Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 30.05.2014 № 829

Приложение к постановлению главы

Волоколамского муниципального района

от 30.05.2014 № 829

Отчет об исполнении бюджета Волоколамского муниципального района за 1 квартал 2014 года

(тыс. рублей)

Уточненный план на 1 квартал 2014 года

Фактически исполнено на 01.04.2014 года

% выполнения плана

Коды

Наименование доходов

000 100 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

120 957,1

138 618,1

114,6

000 101 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

80 189,0

89 614,9

111,8

000 101 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

80 189,0

89 614,9

111,8

000 103 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

4 688,0

3 604,9

76,9

000 103 00000 00 0000 000

Доходы от уплаты акцизов

4 688,0

3 604,9

76,9

000 105 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

15 738,0

19 583,5

124,4

000 105 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

4 571,0

8 411,1

184,0

000 105 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

10 776,0

9 933,1

92,2

000 105 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

35,0

-1,8

-5,1

000 105 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

356,0

1 241,1

348,6

000 106 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

0,0

10,9

000 106 06000 00 0000 110

Земельный налог

0,0

10,9

000 108 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 734,0

1 595,7

92,0

000 108 03010 01 0000 110

Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)

1 728,0

1 595,7

92,3

000 108 07150 01 0000 110

Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

6,0

0,0

0,0

000 109 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

0,0

0,6

000 109 01000 00 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты

0,0

0,4

000 109 06000 00 0000 110

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ)

0,0

0,1

000 109 07000 00 0000 110

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

0,0

0,1

000 111 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

5 795,4

8 492,0

146,5

000 111 02000 00 0000 120

Доходы от размещения средств бюджетов

1,4

0,6

42,9

000 111 02033 05 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов

1,4

0,6

42,9

000 111 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 580,0

8 491,4

152,2

000 111 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

4 700,0

7 909,3

168,3

000 111 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

30,0

26,4

88,0

000 111 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100,0

55,0

55,0

000 111 05075 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

750,0

500,7

66,8

000 111 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

0,0

0,0

000 111 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

214,0

0,0

0,0

000 112 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

469,5

1 387,2

295,5

000 112 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

469,5

1 387,2

295,5

000 113 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

8 999,4

10 210,8

113,5

000 113 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

8 976,4

9 990,5

111,3

000 113 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

23,0

220,3

957,8

000 114 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2 900,0

3 464,1

119,5

000 114 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0

6,7

000 114 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

2 900,0

3 457,4

119,2

000 116 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

443,8

627,4

141,4

000 116 03000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

50,2

58,2

115,9

000 116 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового Кодекса Российской Федерации

50,0

58,0

116,0

000 116 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях

0,2

0,2

100,0

000 116 06000 01 3000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов

45,0

52,0

115,6

000 116 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых территориях, об охране и использовании животного мира, об экологич.экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законод-ва, водного законод-ва

118,6

223,5

188,4

000 116 30000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

78,0

60,0

76,9

000 116 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 20.25 КоАП РФ

0,0

28,4

000 116 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

152,0

205,3

135,1

000 117 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

26,1

000 117 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты

0,0

0,1

000 117 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

0,0

26,0

000 117 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы муниципальных районов

0,0

26,0

000  2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

165 346,2

157 158,6

95,0

000  2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

167 380,3

159 192,7

95,1

000  2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

163,3

163,3

100,0

000  2 02 01001 05 0000 151

Дотации  бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

163,3

163,3

100,0

000  2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

2 935,3

0,0

0,0

000  2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 935,3

0,0

0,0

000  2 02 02999 05 0001 151

на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сельские населенные пункты в Московской области

64,3

000  2 02 02999 05 0002 151

на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов

2 871,0

000  2 02 02999 05 0003 151

 на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные образовательные учреждения в Московской области расположенные в сельской местности, в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы"

000  2 02 02999 05 0004 151

на внедрение современных образовательных технологий в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы"

000  2 02 02999 05 0005 151

на мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта, ремонту и установке  ограждений, ремонта кровель, замену оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий в муниципальных образовательных организациях в соответствии с государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы

000 2 02 02999 05 0006 151

на проектирование и строительство объектов дошкольного образования

000  2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

162 701,3

157 581,1

96,9

000  2 02 03021 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

778,5

778,5

100,0

000  2 02 03022 05 0001 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

8 900,0

8 346,4

93,8

000 2 02 03022 05 0002 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления гражданам  субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

618,7

618,7

100,0

000  2 02 03024 05 0001 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение переданных государственных  полномочий  в сфере  образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

699,0

699,0

100,0

000  2 02 03024 05 0002 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение переданных  муниципальным районам государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

1 896,0

1 896,0

100,0

000  2 02 03024 05 0003 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области  и негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской области, прошедших государственную аккредитацию

3 233,7

3 233,7

100,0

000  2 02 03024 05 0004 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Московской области

298,8

297,6

99,6

000  2 02 03024 05 0005 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию оказания медицинской помощи на территории Волоколамского муниципального района

18 105,6

17 171,2

94,8

000  2 02 03024 05 0006 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей - сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, находящихся на территории Московской области 

167,6

75,4

45,0

000  2 02 03029 05 0001 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,  осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

4 334,1

1 800,0

41,5

000  2 02 03029 05 0002 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,  осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

204,3

108,0

52,9

000  2 02 03029 05 0003 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,  осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

86,7

13,5

15,6

000 2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем  отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"

000 2 02 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

000  2 02 03999 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

123 378,3

122 543,1

99,3

000  2 02 03999 05 0001 151

на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях Московской области на оплату труда педагогических  работников

60 340,0

60 340,0

100,0

000  2 02 03999 05 0002 151

на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных  организациях Московской области  на оплату труда административно - управленческого, учебно- вспомогательного и обслуживающего персонала

19 670,0

19 670,0

100,0

000  2 02 03999 05 0003 151

на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных  организациях Московской области  на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

000  2 02 03999 05 0005 151

на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных  организациях Московской области  на оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения детей- инвалидов на дому с использованием дистанционных  образовательных технологий

45,0

36,1

80,2

000  2 02 03999 05 0006 151

на социальную поддержку беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно- профилактических учреждениях

2 242,5

1 416,2

63,2

000  2 02 03999 05 0007 151

на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области на оплату труда

32 959,6

32 959,6

100,0

000  2 02 03999 05 0008 151

на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области на оплату труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала

8 121,2

8 121,2

100,0

000  2 02 03999 05 0009 151

на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных  организациях в  Московской области  на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

000  2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

1 580,4

1 448,3

91,6

000  2 02 04000 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1 580,4

1 448,3

91,6

000  2 02 04014 05 0001 151

 на исполнение полномочий органов местного самоуправления по организации  в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

125,0

105,0

84,0

000  2 02 04014 05 0002 151

на исполнение полномочий органов местного самоуправления по формированию, исполнению бюджета поселения и осуществление контроля за исполнением данного бюджета

945,0

880,0

93,1

000  2 02 04014 05 0003 151

на исполнение полномочий органов местного самоуправления по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд

32,0

32,0

100,0

000  2 02 04014 05 0004 151

на исполнение полномочий органов местного самоуправления по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

168,8

141,7

83,9

000  2 02 04014 05 0005 151

на исполнение полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

50,0

30,0

60,0

000  2 02 04014 05 0006 151

на исполнение полномочий органов местного самоуправления  по участию в предупреждении чрезвычайных ситуаций в границах поселения

259,6

259,6

100,0

000 2 07 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

0,0

0,0

000  2 18 05030 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

341,7

341,7

100,0

000  2 19 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-2 375,8

-2 375,8

100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

286 303,3

295 776,7

103,3

Р А С Х О Д Ы

0100

Общегосударственные вопросы

28 473,6

24 344,8

85,5

0200

Национальная оборона

0,9

0,8

88,9

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

572,0

570,0

99,7

0400

Национальная экономика

3 936,9

3 855,7

97,9

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

0,0

0,0

0600

Охрана окружающей среды

0,0

0,0

0700

Образование

181 142,6

134 144,5

74,1

0800

Культура, кинематография, средства массовой информации

7 772,5

6 242,7

80,3

0900

Здравоохранение

20 348,1

18 131,6

89,1

1000

Социальная политика

14 520,8

10 876,2

74,9

1100

Физкультура и спорт

11 364,5

8 477,7

74,6

1300

Обслуживание гос.долга

0,0

0,0

1400

Межбюджетные трансферты общего характера

0,0

0,0

0,0

ИТОГО РАСХОДОВ

268 131,9

206 644,0

77,1

ВСЕГО РАСХОДОВ

268 131,9

206 644,0

77,1

Профицит бюджета (со знаком "плюс") Дефицит бюджета (со знаком "минус")

18171,4

89132,7

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

-18171,4

-89132,7

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

0,0

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций полученные в валюте РФ

0,0

0,0

001 01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами муниципальных районов в валюте РФ

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ

0,0

0,0

001 01 02 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов от кредитных организаций   в валюте РФ

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

0,0

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

0,0

0,0

001 01 03 00 00 05 0000 710

Получение бюджетных кредитов из бюджетов субъектов РФ бюджетами муниципальных районов в валюте РФ

000 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

0,0

0,0

001 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов от бюджетов субъектов РФ  в валюте РФ

000 01 06 05 00 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 500

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств  бюджета

-18171,4

-89132,7

000 01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

-286303,3

-295776,7

000 01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

268131,9

206644,0