Решение Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево от 21.08.2007 № 770/64
Об утверждении ООО "Орехово-Зуевская Электросеть" инвестиционной программы по развитию сетей энергообеспечения городского округа Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 21 августа 2007 г. N 770/64
Об утверждении ООО "Орехово-Зуевская Электросеть" инвестиционной
программы по развитию сетей энергообеспечения городского округа
Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг.
(В редакции Решения Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево
от 31.01.2008 № 848/71)
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
Совет депутатов городского округа Орехово-Зуево
решил:
1. Утвердить ООО "Орехово-Зуевская Электросеть" инвестиционную
программу по развитию сетей энергообеспечения городского округа
Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг. (приложение N 1).
2. Направить инвестиционную программу главе городского округа
для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ю.А.
Рудакова и О.И. Бобкову.
Заместитель председателя
Совета депутатов Н.В. Шаталова
Приложение N 1
к решению Совета депутатов
городского округа Орехово-Зуево
Московской области
от 21 августа 2007 г. N 770/64
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ПО РАЗВИТИЮ СЕТЕЙ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
НА ПЕРИОД 2007-2011 ГГ.
(В редакции Решения Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево
от 31.01.2008 № 848/71)
Построение новых механизмов экономических отношений в
жилищно-коммунальном хозяйстве должно исходить из признания
общественного характера коммунальных услуг. Администрация городского
округа Орехово-Зуево и органы МСУ в соответствии с законом о местном
самоуправлении обязаны выступать гарантом технического и
экономического благополучия в сфере коммунальной деятельности
независимо от организационно-правовой формы управления коммунальных
предприятий. Администрации дотационных регионов часто стоят перед
необходимостью привлечения к эксплуатации и содержанию коммунальных
сетей коммерческих организаций. Для всестороннего удовлетворения
муниципального сообщества в коммунальных услугах необходимо
формировать экономические условия функционирования и развития систем
коммунального обслуживания на конкурсной основе.
В качестве основных критериев отбора победителей конкурса по
эксплуатации электросетей администрацией города были определены:
- наибольшая величина инвестиций, предложенных участниками
конкурса для реализации муниципальных программ развития коммунальной
инфраструктуры;
- обязательство участника конкурса инвестировать 70% от общей
величины инвестиций в течение трех лет с даты подписания договора по
итогам конкурса;
- обязательство участника конкурса по предоставлению населению
доступных, непрерывных во времени, соответствующих всем требованиям
законодательства коммунальных услуг.
По итогам конкурса победителем было признано ООО
"Орехово-Зуевская Электросеть". Общество с ограниченной
ответственностью "Орехово-Зуевская Электросеть" создано с целью
передачи электроэнергии для извлечения прибыли. Устав общества
утвержден 21.11.2006. Участником общества является общество с
ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский энергетический
комплекс". Место нахождения общества: 142600, Московская область,
городской округ Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 4.
Предметом деятельности ООО "Орехово-Зуевская Электросеть" по
уставу является:
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- передача электроэнергии;
- распределение электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических
сетей;
- производство общестроительных работ по прокладке местных
трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая
взаимосвязанные вспомогательные работы;
- строительство зданий и сооружений.
В соответствии с договором безвозмездного временного
пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального
назначения от 01.02.2007, заключенным по итогам конкурса, ООО
"Орехово-Зуевская Электросеть" осуществляет эксплуатацию и развитие
системы электроснабжения городского округа Орехово-Зуево. В ведении
ООО "Орехово-Зуевская Электросеть" находится около 873 км
распределительных электросетей и специального оборудования.
Практически все объекты имеют значительный износ (см. таблицу 1).
Таблица 1
КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И СТЕПЕНЬ ИХ ИЗНОСА
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Показатель | Ед. изм. | Количество | Степень |
| | | | износа, % |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Распределительные сети 6-10 кВ | км | 320 | 68% |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| В том числе: | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Кабельные линии 6-10 кВ | км | 305 | 67% |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Воздушные линии 6 кВ | км | 15 | 76% |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Распределительные сети до 1 кВ | км | 554 | 65% |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| В том числе: | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Кабельные линии 0,4 кВ | км | 297 | 70% |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Воздушные линии 0,4 кВ | км | 257 | 59% |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Трансформаторные подстанции | ед. | 252 | 81% |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Автотранспорт | ед. | 32 | 40% |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Количество трансформаторов | ед. | 489 | 62% |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Здания ТП (трансформаторных подстанций) | ед. | 213 | 80% |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Административные здания | ед. | 7 | 70% |
|————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
Основным назначением ООО "Орехово-Зуевская Электросеть" как
организации электроснабжения является централизованная поставка
электроэнергии для целей электроснабжения технологических процессов
промышленности и объектов жилищно-коммунальной сферы.
Существенным условием деятельности ООО "Орехово-Зуевская
Электросеть" по договору безвозмездного временного пользования
муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения от
01.02.2007 является обеспечение инвестиций в его сохранение и
развитие в размере не менее 200 млн. рублей.
Для осуществления планомерной работы по инвестированию в
развитие имущественного комплекса коммунального назначения
руководством ООО "Орехово-Зуевская Электросеть" разработана
настоящая инвестиционная программа.
Инвестиционная программа разработана на основе следующих
нормативно-правовых актов:
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.95 N 472 "Об
основных направлениях энергетической политики и структурной
перестройки топливно-энергетического комплекса Российской Федерации
на период до 2010 года";
- Федеральный закон "О государственном регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 03.04.96 N 28-ФЗ "Об энергосбережении";
- Федеральный закон N 35-ФЗ от 26.03.2003 "Об
электроэнергетике";
- распоряжение Администрации Московской области от 17.01.96 N
28-р "Об энергосбережении в строительстве";
- постановление Правительства Московской области от 24.03.97 N
22/8 "О дальнейших мерах по энергосбережению в жилищно-коммунальном
хозяйстве Московской области";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 января
2006 года N 38-р об утверждении Программы социально-экономического
развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу
(2006-2008 годы);
- Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений" (с изменениями от 2 января 2000 г., от
22 августа 2004 г., от 2 февраля 2006 г.);
- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Градостроительный кодекс РФ;
- Жилищный кодекс РФ;
- постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об
утверждении правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения";
- письмо Минфина РФ от 30 декабря 1993 г. N 160 "Положение по
бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций";
- Программа по энергосбережению по городскому округу
Орехово-Зуево, утвержденная решением Совета депутатов от 24.04.2003
N 509/64;
- межрегиональный информационно-аналитический бюллетень
"Ко-Инвест", выпуск 59, 2007 г.;
- основные направления и механизм энергоресурсосбережения в
жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации (одобрены
решением Правительственной комиссии по реформированию
жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации, протокол от
20.03.1998).
Для целей разработки инвестиционной программы используются
следующие основные понятия:
Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество,
в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную
оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта.
Долгосрочные инвестиции - затраты на создание, увеличение
размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного
пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи, за
исключением долгосрочных финансовых вложений в государственные
ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий.
Долгосрочные инвестиции связаны с:
1) осуществлением капитального строительства в форме нового
строительства, а также реконструкции, расширения и технического
перевооружения (в дальнейшем - строительство) действующих
предприятий и объектов непроизводственной сферы. Указанные работы
(кроме нового строительства) приводят к изменению сущности объектов,
на которых они осуществляются, а затраты, производимые при этом, не
являются издержками отчетного периода по их содержанию;
2) приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных
средств и других отдельных объектов (или их частей) основных
средств;
3) приобретением земельных участков и объектов
природопользования;
4) приобретением и созданием активов нематериального характера.
Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и
осуществление практических действий в целях получения прибыли и
(или) достижения иного полезного эффекта.
Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные
средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение,
реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий,
приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря,
проектно-изыскательские работы и другие затраты.
Инвестиционный проект - обоснование экономической
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных
вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация,
разработанная в соответствии с законодательством Российской
Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами
(нормами и правилами), а также описание практических действий по
осуществлению инвестиций (бизнес-план).
Инвестиционная программа - совокупность всех намечаемых к
реализации или реализуемых предприятием инвестиционных проектов.
Инвестиционная надбавка - надбавка к цене (тарифу) для
потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах
потребителей с организациями коммунального комплекса,
устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса и общий размер которой
соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные
программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры.
В качестве источников инвестиций по данной инвестиционной
программе выступают:
- муниципальные средства - инвестиционная составляющая в
прибыли тарифа, плата за подключение объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, целевые
субсидии на реализацию государственных программ;
- собственные средства ООО "Орехово-Зуевская Электросеть" и
привлеченные средства учредителя, инвестирование которых предприятие
осуществляет по согласованию с учредителями и с соблюдением условий
инвестиционного конкурса.
Мероприятия инвестиционной программы подготовлены на основе
инженерно-технического анализа существующего состояния системы
электроснабжения городского округа Орехово-Зуево. При этом учтены
общие приоритетные задачи и направления развития системы
жилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государственной
политики в данной сфере.
1. Цели и задачи инвестиционной программы
Основной целью реализации инвестиционной программы ООО
"Орехово-Зуевская Электросеть" является развитие сетей
электроснабжения городского округа Орехово-Зуево, направленное на
повышение надежности снабжения населения города электроэнергией.
Основной целью реализации концепции развития электроснабжения
является развитие сетей и повышение надежности электроснабжения
потребителей городского округа Орехово-Зуево.
Для достижения цели инвестиционной программы предполагается
использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных
задач:
1. Поддержание в надлежащем состоянии и реконструкция на основе
современных технологий и материалов принятого от собственника в
управление имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения
системы городского электроснабжения) в соответствии с требованиями
собственника и государственными стандартами качества предоставляемых
услуг.
2. Обеспечение надежности работы системы электроснабжения
города путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения
числа аварий.
3. Обеспечение стабильности работы системы электроснабжения
города путем проведения профилактических и предупредительных
ремонтных мероприятий и реконструкции для непрерывной работы
системы.
4. Увеличение протяженности сетей электроснабжения для
обеспечения развития города.
5. Ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового
оборудования для уменьшения аварийности и технологических потерь
электроэнергии, снижение коммерческих потерь при поставках
электроэнергии и, как следствие, замедление темпа роста тарифов.
6. Продолжение выполнения мероприятий по замене ветхих сетей в
рамках действующих областных и городских программ.
7. Выполнение программы по энергосбережению, принятой решением
Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево N 509/46 от
24.04.2003.
Объектом инвестиционной программы является коммунальный
комплекс электрических сетей городского округа Орехово-Зуево.
Основной задачей, стоящей перед руководством ООО
"Орехово-Зуевская Электросеть", является эффективное развитие
системы электроснабжения в новых районах жилой застройки города с
сохранением и постепенным обновлением уже существующей системы.
Данная задача соответствует Программе социально-экономического
развития городского округа Орехово-Зуево на 2004-2008 гг. Этой
Программой предусмотрено развитие новых районов жилой застройки, для
которых необходимо срочное обеспечение системой электроснабжения.
Данная задача соответствует и Программе социально-экономического
развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу
(2006-2008 годы). Эта Программа предусматривает основные направления
реформирования жилищно-коммунального хозяйства:
1) развитие частной инициативы и конкуренции в управлении
жилищным фондом и его обслуживании;
2) привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в
жилищно-коммунальное хозяйство при преимущественном сохранении
муниципальной собственности на коммунальную инфраструктуру;
3) оптимизацию бюджетных расходов в жилищно-коммунальном
хозяйстве, повышение адресности и эффективности социальной поддержки
населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;
4) разработку новых эффективных механизмов государственной
поддержки модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры.
Основными ожидаемыми результатами реализации инвестиционной
программы будут создание новых мощностей сети передачи
электроэнергии и проведение новых электрических сетей к микрорайонам
перспективной жилой застройки.
2. Краткое описание мероприятий и проектов
Мероприятия инвестиционной программы направлены на сохранение и
развитие муниципального комплекса коммунального назначения,
состоящего из системы электроснабжения городского округа
Орехово-Зуево. Инвестиционная программа предполагает также развитие
производственной базы ООО "Орехово-Зуевская Электросеть" для
повышения эффективности работы системы электроснабжения городского
округа Орехово-Зуево.
2.1. Мероприятия по содержанию системы электроснабжения.
Содержание и сохранение в работоспособном состоянии системы
электроснабжения городского округа Орехово-Зуево основаны на
проведении плановых мероприятий по капитальному ремонту,
реконструкции существующих сетей и объектов электроснабжения.
Задачи текущего, капитального ремонта и осуществление
постоянных расходов и мероприятий по содержанию и эксплуатации
объектов системы электроснабжения городского округа Орехово-Зуево не
входят в данную инвестиционную программу, поскольку являются текущей
производственной деятельностью ООО "Орехово-Зуевская Электросеть".
Однако расходы на данные виды работ ежегодно составляют значительную
сумму (см. таблицу 2.1).
Таблица 2.1
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
|———————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
| | Млн. руб. | Год |
| | | инвестиций |
|———————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
| Текущий, капитальный ремонт и замена | 15 | 2007 |
| электрооборудования по основным фондам | | |
|———————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
| Текущий, капитальный ремонт и замена | 15 | 2008 |
| электрооборудования по основным фондам | | |
|———————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
| Текущий, капитальный ремонт и замена | 15 | 2009 |
| электрооборудования по основным фондам | | |
|———————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
| Текущий, капитальный ремонт и замена | 15 | 2010 |
| электрооборудования по основным фондам | | |
|———————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
| Текущий, капитальный ремонт и замена | 15 | 2011 |
| электрооборудования по основным фондам | | |
|———————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
| Итого <*> | 75 | |
|———————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
--------------------------------
<*> За счет себестоимости тарифа на оказание коммунальных
услуг: из амортизации (1,5-1,6 млн. ежегодно), средств на текущий и
капитальный ремонт (15-16 млн. ежегодно).
Данные мероприятия осуществляются ООО "Орехово-Зуевская
Электросеть" на регулярной основе и позволяют обеспечить
бесперебойную работу системы электроснабжения городского округа
Орехово-Зуево.
2.2. Мероприятия инвестиционной программы по развитию
электроснабжения.
Мероприятия по развитию системы электроснабжения городского
округа Орехово-Зуево представляют собой строительство новых объектов
системы и приобретение нового оборудования для повышения
эффективности работы системы.
Программа социально-экономического развития городского округа
Орехово-Зуево на 2004-2008 годы предусматривает проведение
комплексной застройки города. В частности, предполагается
строительство следующих объектов:
- жилая застройка по ул. Красина;
- жилой комплекс по ул. Ленина - Школьный проезд;
- жилая застройка микрорайона N 11 по ул. Песочная;
- коттеджная застройка по ул. Красина, ул. Кирова;
- жилая застройка с инфраструктурой в микрорайоне ул. Мира;
- 1, 2, 3 очереди строительства жилых домов по ул. Кирова;
- жилая застройка с инфраструктурой по ул. 1905 года;
- многоэтажная застройка пр. 30 Казармы;
- строительство новых микрорайонов по улицам Московская (д.
7-31), Ильина (д. 4-10), Гагарина (д. 32-38), Кооперативная (д. 1,
3, 5, 9, 13);
- многофункциональная застройка ул. Флиера - Центральный
бульвар.
Строительство указанных объектов потребует увеличения мощностей
существующих объектов энергосистемы и обязательно потребует
подведения новых линий электропередачи. Для этого необходимо
обновление и развитие производственной базы ООО "Орехово-Зуевская
Электросеть".
В частности, на развитие производственной базы ООО
"Орехово-Зуевская Электросеть" предполагается направить существенный
объем инвестиций (таблица 2.2).
Таблица 2.2
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
(В редакции Решения Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево
от 31.01.2008 № 848/71)
|——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————————|
| | Млн. | Год |
| | руб. | инвестиций |
|——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————————|
| Приобретение оборудования и специальной | 0,2 | 2007 |
| техники для ремонта и обслуживания сетей | | |
|——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————————|
| Приобретение оборудования и специальной | 7,7 | 2008 |
| техники для ремонта и обслуживания сетей | | |
|——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————————|
| Приобретение оборудования и специальной | 1,2 | 2009 |
| техники для ремонта и обслуживания сетей | | |
|——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————————|
| Приобретение оборудования и специальной | 9,8 | 2010 |
| техники для ремонта и обслуживания сетей | | |
|——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————————|
| Приобретение оборудования и специальной | 1,0 | 2011 |
| техники для ремонта и обслуживания сетей | | |
|——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————————|
| Итого <*> | 19,90 | |
| -------------------------------- | | |
| <*> За счет прибыли предприятия и | | |
| инвестиций учредителей | | |
|——————————————————————————————————————————————————|———————|———————————————|
--------------------------------
<*> За счет прибыли предприятия и инвестиций учредителей.
В целом на содержание и развитие системы городского
электроснабжения и на развитие производственной базы ООО
"Орехово-Зуевская Электросеть" предполагается осуществить инвестиции
из следующих источников:
Таблица 2.3
ОБЩИЙ ОБЪЕМ
СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (МЛН. РУБ.)
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Всего |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Муниципальные средства: | | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Инвестиционная составляющая тарифа | - | - | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 17,0 |
| <*> | | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Всего: муниципальные средства | - | - | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 17,0 |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Средства победителя конкурса: | | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Амортизация собственного имущества | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Привлеченные средства: | | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Средства учредителей (в т.ч. заемные | 20,0 | 61,0 | 62,0 | 34,0 | 25,0 | 202,0 |
| средства) | | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Всего: собственные и привлеченные | 20,0 | 61,2 | 62,2 | 34,2 | 25,2 | 202,8 |
| средства | | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Итого | 20,0 | 61,2 | 67,7 | 39,9 | 31,0 | 219,8 |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
--------------------------------
<*> Инвестиционная составляющая тарифа 2009-2011 гг. рассчитана
с использованием индексов цен.
В результате мероприятий по сохранению и развитию системы
электроснабжения городского округа Орехово-Зуево в 2007-2011 годах и
производственной базы ООО "Орехово-Зуевская Электросеть" будут
выполнены условия договора безвозмездного пользования муниципальным
имущественным комплексом коммунального назначения - обеспечена его
стабильная работа, выполнены критически необходимые объемы
реконструкции. Кроме этого, будут созданы новые объекты сетей по
передаче электроэнергии и новые участки системы электроснабжения
городского округа Орехово-Зуево.
3. Исполнители инвестиционной программы
Основным исполнителем инвестиционной программы является ООО
"Орехово-Зуевская Электросеть". В зависимости от специфики различных
мероприятий инвестиционной программы будут привлечены исполнители
различного профиля и различной специализации.
4. Прогнозная стоимость работ
Коллектив ООО "Орехово-Зуевская Электросеть" проводит плановые
проработки необходимых мероприятий по содержанию и реконструкции
системы городского электроснабжения в соответствии с Программой
социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево на
2004-2008 гг. Данной Программой предусмотрено развитие новых районов
жилой застройки, для которых необходимо обеспечение системой
электроснабжения.
Развитие системы электроснабжения в новых районах жилой
застройки потребует увеличения существующих мощностей по передаче
электроэнергии и создания необходимых новых участков электросетей. В
настоящее время обоснована техническая необходимость и
предварительно проработана стоимость работ по первоочередным
объектам в ценах на 01.01.2007. Стоимость этих работ приведена в
таблице 4.1:
Таблица 4.1
ПРОГНОЗНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ (МЛН. РУБ.)
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
| Объект | Работы | Стоимость |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
| Строительство 2БКТП, | Строительство, прокладка | 20,0 |
| Центральный бульвар - | 2 новых фидеров (10 кВт) | |
| ул. Я. Флиера | | |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
| 2 ТП на ул. Ленина, | ТП-438, ТП-439 | 10,0 |
| у ТРЦ "Аквилон" | | |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
| РТП по ул. Бугрова | Строительство, прокладка | 40,0 |
| | 2 новых фидеров (10 кВт) | |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
| Строительство 2БКТП, | Строительство, прокладка новых | 10,0 |
| ул. Бугрова | линий | |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
| Строительство 2БКТП, | Строительство, прокладка новых | 20,0 |
| ул. Ленина - | линий | |
| Школьный пр-д | | |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
| РТП по ул. Мира | Строительство, прокладка | 40,0 |
| | 2 новых фидеров (10 кВт) | |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
| РТП по ул. Парковская | Строительство, прокладка | 45,0 |
| | 2 новых фидеров (10 КВт) | |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
| Строительство 2БКТП, | Строительство, прокладка новых | 15,0 |
| ул. Парковская | линий | |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
| Итого <*> | | 200,0 |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|
--------------------------------
<*> Стоимость работ приведена в ценах на 01.01.2007 по
предварительным данным.
В настоящее время по указанным в таблице 4.1 объектам еще не
подготовлена проектно-сметная документация. По мере реализации работ
по детальному проектированию (их стоимость включена в прогнозную
стоимость работ) объем и стоимость работ могут быть скорректированы.
Кроме указанных в таблице 4.1 объектов по мере развития городских
электросетей могут быть определены новые и дополнительные объекты
инвестирования.
5. Сроки начала и окончания реализации мероприятий и проектов
инвестиционной программы
По результатам инженерно-технического анализа с учетом
приоритетов в реализации различных мероприятий по осуществлению
инвестиций в развитие системы электроснабжения городского округа
Орехово-Зуево разработан следующий план-график освоения инвестиций:
Таблица 5.1
ПЛАН-ГРАФИК
ОСВОЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————————————————————————————|
| Объект | Работы | Эффект | Стоимость |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
| | | | 2007| 2008| 2009| 2010| 2011| Всего |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
| Строительство 2БКТП, | Строительство, | Создание новых| 10,0| 10,0| - | - | - | 20,0 |
| Центральный бульвар - | прокладка | мощностей | | | | | | |
| ул. Я. Флиера | 2 новых фидеров | | | | | | | |
| | (10 кВт) | | | | | | | |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
| 2 ТП на ул. Ленина, | ТП-438, ТП-439 | Консолидация | 10,0| - | - | - | - | 10,0 |
| у ТРЦ "Аквилон" | | мощностей | | | | | | |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
| РТП по ул. Бугрова | Строительство, | Обеспечение | - | 40,0| | - | - | 40,0 |
| | прокладка | перспективной | | | | | | |
| | 2 новых фидеров | застройки | | | | | | |
| | (10 кВт) | | | | | | | |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
| 2БКТП по ул. Бугрова | Строительство, | Обеспечение | | | 10,0| | | 10,0 |
| | прокладка новых | перспективной | | | | | | |
| | линий | застройки | | | | | | |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
| Строительство 2БКТП, | Строительство, | Обеспечение | - | 10,0| 10,0| - | - | 20,0 |
| ул. Ленина - | прокладка новых | перспективной | | | | | | |
| Школьный пр-д | линий | застройки | | | | | | |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
| РТП по ул. Мира | Строительство, | Обеспечение | - | - | 40,0| - | - | 40,0 |
| | прокладка | перспективной | | | | | | |
| | 2 новых фидеров | застройки | | | | | | |
| | (10 кВт) | | | | | | | |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
| РТП по ул. Парковская | Строительство, | Обеспечение | - | - | - | 30,0| 15,0| 45,0 |
| | прокладка | перспективной | | | | | | |
| | 2 новых фидеров | застройки | | | | | | |
| | (10 КВт) | | | | | | | |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
| Строительство 2БКТП, | Строительство, | Обеспечение | - | - | - | - | 15,0| 15,0 |
| ул. Парковская | прокладка новых | перспективной | | | | | | |
| | линий | застройки | | | | | | |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
| Итого | | | 20,0| 60,0| 60,0| 30,0| 30,0| 200,0 |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|
Основными результатами реализации мероприятий будут: 1)
повышение надежности и стабильности электроснабжения (за счет
прокладки новых и реконструкции уже имеющихся линий
электропередачи); 2) создание новых мощностей электропередачи
(увеличение пропускной способности электрической сети) для
подключения районов перспективной жилой застройки городского округа
Орехово-Зуево.
Таблица 5.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПРОГРАММЫ (МЛН. РУБ.)
(В редакции Решения Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево
от 31.01.2008 № 848/71)
|——————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Всего |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Машины и оборудование | 0,2 | 7,7 | 1,2 | 9,8 | 1,0 | 19,9 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Специализированное технологическое | 20,0 | 53,5 | 66,5 | 30,0 | 30,0 | 200,0 |
| оборудование, здания и сооружения | | | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Итого | 20,2 | 61,2 | 67,7 | 39,8 | 31,0 | 219,8 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
Как видно из таблицы 5.2 весь объем инвестиций будет направлен
на капитальные вложения, на реконструкцию и развитие существующей
сети электроснабжения, включая строительство новых объектов
электрической сети.
6. Объемы и источники финансирования
Муниципальная составляющая инвестиций будет сформирована в ходе
основной деятельности ООО "Орехово-Зуевская Электросеть":
Таблица 6.1
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
|—————————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
| | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 к 2007 |
| | | | | | | | (+/-%) <*> |
|—————————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
| Поступление эл. энергии | млн. кВтч | 273| 285| 288| 291| 294| +7,6% |
| в сеть, всего | | | | | | | |
|—————————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
| От поставщиков | млн. кВтч | 273| 285| 288| 291| 294| |
|—————————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
| Потери электроэнергии | млн. кВтч | 44| 37| 37| 37| 37| -15,7% |
| в сети | | | | | | | |
|—————————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
| Полезный отпуск из сети | млн. кВтч | 229| 248| 250| 253| 257| +12% |
|—————————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
| Уровень потерь | % | 18,99%| 14,99%| 14,94%| 14,68%| 14,29%| |
| электроэнергии | | | | | | | |
|—————————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
При увеличении за 2007-2011 годы объемов реализации
электроэнергии на 7,6% и снизив уровень потерь электроэнергии на
15,7%, ООО "Орехово-Зуевская Электросеть" сможет увеличить объем
муниципальной составляющей инвестиций.
Таблица 6.2
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (ТЫС. РУБ.)
|————————————————————————————|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 |
| | | | | | | | к 2007|
| | | | | | | | (+/-%)|
| | | | | | | | <*> |
|————————————————————————————|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Амортизация собственного | тыс. руб. | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | |
| имущества | | | | | | | |
|————————————————————————————|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Средства учредителей | тыс. руб. | 20000 | 61000 | 62000 | 34000 | 25000 | |
|————————————————————————————|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Всего инвестиций | тыс. руб. | 20160 | 61165 | 62170 | 34175 | 25180 | |
|————————————————————————————|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
--------------------------------
<*> Показатели прироста в 2011 году по отношению к 2007 г.
определены как прирост (снижение) в процентах.
7. Мониторинг, контроль выполнения инвестиционной программы
Мониторинг и контроль выполнения инвестиционной программы
производятся на основе Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ
"Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса", Соглашения о порядке предоставления услуг и отчетности
от 25 января 2007 года, заключенного с администрацией города.
Механизм осуществления мониторинга выполнения инвестиционной
программы - представление ежемесячно в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, письменного отчета по результатам
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выполнения
производственной и инвестиционной программ.
Отчет представляется в Комитет по экономике администрации
городского округа Орехово-Зуево.
Кроме этого, планируются еженедельные устные доклады на
оперативных совещаниях главы городского округа о текущем состоянии
дел и техническом состоянии инженерного оборудования предприятия.
Оперативную отчетность по вопросам плановой подготовки к
осенне-зимнему периоду планируется осуществлять еженедельно с
представлением информации в устной или письменной форме в Управление
городского хозяйства администрации городского округа Орехово-Зуево.
Контроль за выполнением инвестиционной программы осуществляется
регулярно в устной или письменной форме. Кроме этого, ежегодно
выполняется подведение итогов работы ООО "Орехово-Зуевская
Электросеть" с проведением независимой аудиторской проверки
финансово-хозяйственной деятельности и представлением годового
отчета учредителям предприятия. Результаты аудиторской проверки,
годовая бухгалтерская отчетность контролируется учредителем ООО
"Орехово-Зуевская Электросеть".
Общие выводы по инвестиционной программе
Результаты реализации программы обеспечат для Московской
области:
1) развитие технико-экономического потенциала востока
Московской области;
2) создание инфраструктуры для нового жилищного строительства.
Результаты для городского округа Орехово-Зуево:
1) повышение надежности и стабильности работы системы
энергоснабжения;
2) снижение темпов роста тарифа на передачу электроэнергии
вследствие снижения затрат электроэнергии на технологические нужды,
вследствие снижения технологических потерь при ее передаче, а также
в связи с реконструкцией существующего оборудования;
3) решение проблемы электроснабжения перспективной застройки за
счет увеличения мощности по передаче электроэнергии;
4) вследствие этого (п. 3) создание благоприятного климата для
привлечения инвестиций в строительство новых объектов жилья и
объектов соцкультбыта, содействие реализации программы перспективной
застройки города;
5) снижение потерь при поставках электроэнергии и, как
следствие, обеспечение замедления темпа роста тарифов.
Результаты для ООО "Орехово-Зуевская Электросеть":
1) обновление устаревших основных фондов и проведение замены
оборудования, за сохранность и развитие которого отвечает
предприятие;
2) применение современных технологий при передаче
электроэнергии и повышение надежности электроснабжения существующих
потребителей электроэнергии;
3) обеспечение снижения потерь электроэнергии и ликвидация
дефицита электроэнергии вследствие снижения потерь при передаче
электроэнергии;
4) реконструкция системы передачи электроэнергии с
использованием энергосберегающих технологий, уменьшение количества
аварийных ситуаций в сети за счет обновления существующих сетей;
5) модернизация оборудования и электросети, увеличение мощности
оборудования и сетей системы городского энергоснабжения.
Экономическими результатами реализации мероприятий
инвестиционной программы развития является снижение себестоимости
передачи электроэнергии. Это позволит использовать высвободившиеся
денежные средства для дальнейшей более глубокой реконструкции
электрических сетей и применять новые и современные технологии в
передаче электрической энергии.
Реконструкция позволит увеличить производственные мощности и
пропускную способность городских электросетей, что в результате
создаст возможность строительства новых объектов промышленности и
жилых комплексов в городском округе Орехово-Зуево.
Глава
городского округа В.А. Кудинов