,3¦ 6,2¦ 28,0¦ 39,0¦ 39,2¦ 33,9¦¦¦ ¦¦направленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦программы, млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦+------------------------++--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------++¦Характеристика ¦Инвестиционная программа содержит мероприятия по строительству и модернизации ¦¦программных мероприятий ¦объектов водоснабжения, направленные на создание резерва мощности систем и ¦¦ ¦предусматривающие: ¦¦ ¦1) строительство и модернизацию водопроводных сетей общего пользования и ¦¦ ¦внутриквартальных с увеличением пропускной способности для обеспечения ¦¦ ¦перспективного жилищного и социально-культурного строительства; ¦¦ ¦2) модернизацию насосных станций с заменой оборудования с большей мощностью и ¦¦ ¦энергоэкономичностью, внедрением преобразователей частоты работы ¦¦ ¦электродвигателей ¦+------------------------+------------------------------------------------------------------------------+¦Сроки реализации ¦2007-2011 годы ¦¦программы ¦ ¦+------------------------+------------------------------------------------------------------------------+¦Объемы и источники ¦Объем финансирования программы, необходимый для реализации программных ¦¦финансирования ¦мероприятий, составляет 146,3 млн. рублей с учетом прогнозируемых индексов- ¦¦ ¦дефляторов. ¦¦ ¦ ¦¦ ¦------------------T----------------------------------------------------------¬¦¦ ¦¦ ¦Объем финансирования инвестиционной программы (рассчитан ⦦¦ ¦¦ ¦ценах 2007 года) с применением прогнозируемых ¦¦¦ ¦¦ ¦индексов-дефляторов, млн. рублей ¦¦¦ ¦+-----------------+--------T---------T---------T----------T---------T--------+¦¦ ¦¦ ¦Всего ¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год ¦2011 го䦦¦ ¦+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+--------+¦¦ ¦¦Всего за весь ¦ 146,3¦ 6,2¦ 28,0¦ 39,0¦ 39,2¦ 33,9¦¦¦ ¦¦период реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+--------+¦¦ ¦¦Объекты ¦ 136,7¦ 0 ¦ 24,6¦ 39,0¦ 39,2¦ 33,9¦¦¦ ¦¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+--------+¦¦ ¦¦Приобретение ¦ 9,6¦ 6,2¦ 3,4¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦¦ ¦¦специальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦L-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+---------¦¦ ¦ ¦¦ ¦Источником финансирования инвестиционной программы является инвестиционная ¦¦ ¦надбавка к тарифам на водоснабжение, а также плата за подключение строящихся ¦¦ ¦(реконструируемых) объектов жилищного и социально-культурного строительства к ¦¦ ¦системам водоснабжения города Орехово-Зуево, определяемая в соответствии с ¦¦ ¦утвержденными тарифами на подключение к сетям ООО "Орехово-Зуевский городской ¦¦ ¦Водоканал" ¦+------------------------+------------------------------------------------------------------------------+¦Ожидаемые конечные ¦1. Обеспечение перспективного развития водоснабжения города путем ввода новых ¦¦результаты реализации ¦мощностей систем водоснабжения в 2007-2011 годах. ¦¦инвестиционной программы¦2. Удовлетворение заявок потребителей на подключение к сетям водоснабжения ¦L------------------------+------------------------------------------------------------------------------- 1. Введение Построение новых механизмов экономических отношений вжилищно-коммунальном хозяйстве должно исходить из признанияобщественного характера коммунальных услуг. Администрация городскогоокруга Орехово-Зуево и органы МСУ в соответствии с законом о местномсамоуправлении обязаны выступать гарантом технического иэкономического благополучия в сфере коммунальной деятельностинезависимо от организационно-правовой формы управления коммунальныхпредприятий. Администрации дотационных регионов часто стоят переднеобходимостью привлечения к эксплуатации и содержанию коммунальныхсетей коммерческих организаций. Для всестороннего удовлетворениямуниципального сообщества в коммунальных услугах необходимоформировать экономические условия функционирования и развития системкоммунального обслуживания на конкурсной основе. В качестве основных критериев отбора победителей конкурса поэксплуатации сетей коммунального водоснабжения и водоотведенияадминистрацией города были определены: - наибольшая величина инвестиций, предложенных участникамиконкурса для реализации муниципальных программ развития коммунальнойинфраструктуры; - обязательство участника конкурса инвестировать 70% от общейвеличины инвестиций в течение трех лет с даты подписания договора поитогам конкурса; - обязательство участника конкурса по предоставлению населениюдоступных, непрерывных во времени, соответствующих всем требованиямзаконодательства коммунальных услуг. По итогам конкурса, проведенного администрацией, 01.02.2007, спобедителем конкурса ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" былзаключен Договор безвозмездного временного пользования муниципальнымимущественным комплексом коммунального назначения. Согласноуказанному договору ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал"осуществляет эксплуатацию и развитие системы коммунальноговодоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево. Срокдоговора на 49 лет с 1 марта 2007 г. по 1 марта 2056 г. Существенным условием деятельности ООО "Орехово-Зуевскийгородской Водоканал" по данному Договору безвозмездного временногопользования муниципальным имущественным комплексом коммунальногоназначения является обеспечение инвестиций в его сохранение иразвитие в размере 180 млн. рублей. Общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевскийгородской Водоканал" создано в конце 2006 г. с целью осуществлениякоммерческой деятельности для извлечения прибыли. Устав Обществаутвержден 21.11.2006. Участником Общества является Общество сограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский энергетическийкомплекс". Место нахождения Общества: 142600, Московская область,городской округ Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 4. Водоснабжение и водоотведение в городском округе Орехово-Зуевона 94% осуществляет ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал".Около 6% осуществляет ОАО "Карболит". Основным назначением ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал"как предприятия водопроводно-канализационного хозяйства являетсяцентрализованное водоснабжение населенных пунктов, а также отвод отпотребителей и очистка сточных вод. Кроме того, предметомдеятельности ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" является: - производство земляных работ; - производство общестроительных работ по прокладке местныхтрубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включаявзаимосвязанные вспомогательные работы; - производство прочих строительных работ; - прочая оптовая торговля; - хранение и складирование; - организация перевозок грузов; - исследование конъюнктуры рынка; - архитектурная деятельность. Для реализации инвестиций в имущественный комплекс системыкоммунального водоснабжения руководством ООО "Орехово-Зуевскийгородской Водоканал" разработана настоящая инвестиционная программа. 2. Основание для разработки инвестиционной программы Настоящая инвестиционная программа разработана в соответствии стребованиями следующих законодательных и нормативных документов: - Налогового кодекса РФ; - Градостроительного кодекса РФ; - Жилищного кодекса РФ; - Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации"; - Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционнойдеятельности в Российской Федерации, осуществляемой в формекапитальных вложений" (с изменениями от 02.01.2000, 22.08.2004,02.02.2006); - Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основахрегулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (сизменениями от 26.12.2005); - постановления Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Обутверждении правил определения и предоставления технических условийподключения объекта капитального строительства к сетяминженерно-технического обеспечения и правил подключения объектакапитального строительства к сетям инженерно-техническогообеспечения"; - письма Минфина РФ от 30 декабря 1993 г. N 160 "Положение побухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций"; - приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработкеинвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября2007 г. N 101 "Об утверждении методических рекомендаций поразработке производственных программ организаций коммунальногокомплекса"; - Программы социально-экономического развития городаОрехово-Зуево на 2004-2008 гг.; - устава ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал". Для целей разработки инвестиционной программы используютсяследующие основные понятия: Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество,в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежнуюоценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) инойдеятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иногополезного эффекта. Долгосрочные инвестиции - затраты на создание, увеличениеразмеров, а также приобретение внеоборотных активов длительногопользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи.Долгосрочные инвестиции связаны с: 1) осуществлением капитального строительства в форме новогостроительства, а также реконструкции, расширения и техническогоперевооружения (в дальнейшем - строительство) действующихпредприятий и объектов непроизводственной сферы. Указанные работы(кроме нового строительства) приводят к изменению сущности объектов,на которых они осуществляются, а затраты, производимые при этом, неявляются издержками отчетного периода по их содержанию; 2) приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортныхсредств и других отдельных объектов (или их частей) основныхсредств; 3) приобретением земельных участков и объектовприродопользования; 4) приобретением и созданием активов нематериального характера. Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций иосуществление практических действий в целях получения прибыли и(или) достижения иного полезного эффекта. Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основныесредства), в том числе затраты на новое строительство, расширение,реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий,приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря,проектно-изыскательские работы и другие затраты. Инвестиционный проект - обоснование экономическойцелесообразности, объема и сроков осуществления капитальныхвложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация,разработанная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и утвержденными в установленном порядке стандартами(нормами и правилами), а также описание практических действий поосуществлению инвестиций (бизнес-план). Инвестиционная программа - совокупность всех намечаемых креализации или реализуемых предприятием инвестиционных проектов. Инвестиционная надбавка к тарифу для потребителей - ценоваяставка, которая учитывается при расчетах потребителей сорганизациями коммунального комплекса, устанавливается в целяхфинансирования инвестиционных программ организаций коммунальногокомплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок ктарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса,реализующих инвестиционные программы по развитию системыкоммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная надбавкадля потребителей). Объектом инвестиционной программы является коммунальныйкомплекс водоснабжения и водоотведения городского округаОрехово-Зуево. В качестве источников инвестиций для решения задач даннойинвестиционной программы выступают: - муниципальные средства - надбавка к тарифам, целевые субсидиина реализацию государственных программ; - собственные средства ООО "Орехово-Зуевский городскойВодоканал" (победитель конкурса) и привлеченные средства,инвестирование которых победитель конкурса осуществляет посогласованию с учредителями и на условиях инвестиционного конкурса. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения- плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания,строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносятлица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения,иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собойувеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения,сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение). Мероприятия инвестиционной программы выбраны на основеинженерно-технического анализа существующего состояния системыкоммунального водоснабжения городского округа Орехово-Зуево. Основными критериями выбора мероприятий были: 1) степень износа уже имеющихся сетей и объектов системыкоммунального водоснабжения; 2) требования по обеспечению новых районов застройки системойводоснабжения. При этом учтены приоритетные задачи развития системыжилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государственнойполитики в данной сфере. 3. Описание действующих систем водоснабжения, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей Из 212,1 км водопроводных сетей города Орехово-Зуево 207,6 кмнаходится в ведении ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал".Кроме этого в ведении ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал"находится: - 8 водозаборных узлов (включающих от одной до трех - пятискважин, исключение составляет ВЗУ 5 ("Стрелки"), состоящий из 9скважин, расположенных на трех площадках и удаленных на 1-2 км другот друга); - 29 артезианских скважин (включающих три резервные и тринедействующие); - 11 резервуаров чистой воды; - 26 повысительных станций. Водоснабжение города Орехово-Зуево Московской областиосуществляется из артезианских скважин. Основные технические характеристики системы водоснабжениягорода Орехово-Зуево, находящейся на балансе и обслуживаемой ООО"Орехово-Зуевский городской Водоканал", следующие: общая протяженность водопроводных сетей - 207,6 км; средний физический износ сетей - 71%. Анализ наличия и движения используемых основных средствприведен в таблице 3.1. Таблица 3.1 |————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|| Наименование объекта основных | Первоначальная | Доля в общем | Сумма износа | Остаточная | Коэффициент | Коэффициент || средств | стоимость на | составе | основных | стоимость | износа | годности || | конец периода, | основных | средств на | основных | | || | тыс. руб. | средств, % | конец | средств на | | || | | | периода, | конец | | || | | | тыс. руб. | периода, | | || | | | | тыс. руб. | | ||————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|| Безвозмездное | 86797,60 | 93,5% | 60741,70 | 26055,90 | 70,0% | 30,0% || пользование | | | | | | ||————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|| Здания производственные | 2905,20 | 3,1% | 2390,50 | 514,70 | 82,3% | 17,7% ||————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|| Сооружения | 6075,90 | 6,5% | 5904,80 | 171,10 | 97,2% | 2,8% ||————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|| Передаточные устройства | 1286,90 | 1,4% | 828,70 | 458,20 | 64,4% | 35,6% ||————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|| Рабочие машины и оборудование | 6498,90 | 7,0% | 4361,10 | 2137,80 | 67,1% | 32,9% ||————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|| Сеть водопроводная | 66521,20 | 71,6% | 45172,30 | 21348,90 | 67,9% | 32,1% ||————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|| Дороги | 1221,50 | 1,3% | 979,70 | 241,80 | 80,2% | 19,8% ||————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|| Транспортные средства | 1520,10 | 1,6% | 486,9 | 1033,20 | 32,0% | 68,0% ||————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|| Прочие | 767,90 | 0,8% | 617,70 | 150,20 | 80,4% | 19,6% ||————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|| Арендуемые | 5810,90 | 6,3% | 2654,3 | 3156,60 | 45,7% | 54,3% ||————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|| Здания производственные | 2639,40 | 2,8% | 767,90 | 1871,50 | 29,1% | 70,9% ||————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|| Многолетние насаждения | 141,20 | 0,2% | 96,90 | 44,30 | 68,6% | 31,4% ||————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|| Инструмент | 312,10 | 0,3% | 241,10 | 71,00 | 77,3% | 22,7% ||————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|| Транспортные средства | 1672,30 | 1,8% | 1021,9 | 650,40 | 61,1% | 38,9% ||————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|| Прочие | 1045,90 | 1,1% | 526,50 | 519,40 | 50,3% | 49,7% ||————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|| Собственные | 246,8 | 0,3% | 4,4 | 242,4 | 1,8% | 98,2% ||————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|| Рабочие машины и оборудование | 246,80 | 0,3% | 4,40 | 242,40 | 1,8% | 98,2% ||————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|———————————————|| Всего | 92855,30 | 100,0% | 63400,40 | 29454,90 | 68,3% | 31,7% ||————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|———————————————| Остаточная стоимость основных средств на 01.03.2007 составила: - по безвозмездно используемым - 26055,9 тыс. руб., наиболееизношенными являются передаточные устройства (64,4%), рабочие машиныи оборудование (67,1%), сети водопроводные (67,9%), здания (82,3%); - по арендуемым - 3156,60 тыс. руб., наиболее изношеннымиявляются инструмент (77,3%), транспортные средства (61,1%); - по собственным - 242,4 тыс. руб. Так как по передаточным устройствам, рабочим машинам иоборудованию, транспортным средствам уровень износа основных средстввысокий, то это ведет к росту числа поломок и аварий, аследовательно, к снижению производственных показателей оборудованияи росту уровня потерь. Структура потребителей услуг следующая: население - 71%,бюджетные организации - 4%, прочие потребители - 25%. Структура потребителей за 2007-2011 гг. представлена в балансеводопотребления, отраженном в таблице 3.2. Таблица 3.2 |——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————————————————————————————————————————————|| Период | Нормативная| Фактическая| Полезный | Отпущено воды по категориям потребителей || регулирования| мощность, | мощность, | отпуск, | || | тыс. куб. м| тыс. куб. м| всего | ||——————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|| | | | | Всего | Финансируемые| Население| Прочие || | | | | | из бюджетов | | потребители || | | | | | всех уровней | | ||——————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|| 2007 год | 65,1| 58,9| 17222,00| 17222,00| 4077,00| 12245,00| 900,00 ||——————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|| 2008 год | 65,1| 58,9| 17222,00| 17222,00| 700,00| 12280,00| 4242,00 ||——————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|| 2009 год | 65,1| 58,9| 17222,00| 17222,00| 700,00| 12280,00| 4242,00 ||——————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|| 2010 год | 69 | 69 | 17868,18| 17868,18| 700,00| 12280,00| 4888,18 ||——————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|| 2011 год | 71 | 71 | 18518,90| 18518,90| 700,00| 12280,00| 5538,90 ||——————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————| Ожидаемый прогноз по водоснабжению на 2008 год ООО"Орехово-Зуевский городской Водоканал" по реализации потребителям порасчетам оставляет 17222,0 тыс. куб. м хозяйственно-питьевой воды. 4. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг водоснабжения Массовое строительство объектов жилищно-гражданского,производственного и другого назначения в городе Орехово-Зуево(возведение торгово-развлекательного центра,физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство жилых домовпо улицам Красина, Мадонская, Бондаренко, Коминтерна, Стаханова,Парковая, Кирова, Черепнина, Красина, жилых комплексов: на улицеОгородная, "Кремлевский", на Школьном проезде), а также выборочнаязастройка всех районов города обуславливают необходимостьсоответствующего развития коммунальной инфраструктуры, включаяразвитие объектов, используемых в сфере водоснабжения городаОрехово-Зуево. Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома потребуютдополнительной нагрузки на системы водоснабжения. Прогнозируетсяувеличение числа пользователей услугами за счет новогостроительства, а также за счет подключения к централизованнымсистемам водоснабжения. Основное внимание в инвестиционной программе уделяется качествуоказываемых услуг водоснабжения. Соответствие современнымсанитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигаетсяпутем применения современного оборудования и материаловтрубопроводов. Существующие сооружения и оборудование изношены; нормативныересурсы надежности оборудования и строительных конструкцийисчерпаны. По водоснабжению наиболее изношенными являются передаточныеустройства (64,4%), рабочие машины и оборудование (67,1%), сетиводопроводные (67,9%). Результаты исследований показали, что из-за коррозии иотложений в трубопроводах качество воды ухудшается, растет процентутечек, снижается пропускная способность трубопроводов и качествопитьевой воды. Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии иотложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связисо старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек, особенно всетях со стальными трубопроводами при том, что их срок службыдостаточно низкий и составляет 15 лет (для сравнения: срок службычугунных трубопроводов 35-40 лет, полиэтиленовых - более 50 лет). Необходима модернизация водозаборных сооружений (увеличениедиаметра водозаборных трубопроводов) с целью улучшения качествапитьевой воды, качества оказываемых услуг и уменьшения платы ООО"Орехово-Зуевский городской Водоканал" за загрязнение окружающейсреды. Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифовна водоснабжение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру,требующую значительных капитальных затрат для обеспеченияприсоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектовнедвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения. Принятие инвестиционной программы позволит решить указанныепроблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами поводоснабжению, а также разработать схему перспективного развитиясетей водопроводного хозяйства города Орехово-Зуево. 5. Основные цели и задачи инвестиционной программы Реализация настоящей программы преследует своей целью надежное,бесперебойное и качественное снабжение объектов города Орехово-Зуевохозяйственно-питьевой водой в течение 2007-2011 гг. Для достижения цели инвестиционной программы предполагаетсяиспользовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основныхзадач: - реконструкция на основе современных технологий и материаловпринятого от собственника в пользование имущественного комплекса(сети, оборудование и сооружения системы коммунальноговодоснабжения) в соответствии с требованиями собственника игосударственными стандартами качества предоставляемых услуг; - обеспечение надежности и стабильности работы системыкоммунального водоснабжения города путем обновления и замены сетей иоборудования для уменьшения числа аварий; - увеличение мощности водозаборных сооружений путем созданияновых объектов системы коммунального водоснабжения города,увеличения протяженности сетей и обеспечения развития города; - ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения новогооборудования для подъема воды и устройства трубопроводов, дляуменьшения аварийности и технологических потерь воды. 6. Система программных мероприятий инвестиционной программы Программой социально-экономического развития городского округаОрехово-Зуево на 2004-2008 гг., утвержденной решением Советадепутатов от 03.03.2004 N 75/5, предусмотрено создание новых районовжилой застройки, для которых необходимо создание новых объектовсистемы водоснабжения. Основной задачей, стоящей перед руководством ООО"Орехово-Зуевский городской Водоканал", является эффективноеразвитие системы коммунального водоснабжения в новых районах жилойзастройки города с сохранением и постепенным обновлением ужесуществующей системы. Основными результатами реализации инвестиционной программыбудут: создание новых мощностей на существующих водозаборных узлах истроительство новых водопроводов в микрорайонах перспективной жилойзастройки. Мероприятия инвестиционной программы направлены на развитиемуниципального комплекса коммунального назначения, состоящего изсистемы коммунального водоснабжения городского округа Орехово-Зуево.Инвестиционная программа предполагает также создание новых объектови развитие производственной базы ООО "Орехово-Зуевский городскойВодоканал" для повышения эффективности работы системы коммунальноговодоснабжения городского округа Орехово-Зуево. Для реализации инвестиционной программы предполагается до 2011года выполнение следующих основных мероприятий, представленных внижеприведенной по тексту таблице: - прокладка новых сетей водоснабжения (11,0 км); - строительство ВЗУ. При этом общая сумма капитальных вложений на период 2007-2011годов должна составить 146,3 млн. руб. Финансовые потребности ООО "Орехово-Зуевский городскойВодоканал", необходимые для реализации инвестиционной программы,будут обеспечены за счет средств, поступающих от реализации услугводоснабжения в части установленных надбавок к ценам (тарифам) дляпотребителей городского округа Орехово-Зуево, платы за подключение ксетям инженерно-технического обеспечения, а также за счет иныхденежных средств, в качестве которых могут быть привлечены заемныесредства, собственные средства Общества, а также бюджетноефинансирование, включая бюджет субъекта Российской Федерации -Московской области. Основные мероприятия программы 1) инвестиции в приобретение оборудования и специальной техники(млн. руб.): Таблица 6.1 -------------------------------------------T---------T-----¬¦Мероприятия ¦Сумма, ¦Год ¦¦ ¦млн. руб.¦ ¦+------------------------------------------+---------+-----+¦UM 2376 кран-манипулятор автомобильный (на¦ 2,0¦2007 ¦¦шасси КАМАЗ-4308, краноманипуляторная ¦ ¦ ¦¦установка URV343 с трехсекционной стрелой)¦ ¦ ¦+------------------------------------------+---------+-----+¦Экскаватор ЕК-14-25 ¦ 2,4¦2007 ¦+------------------------------------------+---------+-----+¦Автомобиль КО-503В ¦ 0,6¦2007 ¦+------------------------------------------+---------+-----+¦Автомобиль МАВР-488520 ¦ 0,6¦2007 ¦+------------------------------------------+---------+-----+¦Автомобиль МАВР-488520 ¦ 0,6¦2007 ¦+------------------------------------------+---------+-----+¦Спец. техника ¦ 3,4¦2008 ¦+------------------------------------------+---------+-----+¦Итого ¦ 9,6¦ ¦¦ ¦ <*>¦ ¦L------------------------------------------+---------+------ -------------------------------- <*> За счет инвестиций учредителей. 2) инвестиции в развитие и реконструкцию системы водоснабженияи прогнозная стоимость работ (млн. руб.): Таблица 6.2 |——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Объект | Работы | Стоимость, млн. руб. ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|————————————|| | | всего | средства | плата за | надбавка || | | | учредителя | подключение | к тарифу ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|————————————|| Водозаборный узел "Стрелки" | Бурение 4 скважин, строительство | 18,0 | 9,1 | 7,4 | 1,5 || | резервуаров, прокладка новых | | | | || | водоводов от новых скважин | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|————————————|| Водопровод, | Прокладка нового водопровода, | 2,4 | 2,1 | 0 | 0,3 || ул. Мадонская - | Д = 400 мм, дл. = 0,6 км | | | | || ул. К. Либкнехта | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|————————————|| Водопровод, ВЗУ "Стрелки" - | Прокладка нового водопровода, | 1,0 | 0,9 | 0 | 0,1 || Малодубенское ш. | Д = 250 мм, дл. = 0,3 км | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|————————————|| Водопровод, ул. Челюскинцев - | Прокладка нового водопровода, | 1,6 | 1,4 | 0 | 0,2 || ул. Галочкина | Д = 300 мм, дл. = 0,4 км | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|————————————|| Водозаборный узел "Новая | Бурение 2 скважин, строительство | 25,1 | 12,7 | 10,3 | 2,1 || стройка" | резервуара, насосная станция, | | | | || | прокладка новых водоводов от новых | | | | || | скважин | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|————————————|| Водопровод, ул. Ленина | Замена водопровода на пласт. тр., | 16,0 | 13,8 | 0 | 2,2 || | Д = 200 мм, дл. = 1,6 км | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|————————————|| Водопровод, ВЗУ "Новая | Замена водопровода на пласт. тр., | 3,6 | 3,0 | 0 | 0,6 || стройка" - ул. Огородная | Д = 300 мм, дл. = 0,9 км | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|————————————|| Водопровод, ВЗУ "Новая | Прокладка нового водопровода, | 8 | 6,9 | 0 | 1,1 || стройка" - Нефтебаза | Д = 500 мм, дл. = 1,3 км | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|————————————|| Водозаборный узел "Кировский" | Бурение 2 скважин, строительство | 17,7 | 15,2 | 0 | 2,5 || | резервуара, насосная станция, | | | | || | прокладка новых водоводов от новых | | | | || | скважин | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|————————————|| Водовод от ВЗУ "Кировский" по | Прокладка нового водопровода, | 7,0 | 6,0 | 0 | 1,0 || ул. Мира | Д = 400 мм, дл. = 1,4 км | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|————————————|| Водозаборный узел | Строительство резервуаров, | 16,0 | 13,8 | 0 | 2,2 || "Новозуевский" | насосная подстанция | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|————————————|| Водопровод, ул. Матросова - | Прокладка нового водопровода, | 4,9 | 4,2 | 0 | 0,7 || ул. Куйбышева | Д = 300 мм, дл. = 1,3 км | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|————————————|| Водозаборный узел "Мельница" | Устр-во резервуара | 2,9 | 2,5 | 0 | 0,4 ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|————————————|| Водопровод, ВЗУ "Мельница" - | Прокладка нового водопровода, | 10,0 | 8,6 | 0 | 1,4 || котельная "Парковская" | Д = 300 мм, дл. = 2,5 км | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|————————————|| Водопровод, ул. Торфобрикетная | Прокладка нового водопровода, | 2,5 | 2,2 | 0 | 0,3 || | Д = 200 мм, дл. = 0,7 км | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|————————————|| Итого по водоснабжению | | 136,7 | 102,4 | 17,7 | 16,6 ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|————————————|| Итого по инвестиционной | | 146,3 || программе | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| -------------------------------- <*> Стоимость работ приведена в ценах на 01.10.2007. В таблице 6.3 представлены сведения об ожидаемом эффекте отпланируемых к осуществлению работ. Таблица 6.3 |—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| Объект | Существующее положение | Намечаемая реконструкция | Ожидаемый эффект | Производственная мощность ||—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| Водозаборный узел "Стрелки", | Недостаточная | Бурение 4 артскважин; | Возможность подключения | Увеличение мощности ВЗУ || Сосновый пр. | производительность | строительство резервуаров | новых абонентов. | согласно заявленной || | водозаборного узла | 2 x 3000 куб. м; | Улучшение качества | нагрузке вновь строящихся || | | устройство 2 площадок | питьевой воды | объектов || | | артскважин; | | || | | прокладка водоводов от новых | | || | | артскважин резервуаров | | || | | Д = 500 мм, дл. = 2,1 км | | ||—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| Водопровод Д = 400 мм от ул. | | Водоснабжение жилого комплекса | Возможность подключения | || Мадонская до ул. К. Либкнехта, | | "Кремлевский" и микрорайона | новых абонентов | || дл. - 0,6 км | | "Центр" | | ||—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| Водопровод Д = 250 мм от | | Улучшение надежности | Повышение надежности | || водовода Д = 600 мм ВЗУ | | водоснабжения района ДСК и | водоснабжения | || "Стрелки" до Малодубенского ш., | | Малодубенского шоссе | | || дл. - 0,3 км | | | | ||—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| Водопровод Д = 300 мм от ул. | | Улучшение водоснабжения | Повышение надежности | || Челюскинцев до ул. Галочкина, | | микрорайона N 8 | водоснабжения | || дл. - 0,4 км | | | | ||—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| Водозаборный узел "Новая | Недостаточная | Бурение 2 артскважин ул. | Возможность подключения | Увеличение мощности ВЗУ || стройка", ул. Севрюгина, 40 | производительность | Огородная | новых абонентов. | согласно заявленной || | водозаборного узла, | | Улучшение качества | нагрузке вновь строящихся || | аварийное состояние | | питьевой воды | объектов || | резервуара V-800 | | | ||—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| | | Строительство площадки на | | || | | артскважинах пл. 0,5 га; | | || | | строительство резервуара | | || | | V - 3000 куб. м | | ||—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| | | Реконструкция насосной станции | | || | | 2-го подъема; прокладка | | || | | водовода от площадки новых | | || | | артскважин до резервуара | | || | | Д = 500 мм, дл. - 1,8 км | | ||—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| Водопровод Д = 200 мм от ул. | Недостаточная пропускная | Замена водопровода Д = 300 мм | Возможность подключения | || К. Либкнехта до Клязьминского | способность | на пластиковые трубы | новых абонентов. | || пр. по ул. Ленина, | | | Повышение надежности | || дл. - 1,6 км | | | водоснабжения | ||—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| Водопровод Д = 200 мм по ул. | Износ вследствие | Замена водопровода Д = 300 мм | Возможность подключения | || Огородная от площадки | коррозии, недостаточный | на пластиковые трубы | новых абонентов. | || артскважин до ВЗУ "Новая | диаметр | | Повышение надежности | || стройка", дл. - 0,9 км | | | водоснабжения. | || | | | Улучшение качества | || | | | питьевой воды | ||—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| Водопровод Д = 500 мм от ВЗУ | | Подача воды от ВЗУ "Новая | Возможность подключения | || "Новая стройка" до Нефтебазы, | | Стройка" к микрорайону | новых абонентов. | || дл. - 1,3 км | | "Центр" | Повышение надежности | || | | | водоснабжения | ||—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| Водозаборный узел "Кировский", | Недостаточная | Бурение 2 артскважин в | Возможность подключения | Увеличение мощности ВЗУ || ул. Кирова | производительность | лесопарке "Кировский"; | новых абонентов. | согласно заявленной || | водозаборного узла | строительство площадки на | Улучшение качества | нагрузке вновь строящихся || | | артскважинах пл. 0,5 га; | питьевой воды | объектов || | | строительство резервуаров | | || | | 2 x 3000 куб. м | | ||—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| | | Реконструкция насосной станции | | || | | 2-го подъема с заменой насосных | | || | | агрегатов и технологических | | || | | трубопроводов | | ||—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| | | Прокладка водовода от площадки | | || | | новых артскважин до | | || | | ВЗУ Д = 400 мм, дл. - 0,5 км | | ||—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| Водовод Д = 400 мм от ВЗУ | | Водоснабжение микрорайона по | Возможность подключения | || "Кировский" по ул. Мира до | | ул. Мира | новых абонентов | || Клязьминского пр., дл. - 1,4 км | | | | ||—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| Водозаборный узел | Недостаточный объем | Увеличение мощности ВЗУ. | Увеличение подачи воды в | Увеличение мощности ВЗУ || "Новозуевский", 1 пр. Козлова | резервуаров, износ | Строительство резервуаров | городские сети в часы | согласно заявленной || | насосных агрегатов и | 2 x 3000 куб. м; реконструкция | пиковых нагрузок. | нагрузке вновь строящихся || | технологических | насосной станции 2-го подъема | Улучшение качества | объектов || | трубопроводов | | питьевой воды | ||—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| Водопровод Д = 300 мм по ул. | | Водоснабжение перспективной | Возможность подключения | Д-300 || Правды от ул. Матросова до ул. | | застройки по ул. Правды, | новых абонентов | || Куйбышева, дл. - 1,3 км | | улучшение водоснабжения | | || | | Гагаринского микрорайона | | ||—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| Водозаборный узел "Мельница" | Недостаточная | Строительство резервуаров | Возможность подключения | Увеличение мощности ВЗУ || | производительность | 2 x 3000 куб. м; строительство | новых абонентов. | согласно заявленной || | водозаборного узла, | водовода от площадки новых | Улучшение качества | нагрузке вновь строящихся || | отсутствие резервуаров и | артскважин до ВЗУ "Мельница" | питьевой воды | объектов || | насосной станции 2-го | Д = 400 мм, дл. - 0,5 км | | || | подъема | | | ||—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| Водопровод Д = 300 мм от ВЗУ | | Подача воды от ВЗУ "Мельница" к | Возможность подключения | || "Мельница" до котельной | | микрорайону "Лесной", котельным | новых абонентов | || "Парковская", дл. - 2,5 км | | и 11 микрорайону | | ||—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|| Водопровод Д = 200 мм по ул. | | Улучшение надежности | Повышение надежности | Д-200 || Торфобрикетная от плавательного | | водоснабжения района 8 | водоснабжения | || бассейна до ОАО | | городской больницы | | || "Транспрогресс", дл. - 0,7 км | | | | ||—————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| 7. Организационный и финансовый планы реализации инвестиционнойпрограммы по развитию водоснабжения городского округа Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг. Организационный и финансовый планы данной инвестиционнойпрограммы составлены в соответствии с Программойсоциально-экономического развития города Орехово-Зуево на 2004-2008гг. Мероприятия по содержанию системы водоснабжения: Содержание и сохранение в работоспособном состоянии системыкоммунального водоснабжения городского округа Орехово-Зуево основанона проведении плановых мероприятий по капитальному ремонту,реконструкции существующих сетей водоснабжения. Задачи текущего ремонта и осуществление постоянных расходов намероприятия по содержанию и эксплуатации объектов системыкоммунального водоснабжения городского округа Орехово-Зуево невходят в данную инвестиционную программу, поскольку являются текущейпроизводственной деятельностью ООО "Орехово-Зуевский городскойВодоканал". Однако расходы на данные виды работ ежегодно составляютзначительный размер. Планируемые расходы на текущий и капитальный ремонт сетей иоборудования представлены в таблице 7.1. Таблица 7.1.1 |——————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование мероприятия | Период ||——————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | 2007 г., | 2008 г., | 2009 г., | 2010 г., | 2011 г., || | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. ||——————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Текущий и капитальный | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 7,5 | 8,1 || ремонт водопроводных сетей | | | | | ||——————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Расходы на данные мероприятия включаются в себестоимость тарифана оказание коммунальных услуг. Данные мероприятия осуществляет ООО"Орехово-Зуевский городской Водоканал" на регулярной основе, чтопозволяет обеспечить бесперебойную работу системы коммунальноговодоснабжения городского округа Орехово-Зуево. Таблица 7.1.2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ |——————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|| Мероприятия | Этапы реализации, цена, млн. руб. | Всего, млн. руб. ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————||——————————————————|| | 2007 г.| 2008 г.| 2009 г.| 2010 г.| 2011 г. | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Водозаборный узел "Стрелки", | | X | X | X | | 23 || всего | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Бурение 4 скважин, | | X | X | X | | 18 || строительство резервуаров, | | | | | | || прокладка новых водоводов от | | | | | | || новых скважин | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Водопровод, ул. Мадонская - | | X | X | | | 2,4 || ул. К. Либкнехта | | | | | | || Прокладка нового водопровода, | | | | | | || Д = 400 мм, дл. = 0,6 км | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| В том числе с разбивкой по годам | | X | X | | | 0,6 || (км) | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Водопровод, ВЗУ "Стрелки" - | | | X | | | 1 || Малодубенское ш. | | | | | | || Прокладка нового водопровода, | | | | | | || Д = 250 мм, дл. = 0,3 км | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| В том числе с разбивкой по годам | | | X | | | 0,3 || (км) | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Водопровод, ул. Челюскинцев - | | | X | | | 1,6 || ул. Галочкина | | | | | | || Прокладка нового водопровода, | | | | | | || Д = 300 мм, дл. = 0,4 км | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| В том числе с разбивкой по годам | | | X | | | 0,4 || (км) | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Водозаборный узел "Новая | | X | X | X | X | 52,7 || стройка", всего | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Бурение 2 скважин, | | X | X | X | X | 25,1 || строительство резервуара, | | | | | | || насосная станция, прокладка | | | | | | || новых водоводов от новых скважин | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Водопровод, ул. Ленина | | | X | | | 16 || Замена водопровода на | | | | | | || пластиковые трубы, Д = 200 мм, | | | | | | || дл. = 1,6 км | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| В том числе с разбивкой по годам | | | X | | | 1,6 || (км) | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Водопровод, ВЗУ "Новая | | X | X | X | X | 3,6 || стройка" - ул. Огородная | | | | | | || Замена водопровода на | | | | | | || пластиковые трубы, Д = 300 мм, | | | | | | || дл. = 0,9 км | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| В том числе с разбивкой по годам | | | X | | | 0,9 || (км) | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Водопровод, ВЗУ "Новая | | | | X | X | 8 || стройка" - Нефтебаза | | | | | | || Прокладка нового водопровода, | | | | | | || Д = 500 мм, дл. = 1,3 км | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| В том числе с разбивкой по годам | | | X | | | 1,3 || (км) | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Водозаборный узел "Кировский", | | X | X | X | X | 24,7 || всего | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Бурение 2 скважин, | | X | X | X | X | 17,7 || реконструкция насосной станции, | | | | | | || прокладка новых водоводов от | | | | | | || новых скважин | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Водовод от ВЗУ "Кировский" по | | X | X | X | | 7 || ул. Мира | | | | | | || Прокладка нового водопровода, | | | | | | || Д = 300 мм, дл. = 1,4 км | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| В том числе с разбивкой по годам | | X | X | X | | 1,4 || (км) | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Водозаборный узел | | X | X | X | X | 20,9 || "Новозуевский", всего | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Строительство резервуаров, | | X | X | X | X | 16 || насосная подстанция | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Водопровод, ул. Матросова - | | | X | X | X | 4,9 || ул. Куйбышева | | | | | | || Прокладка нового водопровода, | | | | | | || Д = 300 мм, дл. = 1,3 км | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| В том числе с разбивкой по годам | | | X | X | X | 1,3 || (км) | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Водозаборный узел "Мельница", | | X | X | X | X | 15,4 || всего | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Устр-во резервуара | | X | X | | | 2,9 ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Водопровод, ВЗУ "Мельница" - | | | X | X | X | 10 || котельная "Парковская" | | | | | | || Прокладка нового водопровода, | | | | | | || Д = 300 мм, дл. = 2,5 км | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| В том числе с разбивкой по годам | | | X | X | | 2,5 || (км) | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Водопровод, ул. Торфобрикетная | | | | X | | 2,5 || Прокладка нового водопровода, | | | | | | || Д = 200 мм, дл. = 0,7 км | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| В том числе с разбивкой по годам | | | | X | | 0,7 || (км) | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Капитальных вложений по сметам | | X | X | X | X | 136,7 ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Приобретение специальной техники | X | X | | | | 9,6 ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————|| Итого капитальных вложений по | X | X | X | X | X | 146,3 || инвестиционной программе | | | | | | ||——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|———————————————————| При этом срок выполнения инвестиционной программы предусмотрендо 2011 года. Размер денежных средств, необходимых для реализацииинвестиционной программы до 2011 года, составляет 146,3 млн. руб. Втом числе за счет: - платы за подключение к системе водоснабжения - 17,7 млн.руб.; - средств учредителя (заемные средства) - 112 млн. руб. (в томчисле приобретение специальной техники и оборудования - 9,6 млн.руб.); - надбавки к тарифу на водоснабжение для потребителей - 16,6млн. руб. В финансовом плане определены размеры денежных средств,направленных на реализацию инвестиционного проекта в соответствии сграфиком работ, предложенным в организационном плане. Таблица 7.1.4 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН |—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————|| Мероприятия | Этапы реализации, цена, млн. руб. | Всего, || | | млн. || | | руб. ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Водозаборный узел "Стрелки", | | 5,7 | 8,3 | 9 | 0 | 23 || всего | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Бурение 4 скважин, | | 4,5 | 4,5 | 9 | | 18 || строительство резервуаров, | | | | | | || прокладка новых водоводов от | | | | | | || новых скважин | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Водопровод, ул. Мадонская - | 0 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 2,4 || ул. К. Либкнехта | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Прокладка нового водопровода, | | | | | | || Д = 400 мм, дл. = 0,6 км | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| В том числе с разбивкой по годам | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0,6 || (км) | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Водопровод, ВЗУ "Стрелки" - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 || Малодубенское ш. | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Прокладка нового водопровода, | | | | | | || Д = 250 мм, дл. = 0,3 км | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| В том числе с разбивкой по годам | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 || (км) | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Водопровод, ул. Челюскинцев - | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 1,6 || ул. Галочкина | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Прокладка нового водопровода, | | | | | | || Д = 300 мм, дл. = 0,4 км | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| В том числе с разбивкой по годам | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 || (км) | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Водозаборный узел "Новая | | 8,5 | 18,2 | 9,7 | 16,3 | 52,7 || стройка", всего | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Бурение 2 скважин, | | 8 | 1,7 | 3,2 | 12,2 | 25,1 || строительство резервуара, | | | | | | || насосная станция, прокладка | | | | | | || новых водоводов от новых скважин | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Водопровод, ул. Ленина | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Замена водопровода на | | | | | | || пластиковые трубы, Д = 200 мм, | | | | | | || дл. = 1,6 км | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| В том числе с разбивкой по годам | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 1,6 || (км) | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Водопровод, ВЗУ "Новая | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,6 | 3,6 || стройка" - ул. Огородная | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Замена водопровода на | | | | | | || пластиковые трубы, Д = 300 мм, | | | | | | || дл. = 0,9 км | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| В том числе с разбивкой по годам | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 || (км) | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Водопровод, ВЗУ "Новая | 0 | 0 | | 5,5 | 2,5 | 8 || стройка" - Нефтебаза | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Прокладка нового водопровода, | | | | | | || Д = 500 мм, дл. = 1,3 км | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| В том числе с разбивкой по годам | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 1,3 || (км) | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Водозаборный узел "Кировский", | 0 | 6 | 6 | 8 | 4,7 | 24,7 || всего | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Бурение 2 скважин, | 0 | 4 | 4 | 5 | 4,7 | 17,7 || реконструкция насосной станции, | | | | | | || прокладка новых водоводов от | | | | | | || новых скважин | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Водовод от ВЗУ "Кировский" по | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 || ул. Мира | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Прокладка нового водопровода, | | | | | | || Д = 300 мм, дл. = 1,4 км | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| В том числе с разбивкой по годам | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0 | 1,4 || (км) | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Водозаборный узел | | 3 | 2 | 7 | 8,9 | 20,9 || "Новозуевский", всего | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Строительство резервуаров, | | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 || насосная подстанция | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Водопровод, ул. Матросова - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,9 | 4,9 || ул. Куйбышева | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Прокладка нового водопровода, | | | | | | || Д = 300 мм, дл. = 1,3 км | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| В том числе с разбивкой по годам | 0 | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,3 || (км) | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Водозаборный узел "Мельница", | | 1,4 | 4,5 | 5,5 | 4 | 15,4 || всего | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Устр-во резервуара | | 1,4 | 1,5 | | | 2,9 ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Водопровод, ВЗУ "Мельница" - | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 || котельная "Парковская" | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Прокладка нового водопровода, | | | | | | || Д = 300 мм, дл. = 2,5 км | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| В том числе с разбивкой по годам | 0 | 0 | 1,1 | 1,4 | 0 | 2,5 || (км) | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Водопровод, ул. Торфобрикетная | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Прокладка нового водопровода, | | | | | | || Д = 200 мм, дл. = 0,7 км | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| В том числе с разбивкой по годам | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0,7 || (км) | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Капитальных вложений по сметам | | 24,6 | 39,0 | 39,2 | 33,9 | 136,7 ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Приобретение специальной техники | 6,2 | 3,4 | | | | 9,6 ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|| Итого капитальных вложений по | 6,2 | 28,0 | 39,0 | 39,2 | 33,9 | 146,3 || инвестиционной программе | | | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————| Формирование денежных средств: - за счет платы за подключение к системе водоснабжения - 17,7млн. руб.; - за счет средств учредителей (заемные средства) - 112 млн.руб.; - за счет надбавки к тарифу на водоснабжение для потребителей -16,6 млн. руб. 8. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы Финансовые потребности, необходимые для реализацииинвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств,поступающих от реализации услуг водоснабжения в части установленныхнадбавок к тарифам для потребителей Орехово-Зуевского городскогоокруга, за счет платы за подключение к сетям инженерно-техническогообеспечения, а также за счет средств учредителей (в том числезаемных), и составят за период с 2007 по 2011 год 146,3 млн. руб., идля наглядности представлены в таблице: Таблица 8.1 РАЗМЕР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, МЛН. РУБ. (ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 2007-2011 ГГ.) |————————————————————————————————————————————————|——————————|| Всего, млн. руб. | 146,3 ||————————————————————————————————————————————————|——————————|| В т.ч.: | ||————————————————————————————————————————————————|——————————|| - за счет платы за подключение | 17,7 ||————————————————————————————————————————————————|——————————|| - за счет надбавки к тарифу | 16,6 ||————————————————————————————————————————————————|——————————|| - за счет средств от учредителей (в том | 112,0 || числе заемных) | ||————————————————————————————————————————————————|——————————| В таблице 8.1 представлен расчет финансовых потребностей,необходимых для реализации инвестиционной программы. Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будутнаправлены на реализацию инвестиционной программы в частистроительства и модернизации объектов водоснабжения. Денежные средства, полученные за счет платы за подключение,будут направлены на реализацию инвестиционной программы в частистроительства или модернизации объектов водоснабжения с увеличениемпроизводственных мощностей. Денежные средства, полученные за счет средств от учредителя (вт.ч. заемные средства), будут направлены на реализациюинвестиционной программы в части строительства и модернизацииобъектов водоснабжения, приобретения специальной техники иоборудования. Таблица 8.2 ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ |——————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|| Направление и источники | Капитальные вложения по годам, млн. руб. | Капвложения || капитальных вложений | | за период, || | | млн. руб. ||——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————|| | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————|| 1. По водоснабжению, всего | 6,2 | 28 | 39 | 39,2 | 33,9 | 146,3 ||——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————|| В том числе за счет: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————|| 1.1. Платы за подключение | 0 | 0 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 17,7 ||——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————|| 1.2. Надбавки к тарифу | 0 | 0 | 3,4 | 6,3 | 6,9 | 16,6 ||——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————|| 1.3. Средств учредителя | 6,2 | 28 | 30,0 | 27,0 | 20,8 | 112,0 || (в т.ч. заемные) | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————| Федеральным законом "Об основах регулирования тарифоворганизаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ введеныследующие понятия: - тариф организации коммунального комплекса на подключение ксистеме коммунальной инфраструктуры - ценовая ставка, котораяустанавливается для организации коммунального комплекса ииспользуется для финансирования инвестиционной программы организациикоммунального комплекса (далее также - тариф организациикоммунального комплекса на подключение); - надбавка к тарифам на товары и услуги организациикоммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливаетсядля организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене(тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указаннойорганизацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) ииспользуется для финансирования инвестиционной программы организациикоммунального комплекса; - плата за подключение к сетям инженерно-техническогообеспечения - плата, которую вносят лица, осуществляющиестроительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а такжеплата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания,строения, сооружения, иного объекта, в случае, если даннаяреконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузкиреконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далеетакже - плата за подключение); - надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка,которая учитывается при расчетах потребителей с организациямикоммунального комплекса, устанавливается в целях финансированияинвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общийразмер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары иуслуги организаций коммунального комплекса, реализующихинвестиционные программы по развитию системы коммунальнойинфраструктуры (далее также - надбавка для потребителей). Согласно порядку разработки и утверждения инвестиционныхпрограмм, определенному Федеральным законом N 210-ФЗ, в случаепринятия решения органом местного самоуправления о недоступности дляпотребителей товаров и услуг с учетом предлагаемой надбавкифинансирование инвестиционной программы организации коммунальногокомплекса осуществляется за счет бюджетного финансирования. Таким образом, тариф организации коммунального комплекса наподключение к системе коммунальной инфраструктуры и надбавка ктарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса могутвозмещаться частично за счет бюджетного финансирования и за счетустановления платы за подключение к сетям инженерно-техническогообеспечения и надбавки к цене (тарифу) для потребителей. 9. Оценка риска для развития Орехово-Зуевского городского округа при возможных срывах в реализации инвестиционной программы Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков: 1. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме. 2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий. 3. Недостаточное финансовое обеспечение. 4. Недоиспользование или невостребованность вновь введенныхпроизводственных мощностей. Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальнымпредставляется недостаточное финансовое обеспечение. Именнонедостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозусрыва инвестиционной программы. Наиболее нестабильной и поэтому несущей риск является плата заподключение к сетям инженерно-технического обеспечения, поскольку,как установлено пунктом 7 статьи 11 Федерального закона N 210-ФЗ от30.12.2004 "Об основах регулирования тарифов организацийкоммунального комплекса", величина тарифа на подключение"устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемойсоответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихсязданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицуувеличения нагрузки реконструируемых...". В данном случае в качествеувеличения нагрузки выступают объемы водоснабжения, обеспечиваемыеООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал". Пункт 3 статьи 12 этогоже Закона гласит, что "Плата за подключение вносится на основаниипубличного договора, заключаемого организацией коммунальногокомплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющимистроительство и (или) реконструкцию...". Следовательно, на практикесумма средств ежегодно аккумулируемых ООО "Орехово-Зуевскийгородской Водоканал" за счет платы за подключение, зависит отколичества таких договоров, объемов увеличения нагрузки, в нихотраженных, и тарифа на подключение. Снизить данный риск позволят следующие мероприятия: - привлечение заемных средств; - частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средствмуниципального образования, при этом могут быть рассмотрены исредства федерального бюджета; - использование собственных средств. Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения,надбавок к ним, а также тарифов на подключение к системамводоснабжения может повлиять на возникновение риска. Это связано стем, что действующее законодательство ограничивает увеличениетарифов путем утверждения индексов максимально возможного ихизменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будутубытки Общества. 10. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним Выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов врезультате включения в них средств на реализацию инвестиционнойпрограммы и, дана оценка социально-экономического влияния настоимость коммунальных услуг. Размер оплаты населением услуг будет составлять: - водоснабжения без учета инвестиционной надбавки от 6,04 до8,50 руб. с 1 человека в месяц в 2007 и 2011 гг. соответственно. Для реализации инвестиционной программы важную роль играетиспользование следующих нормативов: - цены; - инфляции; - налогов. инвестиционной программой предусмотрено изменение действующихцен (тарифов) на услуги водоснабжения с учетом индексов-дефляторов. Максимальное увеличение тарифов за счет надбавок до 8,99 руб. с1 чел. в месяц по водоснабжению к 2011 г. составляет рост до 5,2% поотношению к тарифу без учета инвестиционной надбавки, что позволитсохранить основной критерий - доступность этих услуг для населения. 11. Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы По объектам вложения инвестиции делятся на реальные ифинансовые инвестиции. Реальные инвестиции - это вложения средств вобновление имеющейся материально-технической базы предприятия;наращивание его производственной мощности; освоение новых видовпродукции или технологий; новое строительство. Финансовые инвестиции - это долгосрочные финансовые вложения вценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающиегарантированные источники доходов или поставок сырья, сбытапродукции, и другие. При анализе экономической эффективности производилась оценкареальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точкизрения снижения риска проекта. Вся совокупность сравнительно-аналитических показателейинвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первуюгруппу включены показатели, предназначенные для определения влиянияреализации инвестиционных проектов на производственную деятельностьпредприятия. Они называются показателями производственнойэффективности инвестиционных проектов. Во вторую группу включены показатели, называемые показателямифинансовой эффективности инвестиционных проектов. Вся совокупность показателей производственной, финансовой иинвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшемназывается показателями экономической эффективности. Показателями производственной эффективности в рамках данногопроекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных итрудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии;внедрение средств механизации и автоматизации производства;совершенствование способов организации труда, производства иуправления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижениехимической опасности; внедрение современных технологий. В качестве основных показателей экономической эффективностиопределены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта,индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности. 1. Срок окупаемости (Ток): Ток = 146,3 / 8,52 = 17,18 лет. 2. Индекс доходности (рентабельности) инвестиций (ИДИ): ИДИ = 42,59 / 146,3 = 0,3. 3. Чистый дисконтированный доход: В данном проекте предусмотрена норма дисконта - 10%. |——————————————————|———————|—————————|——————————|—————————|——————————|| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ||——————————————————|———————|—————————|——————————|—————————|——————————|| Кдиск | 1 | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 ||——————————————————|———————|—————————|——————————|—————————|——————————|| Чистая прибыль | 8,0 | 9,1 | 10,6 | 11,8 | 12,7 ||——————————————————|———————|—————————|——————————|—————————|——————————|| ЧДД | 8,0 | 8,28 | 8,76 | 8,87 | 8,68 ||——————————————————|———————|—————————|——————————|—————————|——————————| ЧДД = 42,59 млн. руб. Так как чистый дисконтированный доход по услуге водоснабженияположительный, то данный проект инвестиционной программы эффективен. 4. Внутренняя норма рентабельности (доходности) инвестиций(ВНД). ВНД = 29,1% (ЧДД 42,59 / сумма инвестиций 146,3). Таблица 11.1 РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|| N | Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. || п/п | | | | | | ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|| 1 | Полезный отпуск продукции, | 17,222 | 17,222 | 17,222 | 17,868 | 18,519 || | млн. куб. м | | | | | ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|| 2 | Тариф ожидаемый, руб./куб. м | 6,04 | 6,72 | 7,74 | 8,15 | 8,50 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|| 3 | Объем выручки без капвложений, | 104,0 | 115,7 | 133,3 | 145,6 | 157,4 || | млн. руб. | | | | | ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|| 4 | Себестоимость продукции, млн. | 92,9 | 104,0 | 119,8 | 130,1 | 140,7 || | руб. | | | | | ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|| 5 | Валовая прибыль, млн. руб. | 11,1 | 11,7 | 13,5 | 15,5 | 16,7 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|| 6 | Налоги, млн. руб. | 3,1 | 2,6 | 2,9 | 3,7 | 4,0 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|| 7 | Прибыль после налогообложения, | 8,0 | 9,1 | 10,6 | 11,8 | 12,7 || | млн. руб. | | | | | ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————| 12. Критерии оценки выполнения программы Успешная реализация инвестиционной программы позволит: - обеспечить снижение аварийности на сетях водоснабжения до36%; - обеспечить снижение утечек при авариях и транспортированиипитьевой воды до 14%. 13. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги водоснабжения для потребителей Для реализации инвестиционной программы предусмотрены денежныесредства до 2011 года на сумму 146,3 млн. руб. Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услугводоснабжения в части установленных надбавок к тарифам на услугиводоснабжения муниципального образования "Городской округОрехово-Зуево", платы за подключение к сетям инженерно-техническогообеспечения (приложение N 1 - не приводится). За счет надбавок к тарифам по водоснабжению предполагаетсяосвоить 21,8 млн. руб., которые включают в себя налог на прибыль -5,2 млн. руб. За счет платы за подключение по водоснабжению - 23,4 млн. руб.,которая включает в себя налог на прибыль - 5,7 млн. руб. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения дляпотребителей выполнен в приложении 1 (не приводится). Размер надбавки к тарифу на услуги водоснабжения составит в: - 2009 г. 0,26 руб./куб. м (в т.ч. налог на прибыль 0,07руб./куб. м); - 2010 г. 0,46 руб./куб. м (в т.ч. налог на прибыль 0,11руб./куб. м); - 2011 г. 0,49 руб./куб. м (в т.ч. налог на прибыль 0,12 руб./куб. м). В целом инвестиционная программа разработана в строгомсоответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ "Об основахрегулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от30.12.2004 (с изменениями). Проект инвестиционной программы является: 1) эффективным; 2) рентабельным; 3) доступным, т.к. увеличение тарифов на услуги водоснабжения сучетом надбавки в абсолютном выражении не превышает 8,99 руб. с 1чел. в месяц. Таким образом, проект инвестиционной программы предусматриваетустановление надбавок к тарифам: - по услуге водоснабжения: |———————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ||———————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| Надбавка к тарифу, | 0 | 0 | 0,26 | 0,46 | 0,49 || руб./куб. м | | | | | ||———————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————| Тарифы на услуги водоснабжения в соответствии с инвестиционнойпрограммой составят: |———————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ||———————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| Тариф, руб./кв. м | 6,04 | 6,72 | 8,00 | 8,61 | 8,99 ||———————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————| 14. Мониторинг и контроль выполнения инвестиционной программы Мониторинг и контроль выполнения инвестиционной программыпроизводятся на основе Федерального закона N 210-ФЗ и Соглашения опорядке предоставления услуг и отчетности от 25 января 2007 года,заключенного с администрацией города. Механизм осуществления мониторинга - представление ежемесячно всрок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, письменного отчетапо результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества,выполнения производственной и инвестиционной программ. Отчет представляется руководством ООО "Орехово-Зуевскийгородской Водоканал" в администрацию городского округаОрехово-Зуево. Кроме этого планируются еженедельные устные доклады наоперативных совещаниях главы городского округа о текущем состояниидел и техническом состоянии инженерного оборудования Общества. Оперативную отчетность по вопросам плановой подготовки косенне-зимнему периоду планируется осуществлять еженедельно спредставлением информации в устной или письменной форме в управлениегородского хозяйства администрации городского округа Орехово-Зуево. Контроль за выполнением инвестиционной программы осуществляетсярегулярно со стороны администрации. Кроме этого, ежегодно ООО"Орехово-Зуевский городской Водоканал" выполняется подведение итоговработы с проведением независимой аудиторской проверкифинансово-хозяйственной деятельности с представлением годовогоотчета учредителям Общества. Результаты аудиторской проверки,годовая бухгалтерская отчетность контролируются учредителем ООО"Орехово-Зуевский городской Водоканал". 15. Общие выводы по инвестиционной программе Результаты реализации программы обеспечат для Московскойобласти: - развитие технико-экономического потенциала востока Московскойобласти. Результаты для городского округа Орехово-Зуево: - улучшение качества питьевой воды; - повышение надежности работы систем водоснабжения; - снижение темпов роста тарифа на отпуск артезианской водывследствие снижения затрат на технологические нужды иэлектроснабжение; - обеспечение водоснабжения перспективной застройки за счетувеличения пропускной способности системы водоснабжения; - формирование благоприятного климата для привлеченияинвестиций в системы водоснабжения, строительства жилья и объектовсоцкультбыта. Результаты для ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал": - обновление устаревших основных фондов и проведение заменыоборудования, за сохранность и развитие которого отвечает Общество; - применение современных технологий при обеспечении подъема итранспортировки артезианской воды; - снижение себестоимости подъема и транспортировки питьевойводы; - модернизация системы коммунального водоснабжения; - увеличение мощности оборудования и сетей системыкоммунального водоснабжения. Экономическими результатами реализации мероприятийинвестиционной программы развития являются: 1) снижение себестоимости подачи питьевой воды; 2) снижение себестоимости транспортировки воды. Это позволит использовать высвободившиеся денежные средства длядальнейшей реконструкции систем водоснабжения на основе новых исовременных технологий в водоснабжении. Реконструкция позволит развить систему водоснабжения всоответствии с требуемыми нагрузками, что создает благоприятныйклимат для привлечения инвестиций в строительство новых объектовпромышленности и жилых комплексов в городском округе Орехово-Зуево." Глава городского округа В.А. Кудинов 26.05.2008 N 215-на Приложение N 2 к решению Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево Московской области от 21 августа 2007 г. N 766/64 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММАООО "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ" "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2007-2011ГГ.", УТВЕРЖДЕННАЯ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 21.08.2007 N 766/64, С ИЗМЕНЕНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ООО "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ" ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ НА 2007-2011 ГОДЫ Паспорт инвестиционной программы -------------------------T------------------------------------------------------------------------------¬¦Наименование организации¦Общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский городской ¦¦коммунального комплекса ¦Водоканал" (далее - ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал") ¦+------------------------+------------------------------------------------------------------------------+¦Наименование органа ¦Муниципальный округ Московской области "Орехово-Зуевское городское ¦¦местного самоуправления,¦образование" ¦¦утвердившего программу, ¦ ¦¦наименование и номер ¦ ¦¦соответствующего ¦ ¦¦нормативного акта ¦ ¦+------------------------+------------------------------------------------------------------------------+¦Наименование ¦"Развитие и модернизация объектов водоотведения города Орехово-Зуево на 2007- ¦¦программы ¦2011 годы" (далее - программа) ¦+------------------------+------------------------------------------------------------------------------+¦Номер и дата учета в ¦ ¦¦Комитете по экономике ¦ ¦+------------------------+------------------------------------------------------------------------------+¦Цели и задачи ¦Цели инвестиционной программы: ¦¦инвестиционной программы¦- увеличение мощности систем водоотведения; ¦¦ ¦- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоотведения для ¦¦ ¦обеспечения перспективного гражданского строительства в соответствии с ¦¦ ¦городской целевой программой. ¦¦ ¦Задачи инвестиционной программы: ¦¦ ¦1) увеличение мощности сетей и сооружений к окончанию срока реализации ¦¦ ¦инвестиционной программы; ¦¦ ¦2) обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов ¦¦ ¦недвижимости к системам водоотведения с гарантированным объемом заявленных ¦¦ ¦мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого ¦¦ ¦диаметра; ¦¦ ¦3) модернизация насосных станций для увеличения их производительности; ¦¦ ¦4) строительство разгрузочных коллекторов и модернизация существующих сетей ¦¦ ¦канализации с увеличением диаметра ¦+------------------------+T--------------------T--------T--------T---------T---------T--------T--------¬¦¦Целевые показатели и ¦¦Индикаторы ¦Всего ¦2007 год¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год¦2011 го䦦¦индикаторы: ¦+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+¦¦ ¦¦Сумма, полученная от¦ 30,3¦ 0 ¦ 0 ¦ 4,0¦ 12,3¦ 14,0¦¦¦ ¦¦тарифов за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦введения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦надбавки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+¦¦ ¦¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+¦¦ ¦¦Налог на прибыль ¦ 7,3¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2,9¦ 3,4¦¦¦ ¦+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+¦¦ ¦¦Сумма инвестиционной¦ 23,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 3,0¦ 9,4¦ 10,6¦¦¦ ¦¦надбавки за вычетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦налога на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+¦¦ ¦¦Средства учредителей¦ 68,1¦ 9,4¦ 23,2¦ 27,3¦ 7,9¦ 0,3¦¦¦ ¦¦(в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦заемные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+¦¦ ¦¦Объем средств, ¦ 91,1¦ 9,4¦ 23,2¦ 30,3¦ 17,3¦ 10,9¦¦¦ ¦¦направленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦программы, млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦+------------------------++--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------++¦Характеристика ¦Инвестиционная программа содержит мероприятия по строительству и модернизации ¦¦программных мероприятий ¦объектов водоотведения, направленные на создание резерва мощности систем и ¦¦ ¦предусматривающие: ¦¦ ¦1) строительство и модернизацию канализационных сетей общего пользования и ¦¦ ¦внутриквартальных с увеличением пропускной способности для обеспечения ¦¦ ¦перспективного жилищного и социально-культурного строительства; ¦¦ ¦2) модернизацию насосных станций с заменой оборудования с большей мощностью и ¦¦ ¦энергоэкономичностью, внедрением преобразователей частоты работы ¦¦ ¦электродвигателей; ¦¦ ¦3) увеличение производительности очистных сооружений канализации с их ¦¦ ¦модернизацией ¦+------------------------+------------------------------------------------------------------------------+¦Сроки реализации ¦2007-2011 годы ¦¦программы ¦ ¦+------------------------+------------------------------------------------------------------------------+¦Объемы и источники ¦Объем финансирования программы, необходимый для реализации программных ¦¦финансирования ¦мероприятий, составляет 91,1 млн. рублей с учетом прогнозируемых индексов- ¦¦ ¦дефляторов. ¦¦ ¦ ¦¦ ¦------------------T----------------------------------------------------------¬¦¦ ¦¦ ¦Объем финансирования инвестиционной программы (рассчитан ⦦¦ ¦¦ ¦ценах 2007 года) с применением прогнозируемых ¦¦¦ ¦¦ ¦индексов-дефляторов, млн. рублей ¦¦¦ ¦¦ +--------T---------T---------T----------T---------T--------+¦¦ ¦¦ ¦Всего ¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год ¦2011 го䦦¦ ¦+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+--------+¦¦ ¦¦Всего за весь ¦ 91,1¦ 9,4¦ 23,2¦ 30,3¦ 17,3¦ 10,9¦¦¦ ¦¦период реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+--------+¦¦ ¦¦Объекты ¦ 76,6¦ 0 ¦ 18,1¦ 30,3¦ 17,3¦ 10,9¦¦¦ ¦¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+--------+¦¦ ¦¦Приобретение ¦ 14,5¦ 9,4¦ 5,1¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦¦ ¦¦специальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦L-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+---------¦¦ ¦ ¦¦ ¦Источниками финансирования инвестиционной программы являются инвестиционная ¦¦ ¦надбавка к тарифам на водоотведение, средства учредителей (заемные средства) ¦¦ ¦ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" ¦+------------------------+------------------------------------------------------------------------------+¦Ожидаемые конечные ¦1. Обеспечение перспективного развития водоотведения города путем ввода новых ¦¦результаты реализации ¦мощностей систем водоотведения в 2007-2011 годах. ¦¦инвестиционной программы¦2. Удовлетворение заявок потребителей на подключение к сетям канализации ¦L------------------------+------------------------------------------------------------------------------- 1. Введение Построение новых механизмов экономических отношений вжилищно-коммунальном хозяйстве должно исходить из признанияобщественного характера коммунальных услуг. Администрация городскогоокруга Орехово-Зуево и органы МСУ в соответствии с законом о местномсамоуправлении обязаны выступать гарантом технического иэкономического благополучия в сфере коммунальной деятельностинезависимо от организационно-правовой формы управления коммунальныхпредприятий. Администрации дотационных регионов часто стоят переднеобходимостью привлечения к эксплуатации и содержанию коммунальныхсетей коммерческих организаций. Для всестороннего удовлетворениямуниципального сообщества в коммунальных услугах необходимоформировать экономические условия функционирования и развития системкоммунального обслуживания на конкурсной основе. В качестве основных критериев отбора победителей конкурса поэксплуатации сетей коммунального водоснабжения и водоотведенияадминистрацией города были определены: - наибольшая величина инвестиций, предложенных участникамиконкурса для реализации муниципальных программ развития коммунальнойинфраструктуры; - обязательство участника конкурса инвестировать 70% от общейвеличины инвестиций в течение трех лет с даты подписания договора поитогам конкурса; - обязательство участника конкурса по предоставлению населениюдоступных, непрерывных во времени, соответствующих всем требованиямзаконодательства коммунальных услуг. По итогам конкурса, проведенного администрацией, 01.02.2007, спобедителем конкурса ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" былзаключен Договор безвозмездного временного пользования муниципальнымимущественным комплексом коммунального назначения. Согласноуказанному договору ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал"осуществляет эксплуатацию и развитие системы коммунальноговодоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево. Срокдоговора на 49 лет с 1 марта 2007 г. по 1 марта 2056 г. Существенным условием деятельности ООО "Орехово-Зуевскийгородской Водоканал" по данному Договору безвозмездного временногопользования муниципальным имущественным комплексом коммунальногоназначения является обеспечение инвестиций в его сохранение иразвитие в размере 180 млн. рублей. Общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевскийгородской Водоканал" создано в конце 2006 г. с целью осуществлениякоммерческой деятельности для извлечения прибыли. Устав Обществаутвержден 21.11.2006. Участником Общества является Общество сограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский энергетическийкомплекс". Место нахождения Общества: 142600, Московская область,городской округ Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 4. Водоснабжение и водоотведение в городском округе Орехово-Зуевона 94% осуществляет ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал".Около 6% осуществляет ОАО "Карболит". Основным назначением ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал"как предприятия водопроводно-канализационного хозяйства являетсяцентрализованное водоснабжение населенных пунктов, а также отвод отпотребителей и очистка сточных вод. Кроме того, предметомдеятельности ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" является: - производство земляных работ; - производство общестроительных работ по прокладке местныхтрубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включаявзаимосвязанные вспомогательные работы; - производство прочих строительных работ; - прочая оптовая торговля; - хранение и складирование; - организация перевозок грузов; - исследование конъюнктуры рынка; - архитектурная деятельность. Для реализации инвестиций в имущественный комплекс системыкоммунального водоотведения руководством ООО "Орехово-Зуевскийгородской Водоканал" разработана настоящая инвестиционная программа. 2. Основание для разработки инвестиционной программы Настоящая инвестиционная программа разработана в соответствии стребованиями следующих законодательных и нормативных документов: - Налогового кодекса РФ; - Градостроительного кодекса РФ; - Жилищного кодекса РФ; - Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации"; - Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционнойдеятельности в Российской Федерации, осуществляемой в формекапитальных вложений" (с изменениями от 02.01.2000, 22.08.2004,02.02.2006); - Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основахрегулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (сизменениями от 26.12.2005); - постановления Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Обутверждении правил определения и предоставления технических условийподключения объекта капитального строительства к сетяминженерно-технического обеспечения и правил подключения объектакапитального строительства к сетям инженерно-техническогообеспечения"; - письма Минфина РФ от 30 декабря 1993 г. N 160 "Положение побухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций"; - приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработкеинвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября2007 г. N 101 "Об утверждении методических рекомендаций поразработке производственных программ организаций коммунальногокомплекса"; - Программы социально-экономического развития городаОрехово-Зуево на 2004-2008 гг.; - устава ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал". Для целей разработки инвестиционной программы используютсяследующие основные понятия: Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество,в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежнуюоценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) инойдеятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иногополезного эффекта. Долгосрочные инвестиции - затраты на создание, увеличениеразмеров, а также приобретение внеоборотных активов длительногопользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи.Долгосрочные инвестиции связаны с: 1) осуществлением капитального строительства в форме новогостроительства, а также реконструкции, расширения и техническогоперевооружения (в дальнейшем - строительство) действующихпредприятий и объектов непроизводственной сферы. Указанные работы(кроме нового строительства) приводят к изменению сущности объектов,на которых они осуществляются, а затраты, производимые при этом, неявляются издержками отчетного периода по их содержанию; 2) приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортныхсредств и других отдельных объектов (или их частей) основныхсредств; 3) приобретением земельных участков и объектовприродопользования; 4) приобретением и созданием активов нематериального характера. Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций иосуществление практических действий в целях получения прибыли и(или) достижения иного полезного эффекта. Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основныесредства), в том числе затраты на новое строительство, расширение,реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий,приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря,проектно-изыскательские работы и другие затраты. Инвестиционный проект - обоснование экономическойцелесообразности, объема и сроков осуществления капитальныхвложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация,разработанная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и утвержденными в установленном порядке стандартами(нормами и правилами), а также описание практических действий поосуществлению инвестиций (бизнес-план). Инвестиционная программа - совокупность всех намечаемых креализации или реализуемых предприятием инвестиционных проектов. Инвестиционная надбавка к тарифу для потребителей - ценоваяставка, которая учитывается при расчетах потребителей сорганизациями коммунального комплекса, устанавливается в целяхфинансирования инвестиционных программ организаций коммунальногокомплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок ктарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса,реализующих инвестиционные программы по развитию системыкоммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная надбавкадля потребителей). Объектом инвестиционной программы является коммунальныйкомплекс водоотведения городского округа Орехово-Зуево. В качестве источников инвестиций для решения задач даннойинвестиционной программы выступают: - муниципальные средства - надбавка к тарифам, целевые субсидиина реализацию государственных программ; - собственные средства ООО "Орехово-Зуевский городскойВодоканал" (победитель конкурса) и привлеченные средства,инвестирование которых победитель конкурса осуществляет посогласованию с учредителями и на условиях инвестиционного конкурса. Мероприятия инвестиционной программы выбраны на основеинженерно-технического анализа существующего состояния системыкоммунального водоотведения городского округа Орехово-Зуево.Основными критериями выбора мероприятий были: 1) степень износа уже имеющихся сетей и объектов системыкоммунального водоотведения; 2) требования по обеспечению новых районов застройки системойводоотведения. При этом учтены приоритетные задачи развития системыжилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государственнойполитики в данной сфере. 3. Описание действующих систем водоотведения, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей В хозяйственном ведении ООО "Водоканал" находятся очистныесооружения канализации, водораспределительные и канализационныесети. Объем отпуска услуг водоотведения составляет около 60,0 тыс.куб. м/сутки. Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооруженияканализации, составляет 21730 тыс. куб. м/год, в сутки - 59,5 тыс.куб. м/сут. Общество обеспечивает отвод и очистку сточных вод дляхозяйствующих субъектов и населения города. Общая протяженность канализационных сетей - 204,1 км. В состав основных средств, участвующих в процессе оказанияуслуг по водоотведению, входят собственные основные средства иарендованные основные средства. Анализ наличия и движения основных фондов по участку"Водоотведение" в 2007 году представлен в таблице 3.1. Таблица 3.1 |————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| Наименование объекта основных | Первоначальная | Доля в общем | Сумма износа | Остаточная | Коэффициент | Коэффициент || средств | стоимость на | составе основных | основных | стоимость | износа | годности || | 01.07.2007, | средств, % | средств на | основных | | || | тыс. руб. | | 01.07.2007, | средств на | | || | | | тыс. руб. | 01.07.2007, | | || | | | | тыс. руб. | | ||————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| Безвозмездное пользование | 134410,40 | 97,4% | 106777,40 | 29479,70 | 79,4% | 21,9% ||————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| Здания | 14010,20 | 10,2% | 6222,50 | 7787,70 | 44,4% | 55,6% ||————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| Сооружения | 58153,30 | 42,1% | 48186,80 | 9966,50 | 82,9% | 17,1% ||————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| Передаточные устройства | 749,20 | 0,5% | 655,30 | 93,90 | 87,5% | 12,5% ||————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| Рабочие машины и оборудование | 6262,00 | 4,5% | 4453,60 | 3655,10 | 71,1% | 58,4% ||————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| Сеть канализационная | 54250,40 | 39,3% | 46354,50 | 7895,90 | 85,4% | 14,6% ||————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| Транспортные средства | 961,90 | 0,7% | 882,5 | 79,40 | 91,7% | 8,3% ||————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| Прочие | 23,40 | 0,0% | 22,20 | 1,20 | 94,9% | 5,1% ||————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| Арендованные | 3230,90 | 2,3% | 2117,1 | 1113,80 | 65,5% | 34,5% ||————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| Здания | 1364,20 | 1,0% | 807,30 | 556,90 | 59,2% | 40,8% ||————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| Многолетние насаждения | 71,60 | 0,1% | 43,20 | 28,40 | 60,3% | 39,7% ||————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| Инструмент | 146,60 | 0,1% | 140,90 | 5,70 | 96,1% | 3,9% ||————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| Транспортные средства | 856,00 | 0,6% | 659,2 | 196,80 | 77,0% | 23,0% ||————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| Прочие | 792,50 | 0,6% | 466,50 | 326,00 | 58,9% | 41,1% ||————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| Собственные | 374,7 | 0,3% | 9 | 365,7 | 2,4% | 97,6% ||————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| Рабочие машины и оборудование | 374,70 | 0,3% | 9,00 | 365,70 | 2,4% | 97,6% ||————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| Всего | 138016,00 | 100,0% | 108903,50 | 30959,20 | 78,9% | 22,4% ||————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| Средний физический износ сетей более 85%. Средний физический износ другого имущества, используемогоОбществом в хозяйственной деятельности по водоотведению, - более75%. Структура потребителей за 2007-2011 гг. представлена в балансеводоотведения, отраженном в таблице 3.2. Таблица 3.2 |——————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————————————————|—————————————|| Период | Нормативная| Фактическая| Пропущено | В том числе | Пропущено || регулирования| мощность, | мощность, | сточных вод| по категориям потребителей | через || | тыс. куб. м| тыс. куб. м| | | очистные || | | | | | сооружения ||——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|——————————|————————||—————————————|| | | | | Финансируемые| Население| Прочие | || | | | | из бюджетов | | | || | | | | всех уровней | | | ||——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|——————————|————————|——————————————|| 2007 год | 80 | 60 | 21730,0| 1600,0| 16510,0| 3620,0| 21730,0 ||——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|——————————|————————|——————————————|| 2008 год | 80 | 60 | 21730,0| 725,0| 16530,0| 4475,0| 21730,0 ||——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|——————————|————————|——————————————|| 2009 год | 80 | 60 | 21730,0| 725,0| 16530,0| 4475,0| 21730,0 ||——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|——————————|————————|——————————————|| 2010 год | 80 | 65 | 22382,0| 725,0| 16530,0| 5127,0| 22382,0 ||——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|——————————|————————|——————————————|| 2011 год | 80 | 75 | 23053,0| 725,0| 16530,0| 5798,0| 23053,0 ||——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|——————————|————————|——————————————| Структура потребителей услуг в 2007 г. составляла: население -76%, бюджетные организации - 3%, прочие потребители - 21%. 4. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг водоотведения Массовое строительство объектов жилищно-гражданского,производственного и другого назначения в городе Орехово-Зуево(возведение торгово-развлекательного центра,физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство жилых домовпо улицам Красина, Мадонская, Бондаренко, Коминтерна, Стаханова,Парковая, Кирова, Черепнина, Красина, жилых комплексов: на улицеОгородная, "Кремлевский", на Школьном проезде), а также выборочнаязастройка всех районов города обуславливают необходимостьсоответствующего развития коммунальной инфраструктуры, включаяразвитие объектов, используемых в сфере водоотведения городаОрехово-Зуево. Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома потребуютдополнительной нагрузки на системы водоотведения. Прогнозируетсяувеличение числа пользователей услугами за счет новогостроительства, а также за счет подключения к централизованнымсистемам водоотведения. Основное внимание в инвестиционной программе уделяется качествуоказываемых услуг водоотведения. Соответствие современнымсанитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигаетсяпутем применения современного оборудования и материаловтрубопроводов. Существующие сооружения и оборудование изношены; нормативныересурсы надежности оборудования и строительных конструкцийисчерпаны. По водоотведению наиболее изношенными являются прочие объектыосновных средств (94,9%), транспортные средства (91,7%),передаточные устройства (87,5%), сети канализационные (85,4%). Результаты исследований показали, что очистные сооруженияканализации морально устарели, не отвечают современнымтехнологическим требованиям и не удовлетворяют предельно допустимымконцентрациям по сбросу очищенных сточных вод. Технологические решения, реализованные на сооружениях, не могутобеспечить очистку до современных нормативных показателей. Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии иотложений в трубопроводах растет процент утечек, особенно в сетях состальными трубопроводами при том, что их срок службы достаточнонизкий и составляет 15 лет (для сравнения: срок службы чугунныхтрубопроводов 35-40 лет, полиэтиленовых - более 50 лет). Необходима модернизация канализационных сооружений с цельюулучшения качества очистки сточных вод, качества оказываемых услуг иуменьшения платы ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" зазагрязнение окружающей среды. Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифовна водоотведение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру,требующую значительных капитальных затрат для обеспеченияприсоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектовнедвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения. Принятие инвестиционной программы позволит решить указанныепроблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами поводоотведению, а также разработать схему перспективного развитиясетей канализационного хозяйства города Орехово-Зуево. 5. Основные цели и задачи инвестиционной программы Реализация настоящей программы преследует своей целью надежное,бесперебойное и качественное снабжение объектов города Орехово-Зуевоуслугами по водоотведению в течение 2007-2011 годов. Для достижения цели инвестиционной программы предполагаетсяиспользовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основныхзадач: - реконструкция на основе современных технологий и материаловпринятого от собственника в пользование имущественного комплекса(сети, оборудование и сооружения системы коммунальноговодоотведения) в соответствии с требованиями собственника игосударственными стандартами качества предоставляемых услуг; - обеспечение надежности и стабильности работы системыкоммунального водоотведения города путем обновления и замены сетей иоборудования для уменьшения числа аварий; - увеличение мощности канализационных сооружений путем созданияновых объектов системы коммунального водоснабжения и водоотведениягорода, увеличения протяженности сетей и обеспечения развитиягорода; - улучшение экологической обстановки бассейна реки Клязьмапутем внедрения новых технологий очистки сточных вод для выполнениятребований природно- и водоохранных норм. 6. Система программных мероприятий инвестиционной программы Программой социально-экономического развития городского округаОрехово-Зуево на 2004-2008 гг., утвержденной решением Советадепутатов от 03.03.2004 N 75/5, предусмотрено создание новых районовжилой застройки, для которых необходимо создание новых объектовсистемы водоснабжения и водоотведения. Основной задачей, стоящей перед руководством ООО"Орехово-Зуевский городской Водоканал", является эффективноеразвитие системы коммунального водоснабжения в новых районах жилойзастройки города с сохранением и постепенным обновлением ужесуществующей системы. Основными результатами реализации инвестиционной программыбудут: создание новых мощностей на канализационных станциях истроительство новых канализационных сетей в микрорайонахперспективной жилой застройки. Мероприятия инвестиционной программы направлены на развитиемуниципального комплекса коммунального назначения, состоящего изсистемы коммунального водоснабжения и водоотведения городскогоокруга Орехово-Зуево. Инвестиционная программа предполагает такжесоздание новых объектов и развитие производственной базы ООО"Орехово-Зуевский городской Водоканал" для повышения эффективностиработы системы коммунального водоотведения городского округаОрехово-Зуево. Для реализации инвестиционной программы предполагается до 2011года выполнение следующих основных мероприятий: - модернизация временной канализационной насосной станции"Подгорная" (замена существующей станции на типовую с погружныминасосами H = 5,5 м, Д 2,5 м с 2 насосами Flygt); - модернизация временной канализационной насосной станции"Аэродромная" (замена существующей станции на типовую с погружныминасосами H = 5,5 м, Д 2,5 м с 2 насосами Flygt); - реконструкция здания канализационной насосной станции ВПР,ул. Бугрова (реконструкция здания насосной станции с заменой насосовна погружные Flygt AB, Grundfos). В таблице 6.1 представлены сведения об ожидаемом эффекте отпланируемых к осуществлению работ. Таблица 6.1 |—————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|| Объект | Существующее положение | Намечаемый вид работ | Ожидаемый эффект | Производственная || | | | | мощность ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|| Реконструкция очистных | Износ технологической части | Реконструкция всасывающего | Улучшение | || сооружений | 2-й очереди очистных | коллектора и эжекторных | экологической | || | сооружений | водоподъемников | ситуации | ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|| Хлораторная ОС | Аварийное состояние здания | Реконструкция здания | Повышение надежности | || | | | системы водоотведения | ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|| Цех мех. | Износ морально устаревшего | Замена вакуум-фильтров на | Улучшение | 1200 куб. м/сут. || обезвоживания осадка | оборудования. | ленточные пресс-фильтры | экологической | сырого осадка || | Недостаточное обезвоживание, | | ситуации | || | низкая производительность | | | ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|| Канализационная насосная | Износ насосных агрегатов и | Реконструкция станции и | Возможность | Согласно заявленной || станция ВПР, ул. Бугрова | технологических трубопроводов. | замена насосных агрегатов | подключения новых | нагрузке вновь || | Недостаточная | на более производительные | абонентов | строящихся объектов || | производительность для | | | || | перспективной застройки | | | ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|| Временная канализационная | Станция, работающая во | Строительство новой станции | Повышение надежности | 100 куб. м/час || насосная станция | временном режиме без приемного | производительностью | системы водоотведения | || "Подгорная" | резервуара | 100 куб. м/час | | ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|| Временная канализационная | Станция, работающая во | Строительство новой станции | Повышение надежности | 100 куб. м/час || насосная станция | временном режиме без приемного | производительностью | системы водоотведения | || "Аэродромная" | резервуара | 100 куб. м/час | | ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————| При этом общая сумма капитальных вложений на период 2007-2011годов должна составить 91,1 млн. руб. Финансовые потребности ООО "Орехово-Зуевский городскойВодоканал", необходимые для реализации инвестиционной программы,будут обеспечены за счет средств, поступающих от реализации услугводоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к ценам(тарифам) для потребителей городского округа Орехово-Зуево, платы заподключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также засчет иных денежных средств, в качестве которых могут быть привлеченызаемные средства, собственные средства Общества, а также бюджетноефинансирование, включая бюджет субъекта Российской Федерации -Московской области. Основные мероприятия программы 1) инвестиции в приобретение оборудования и специальной техники(млн. руб.): Таблица 6.1 -----------------------------------------------T---------T-----¬¦Мероприятия ¦Сумма, ¦Год ¦¦ ¦млн. руб.¦ ¦+----------------------------------------------+---------+-----+¦Оборудование для замены трубопроводов (МНБ-50)¦ 4,3¦2007 ¦+----------------------------------------------+---------+-----+¦Каналопромывочная илососная машина для ¦ 2,9¦2007 ¦¦обслуживания сетей ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+---------+-----+¦Экскаватор ЕК-12-00 ¦ 2,2¦2007 ¦+----------------------------------------------+---------+-----+¦Итого за 2007 г. ¦ 9,4¦ ¦+----------------------------------------------+---------+-----+¦Гидравлическое оборудование и инструмент для ¦ 1,2¦2008 ¦¦обслуживания сетей ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+---------+-----+¦Технологическое оборудование и транспортные ¦ 1,4¦2008 ¦¦средства для обслуживания ¦ ¦ ¦¦сетей ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+---------+-----+¦Частотные преобразователи для ремонта и ¦ 2,5¦2008 ¦¦реконструкции сетей ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+---------+-----+¦Итого за 2008 г. ¦ 5,1¦ ¦+----------------------------------------------+---------+-----+¦Всего ¦ 14,5¦ ¦¦ ¦ <*>¦ ¦L----------------------------------------------+---------+------ -------------------------------- <*> За счет инвестиций учредителей. 2) инвестиции в развитие и реконструкцию системы водоотведения.Прогнозная стоимость работ (млн. руб.): Таблица 6.2 |————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|—————————————|| Объект | Работы | Стоимость, || | | млн. руб. ||————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|—————————————|| Реконструкция технологической | Реконструкция всасывающего коллектора | 20,6 || части 2-й очереди очистных | и эжекторных водоподъемников | || сооружений | | ||————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|—————————————|| Цех механического | Замена вакуум-фильтров на ленточные | 17,7 || обезвоживания осадка | пресс-фильтры | ||————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|—————————————|| Реконструкция хлораторной | Реконструкция здания | 9,3 ||————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|—————————————|| Модернизация временной | Замена водоприемного резервуара, | 10,0 || канализационной насосной | насосного оборудования, реконструкция | || станции "Подгорная" | павильона | ||————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|—————————————|| Модернизация временной | Замена водоприемного резервуара, | 10,0 || канализационной насосной | насосного оборудования, реконструкция | || станции "Аэродромная" | павильона | ||————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|—————————————|| Канализационная насосная | Реконструкция станции и замена | 8,95 || станция ВПР, ул. Бугрова | насосных агрегатов на более | || | производительные | ||————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|—————————————|| Итого по водоотведению | | 76,6 ||————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|—————————————| 7. Организационный и финансовый планы реализации инвестиционной программы по развитию водоотведения городского округа Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг. Организационный и финансовый планы данной инвестиционнойпрограммы составлены в соответствии с Программойсоциально-экономического развития города Орехово-Зуево на 2004-2008гг. Мероприятия по содержанию системы водоотведения Содержание и сохранение в работоспособном состоянии системыкоммунального водоотведения городского округа Орехово-Зуево основанона проведении плановых мероприятий по капитальному ремонту,реконструкции существующих сетей водоотведения. Задачи текущего ремонта и осуществление постоянных расходов намероприятия по содержанию и эксплуатации объектов системыкоммунального водоотведения городского округа Орехово-Зуево невходят в данную инвестиционную программу, поскольку являются текущейпроизводственной деятельностью ООО "Орехово-Зуевский городскойВодоканал". Однако расходы на данные виды работ ежегодно составляютзначительный размер. Мероприятия по текущему и капитальному ремонту сетей иоборудования представлены в таблице 7.1. Таблица 7.1 |——————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование мероприятия | Период ||——————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | 2007 г., | 2008 г., | 2009 г., | 2010 г., | 2011 г., || | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. ||——————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Текущий и капитальный | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 10,8 | 11,7 || ремонт канализационных | | | | | || сетей, очистных сооружений | | | | | ||——————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Расходы на данные мероприятия включаются в себестоимость тарифана оказание коммунальных услуг. Данные мероприятия осуществляет ООО"Орехово-Зуевский городской Водоканал" на регулярной основе, чтопозволяет обеспечить бесперебойную работу системы коммунальноговодоотведения городского округа Орехово-Зуево. Таблица 7.2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Мероприятия | Период ||———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | итого ||———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|| Реконструкция технологической | | X | | X | X | 20,6 || части 2-й очереди очистных | | | | | | || сооружений | | | | | | ||———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|| Реконструкция всасывающего | | | | | | || коллектора и эжекторных | | | | | | || водоподъемников | | | | | | ||———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|| Цех механического обезвоживания | | | X | X | | 17,7 || осадка | | | | | | ||———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|| Замена вакуум-фильтров на | | | | | | || ленточные пресс-фильтры | | | | | | ||———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|| Реконструкция хлораторной | | | X | X | | 9,3 || Реконструкция здания | | | | | | ||———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|| Модернизация временной | | | | X | | 10,0 || канализационной насосной | | | | | | || станции "Подгорная" | | | | | | ||———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|| Замена водоприемного | | | | | | || резервуара, насосного | | | | | | || оборудования, реконструкция | | | | | | || павильона | | | | | | ||———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|| Модернизация временной | | | X | | | 10,0 || канализационной насосной | | | | | | || станции "Аэродромная" | | | | | | ||———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|| Замена водоприемного | | | | | | || резервуара, насосного | | | | | | || оборудования, реконструкция | | | | | | || павильона | | | | | | ||———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|| Канализационная насосная | | | X | | | 9,0 || станция ВПР, ул. Бугрова | | | | | | ||———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|| Реконструкция станции и замена | | | | | | || насосных агрегатов на более | | | | | | || производительные | | | | | | ||———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|| Всего капитальных вложений, | 0 | X | X | X | X | 76,6 || млн. руб. | | | | | | ||———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|| Приобретение специальной | X | X | | | | 14,5 || техники и оборудования | | | | | | ||———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|| Итого капитальных вложений, | X | X | X | X | X | 91,1 || млн. руб. | | | | | | ||———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————| При этом срок выполнения инвестиционной программы предусмотрендо 2011 года. Размер денежных средств, необходимых для реализацииинвестиционной программы до 2011 года, составляет 91,1 млн. руб. Втом числе за счет: - средств учредителя (заемные средства) - 68,1 млн. руб. (в томчисле приобретение специальной техники и оборудования - 14,5 млн.руб.); - надбавки к тарифу на водоотведение для потребителей - 23 млн.руб. (без учета налога на прибыль). В финансовом плане определены размеры денежных средств,направленных на реализацию инвестиционного проекта в соответствии сграфиком работ, предложенным в организационном плане. Таблица 7.3 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН |—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Показатели | Период ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————————|| | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Итого ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————————|| Реконструкция технологической | 0 | 18,1 | 0 | 1,8 | 0,7 | 20,6 || части 2-й очереди очистных | | | | | | || сооружений | | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————————|| Реконструкция всасывающего | | | | | | || коллектора и эжекторных | | | | | | || водоподъемников | | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————————|| Цех механического обезвоживания | 0 | 0 | 7,3 | 10,4 | 0 | 17,7 || осадка | | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————————|| Замена вакуум-фильтров на | | | | | | || ленточные пресс-фильтры | | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————————|| Реконструкция хлораторной | 0 | 0 | 4,0 | 5,3 | | 9,3 ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————————|| Реконструкция здания | | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————————|| Модернизация временной | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 || канализационной насосной | | | | | | || станции "Подгорная" | | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————————|| Замена водоприемного | | | | | | || резервуара, насосного | | | | | | || оборудования, реконструкция | | | | | | || павильона | | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————————|| Модернизация временной | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 || канализационной насосной | | | | | | || станции "Аэродромная" | | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————————|| Замена водоприемного | | | | | | || резервуара, насосного | | | | | | || оборудования, реконструкция | | | | | | || павильона | | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————————|| Канализационная насосная | 0 | 0 | 9,0 | 0 | 0 | 9,0 || станция ВПР, ул. Бугрова | | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————————|| Реконструкция станции и замена | | | | | | || насосных агрегатов на более | | | | | | || производительные | | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————————|| Всего капитальных вложений, | 0 | 18,1 | 30,3 | 27,5 | 0,7 | 76,6 || млн. руб. | | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————————|| Приобретение специальной | 9,4 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 14,5 || техники и оборудования | | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————————|| Итого капитальных вложений по | 9,4 | 23,2 | 30,3 | 27,5 | 0,7 | 91,1 || инвестиционной программе | | | | | | || (водоотведение) | | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————————| Формирование денежных средств: - за счет средств учредителей (заемные средства) - 68,1 млн.руб.; - за счет надбавки к тарифу на водоотведение для потребителей -23 млн. руб. (без учета налога на прибыль). 8. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы Финансовые потребности, необходимые для реализацииинвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств,поступающих от реализации услуг водоотведения в части установленныхнадбавок к тарифам для потребителей Орехово-Зуевского городскогоокруга, а также за счет средств учредителей (в том числе заемных), исоставят за период с 2007 по 2011 год 91,1 млн. руб., и длянаглядности представлены в таблице: РАЗМЕР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, МЛН. РУБ. (ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 2007-2011 ГГ.) |————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|| Всего, млн. руб. | Водоотведение ||————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 91,1 | 91,1 ||————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|| В т.ч.: | 0 ||————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|| - за счет платы за подключение | 0 ||————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|| - за счет надбавки к тарифу (без учета налога | 23,0 || на прибыль) | ||————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|| - за счет средств от учредителей (в том числе | 68,1 || заемных) | ||————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————| В таблице 8.1 представлен расчет финансовых потребностей,необходимых для реализации инвестиционной программы. Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будутнаправлены на реализацию инвестиционной программы в частистроительства и модернизации объектов водоотведения. Денежные средства, полученные за счет средств от учредителя (вт.ч. заемные средства), будут направлены на реализациюинвестиционной программы в части строительства и модернизацииобъектов водоотведения, приобретения специальной техники иоборудования. Таблица 8.1 ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|———————————————|| Направление и источники | Капитальные вложения по годам, млн. руб. | Кап. || капитальных вложений | | вложения за || | | период, млн. || | | руб. ||————————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————————|| | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||————————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————————|| Всего | 9,4 | 23,2 | 30,3 | 17,3 | 10,9 | 91,1 ||————————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————————|| 1. По водоотведению | 9,4 | 23,2 | 30,3 | 17,3 | 10,9 | 91,1 ||————————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————————|| В том числе за счет: | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————————|| 1.1. Надбавки к тарифу | 0 | 0 | 3,0 | 9,4 | 10,6 | 23,0 ||————————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————————|| 1.2. Средств учредителя | 9,4 | 23,2 | 27,3 | 7,9 | 0,3 | 68,1 || (в т.ч. заемные) | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————————| Федеральным законом "Об основах регулирования тарифоворганизаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ введеныследующие понятия: - тариф организации коммунального комплекса на подключение ксистеме коммунальной инфраструктуры - ценовая ставка, котораяустанавливается для организации коммунального комплекса ииспользуется для финансирования инвестиционной программы организациикоммунального комплекса (далее также - тариф организациикоммунального комплекса на подключение); - надбавка к тарифам на товары и услуги организациикоммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливаетсядля организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене(тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указаннойорганизацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) ииспользуется для финансирования инвестиционной программы организациикоммунального комплекса; - надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка,которая учитывается при расчетах потребителей с организациямикоммунального комплекса, устанавливается в целях финансированияинвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общийразмер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары иуслуги организаций коммунального комплекса, реализующихинвестиционные программы по развитию системы коммунальнойинфраструктуры (далее также - надбавка для потребителей). Согласно порядку разработки и утверждения инвестиционныхпрограмм, определенному Федеральным законом N 210-ФЗ, в случаепринятия решения органом местного самоуправления о недоступности дляпотребителей товаров и услуг с учетом предлагаемой надбавкифинансирование инвестиционной программы организации коммунальногокомплекса осуществляется за счет бюджетного финансирования. Таким образом, тариф организации коммунального комплекса наподключение к системе коммунальной инфраструктуры и надбавка ктарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса могутвозмещаться частично за счет бюджетного финансирования и за счетустановления платы за подключение к сетям инженерно-техническогообеспечения и надбавки к цене (тарифу) для потребителей. 9. Оценка риска для развития Орехово-Зуевского городского округа при возможных срывах в реализации инвестиционной программы Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков: 1. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме. 2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий. 3. Недостаточное финансовое обеспечение. 4. Недоиспользование или невостребованность вновь введенныхпроизводственных мощностей. Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальнымпредставляется недостаточное финансовое обеспечение. Именнонедостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозусрыва инвестиционной программы. Государственное регулирование тарифов на услуги водоотведения,надбавок к ним может повлиять на возникновение риска. Это связано стем, что действующее законодательство ограничивает увеличениетарифов путем утверждения индексов максимально возможного ихизменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будутубытки Общества. 10. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним Выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов врезультате включения в них средств на реализацию инвестиционнойпрограммы, и дана оценка социально-экономического влияния настоимость коммунальных услуг. Размер оплаты населением услуг будет составлять: - водоотведения без учета инвестиционной надбавки от 6,51 руб.до 9,48 руб. с 1 человека в месяц в 2007 и 2011 гг. соответственно; Для реализации инвестиционной программы важную роль играетиспользование следующих нормативов: - цены; - инфляции; - налогов. инвестиционной программой предусмотрено изменение действующихцен (тарифов) на услуги водоотведения с учетом индексов-дефляторов. Максимальное увеличение тарифов за счет надбавок до 10,09 руб.с 1 чел. в месяц по водоотведению к 2011 году составляет рост 6,41%по отношению к тарифу без учета инвестиционной надбавки, чтопозволит сохранить основной критерий - доступность этих услуг длянаселения. 11. Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы По объектам вложения инвестиции делятся на реальные ифинансовые инвестиции. Реальные инвестиции - это вложения средств вобновление имеющейся материально-технической базы предприятия;наращивание его производственной мощности; освоение новых видовпродукции или технологий; новое строительство. Финансовые инвестиции - это долгосрочные финансовые вложения вценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающиегарантированные источники доходов или поставок сырья, сбытапродукции, и другие. При анализе экономической эффективности производилась оценкареальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точкизрения снижения риска проекта. Вся совокупность сравнительно-аналитических показателейинвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первуюгруппу включены показатели, предназначенные для определения влиянияреализации инвестиционных проектов на производственную деятельностьпредприятия. Они называются показателями производственнойэффективности инвестиционных проектов. Во вторую группу включены показатели, называемые показателямифинансовой эффективности инвестиционных проектов. Вся совокупность показателей производственной, финансовой иинвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшемназывается показателями экономической эффективности. Показателями производственной эффективности в рамках данногопроекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных итрудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии;внедрение средств механизации и автоматизации производства;совершенствование способов организации труда, производства иуправления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижениехимической опасности; внедрение современных технологий. В качестве основных показателей экономической эффективностиопределены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта,индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности. 1. Срок окупаемости (Ток): Срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня началафинансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность междунакопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями иобъемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение: Ток = 91,1 / 10,05 = 9,07 лет. 2. Индекс доходности (рентабельности) инвестиций (ИДИ): ИДИ = (50,23 / 91,1) = 0,56. 3. Чистый дисконтированный доход: В данном проекте предусмотрена норма дисконта - 10%. |——————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ||——————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| Кдиск | 1 | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 ||——————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| Чистая прибыль | 8,8 | 10,9 | 13,1 | 14,0 | 14,9 ||——————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| ЧДД* | 8,8 | 9,91 | 10,82 | 10,52 | 10,18 ||——————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————| ЧДД = 50,23 млн. руб. 4. Внутренняя норма рентабельности (доходности) инвестиций(ВНД). ВНД = 55,14% (чистый дисконтированный доход 50,23 / суммаинвестиций 91,1). Таблица 11.1 РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ |—————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|| N | Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 || п/п | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||—————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|| 1 | Полезный отпуск продукции, | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 22,4 | 23,1 || | млн. куб. м | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|| 2 | Тариф ожидаемый, руб./куб. м | 6,51 | 7,34 | 8,55 | 9,03 | 9,48||—————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|| 3 | Объем выручки без кап. | 141,5 | 159,6 | 185,8 | 202,1 | 218,5 || | вложений, млн. руб. | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|| 4 | Себестоимость продукции, | 126,3 | 142,5 | 165,9 | 180,8 | 196,0 || | млн. руб. | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|| 5 | Валовая прибыль, млн. руб. | 15,2 | 17,1 | 19,9 | 21,3 | 22,5 ||—————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|| 6 | Налоги, млн. руб. | 6,4 | 6,2 | 6,8 | 7,3 | 7,6 ||—————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————|| 7 | Прибыль после налогообложения, | 8,8 | 10,9 | 13,1 | 14,0 | 14,9 || | млн. руб. | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————| 12. Критерии оценки выполнения программы Успешная реализация инвестиционной программы позволит: - снизить объем неучтенных сточных вод до 5%; - уменьшить объемы выброса загрязняющих веществ и, какследствие, снизить платежи за загрязнение окружающей среды донормативных показателей. 13. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги водоотведения для потребителей Для реализации инвестиционной программы предусмотрены денежныесредства до 2011 года на сумму 91,1 млн. руб. Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услугводоотведения в части установленных надбавок к тарифам на услугиводоотведения муниципального образования "Городской округОрехово-Зуево", а также средств учредителя (заемных средств). За счет надбавок к тарифам предполагается освоить 30,3 млн.руб., которые включают в себя налог на прибыль - 7,3 млн. рублей. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения дляпотребителей выполнен в приложении 1 (не приводится). Размер надбавки к тарифу на услуги водоотведения составит в: - 2009 г. 0,18 руб./куб. м (в т.ч. налог на прибыль - 0,05руб./куб. м); - 2010 г. 0,55 руб./куб. м (в т.ч. налог на прибыль - 0,14руб./куб. м); - 2011 г. 0,61 руб./куб. м (в т.ч. налог на прибыль - 0,15руб./куб. м). В целом инвестиционная программа разработана в строгомсоответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ "Об основахрегулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от30.12.2004 (с изменениями). Проект инвестиционной программы является: 1) эффективным; 2) рентабельным; 3) доступным, т.к. увеличение тарифов на услуги водоотведения сучетом надбавки в абсолютном выражении не превышает 8,73 и 10,09руб. с 1 чел. в месяц соответственно. Таким образом, проект инвестиционной программы предусматриваетустановление надбавок к тарифам: |———————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| Год | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. ||———————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| Надбавка к тарифу, | 0 | 0 | 0,18 | 0,55 | 0,61 || руб./куб. м | | | | | ||———————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| В т.ч. налог на | 0 | 0 | 0,05 | 0,14 | 0,15 || прибыль, руб./куб. м | | | | | ||———————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| Тарифы на услуги водоотведения в соответствии с инвестиционнойпрограммой составят: |———————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| Год | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. ||———————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| Тариф, руб./кв. м, | 6,51 | 7,34 | 8,55 | 9,03 | 9,48 || без учета | | | | | || инвестиционной | | | | | || программы | | | | | ||———————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| Тариф, руб./кв. м, с | 6,51 | 7,34 | 8,73 | 9,58 | 10,09 || инвестиционной | | | | | || программой | | | | | ||———————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| 14. Мониторинг и контроль выполнения инвестиционной программы Мониторинг и контроль выполнения инвестиционной программыпроизводятся на основе Федерального закона N 210-ФЗ и Соглашения опорядке предоставления услуг и отчетности от 25 января 2007 года,заключенного с администрацией города. Механизм осуществления мониторинга - представление ежемесячно всрок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, письменного отчетапо результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества,выполнения производственной и инвестиционной программ. Отчет представляется руководством ООО "Орехово-Зуевскийгородской Водоканал" в администрацию городского округаОрехово-Зуево. Кроме этого планируются еженедельные устные доклады наоперативных совещаниях главы городского округа о текущем состояниидел и техническом состоянии инженерного оборудования Общества. Оперативную отчетность по вопросам плановой подготовки косенне-зимнему периоду планируется осуществлять еженедельно спредставлением информации в устной или письменной форме в управлениегородского хозяйства администрации городского округа Орехово-Зуево. Контроль за выполнением инвестиционной программы осуществляетсярегулярно со стороны администрации. Кроме этого, ежегодно ООО"Орехово-Зуевский городской Водоканал" выполняется подведение итоговработы с проведением независимой аудиторской проверкифинансово-хозяйственной деятельности с представлением годовогоотчета учредителям Общества. Результаты аудиторской проверки,годовая бухгалтерская отчетность контролируются учредителем ООО"Орехово-Зуевский городской Водоканал". 15. Общие выводы по инвестиционной программе Результаты реализации программы обеспечат для Московскойобласти: - развитие технико-экономического потенциала востока Московскойобласти; - улучшение экологической обстановки бассейна реки Клязьма. Результаты для городского округа Орехово-Зуево: - повышение надежности работы систем водоотведения; - снижение темпов роста тарифа на прием сточных вод вследствиеснижения затрат на технологические нужды, электроснабжение, платежейза загрязнение окружающей среды сверхнормативными выбросами; - обеспечение приема и очистки сточных вод перспективнойзастройки за счет увеличения пропускной способности очистныхсооружений; - формирование благоприятного климата для привлеченияинвестиций в системы водоотведения, строительства жилья и объектовсоцкультбыта. Результаты для ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал": - модернизация системы коммунального водоотведения; - обновление устаревших основных фондов и проведение заменыоборудования, за сохранность и развитие которого отвечает Общество; - увеличение мощности оборудования и сетей системыкоммунального водоотведения; - применение современных технологий при обеспечении процессатранспортировки и очистки сточных вод; - снижение себестоимости транспортировки и очистки сточных вод. Экономическим результатом реализации мероприятий инвестиционнойпрограммы развития является снижение себестоимости очистки сточныхвод. Это позволит использовать высвободившиеся денежные средства длядальнейшей реконструкции систем водоотведения на основе новых исовременных технологий в водоотведении. Данные мероприятия позволят улучшить качество предоставляемыхресурсов по повышению надежности системы водоотведения допоказателей, предусмотренных СанПиН и ГОСТами, а также по степениприема и очистки сточных вод. Обеспечат выполнение экологических ирыбоохранных зон. Реконструкция позволит увеличить пропускную способность системводоотведения до необходимых объемов в соответствии с развитиемгородской инфраструктуры. Развить систему водоотведения всоответствии с требуемыми нагрузками, что создает благоприятныйклимат для привлечения инвестиций в строительство новых объектовпромышленности и жилых комплексов в городском округе Орехово-Зуево." Глава городского округа В.А. Кудинов 26.05.2008 N 215-на