Постановление Администрации городского округа Балашиха от 14.11.2014 № 759/1-ПА
Об утверждении Порядка исполнения бюджета городского округа Балашиха по расходам
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2014г. N 759/1-ПА
Об утверждении Порядкаисполнения бюджета городского округа Балашиха по расходам
Всоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
постановляю:
1.Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета городского округа Балашиха порасходам.
2.Финансовому управлению администрации городского округа Балашиха довести досведения главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета городскогоокруга Балашиха Порядок исполнения бюджета городского округа Балашиха порасходам.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителяруководителя администрации городского округа Балашиха Туманову Н.А.
Исполняющий обязанности руководителя
Администрации городскогоокруга Балашиха С.А. Чернуха
Приложение
к постановлениюадминистрации
городского округаБалашиха
Московской области
от 14 ноября 2014г. N 759/1-ПА
ПОРЯДОК
ИСПОЛНЕНИЯБЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА ПО РАСХОДАМ
1. Общиеположения
1.1.Настоящий Порядок исполнения бюджета городского округа Балашиха по расходам(далее - Порядок) определяет:
- порядокпринятия бюджетных обязательств;
- порядокучета бюджетных обязательств;
- порядокподтверждения денежных обязательств;
- порядоксанкционирования оплаты денежных обязательств;
- порядокподтверждения исполнения денежных обязательств.
Исполнениебюджета городского округа Балашиха по расходам, санкционирование оплатыденежных обязательств, подтверждение исполнения денежных обязательствпроизводится Финансовым управлением администрации городского округа Балашиха(далее - Финансовое управление) в соответствии с настоящим Порядком.
Красходам, порядок предоставления средств по которым утверждается нормативнымиправовыми актами Российской Федерации, Московской области, городского округаБалашиха, настоящий Порядок применяется с учетом требований, установленныхуказанными актами.
1.2.Подтверждение денежных обязательств по расходам, финансируемым за счет средствбюджета городского округа Балашиха, производится ежемесячно в сроки,установленные в соответствии с приложением 1 к Порядку.
Вотдельных случаях в виде исключения допускается исполнение расходовдополнительно к утвержденным срокам.
Расходыза счет средств от приносящей доход деятельности могут производиться на деньпозже вышеуказанных сроков.
1.3.Действие настоящего Порядка распространяется на органы местного самоуправления,казенные учреждения городского округа Балашиха, а также на бюджетные иавтономные учреждения городского округа Балашиха, источниками финансовогообеспечения которых являются субсидии на иные цели.
2. Принятиебюджетных обязательств
2.1.Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределахдоведенных до него на текущий финансовый год и плановый период по кодамклассификации расходов бюджета городского округа Балашиха лимитов бюджетныхобязательств с учетом принятых и неисполненных обязательств.
2.2.Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключениямуниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами,индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовымактом, соглашением.
2.3.Заключение муниципальных контрактов (договоров) получателем бюджетных средствосуществляется с учетом следующих требований:
- датазаключения муниципальных контрактов (договоров) на текущий финансовый год - всроки, установленные утвержденным Порядком завершения операций по исполнениюбюджета городского округа Балашиха в текущем финансовом году (далее - Порядокзавершения операций) для принятия бюджетных обязательств, подлежащих исполнениюв текущем финансовом году;
-поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг и подписание документов,подтверждающих возникновение у получателя бюджетных средств денежныхобязательств по оплате за поставленные товары (накладная, акт приема-передачи),выполненные работы, оказанные услуги (акт выполненных работ (услуг), а такжеиных необходимых для осуществления текущего контроля, установленныхнормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области иадминистрации городского округа Балашиха, документов, подтверждающихвозникновение денежных обязательств у получателя бюджетных средств, - в сроки,установленные утвержденным Порядком завершения операций для предоставления вФинансовое управление платежных и иных документов для санкционирования оплатыденежных обязательств текущего финансового года.
Периодыоплаты устанавливаются в соответствии с доведенным кассовым планом с поквартальнойразбивкой.
Аванс вмуниципальном контракте (договоре) на поставку товаров, выполнение работ,оказание услуг может предусматриваться в размере:
2.3.1.Определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московскойобласти и городского округа Балашиха или распорядительными документами,принятыми главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, приоплате сотовой и пейджинговой связи.
2.3.2. Доста процентов по муниципальному контракту (договору):
- наоказание услуг связи, за исключением услуг междугородной и международной связи;
- наоплату Интернет-услуг;
- наприобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским ипригородным транспортом;
- нааренду (субаренду);
- наимущественное и личное страхование, страхование ответственности;
- наобучение, подготовку и переподготовку специалистов;
- наоплату расходов, связанных с проведением городских мероприятий;
- наоказание услуг, оказываемых организациями федеральной почтовой связи;
- начрезвычайные ситуации;
- наоказание услуг распространения периодических печатных изданий по подписке;
- наприобретение путевок в оздоровительные учреждения;
- наприобретение неисключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, в томчисле их лицензионного обслуживания;
- наприобретение жилых помещений нуждающимся в улучшении жилищных условий, а такженежилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации,Московской области и нормативно-правовыми актами городского округа Балашиха;
- напроведение государственной экспертизы проектной документации и результатовинженерных изысканий;
- напроведение уполномоченным федеральным государственным учреждением проверкидостоверности определения сметной стоимости объектов капитальногостроительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции которыхпланируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета.
2.3.3.Авансирование не предусматривается по муниципальным контрактам (договорам) наоказание услуг междугородной и международной связи, на оказание коммунальныхуслуг, если иной способ расчетов за коммунальные услуги не предусмотреннормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правилапредоставления соответствующих коммунальных услуг, на выполнение научно-исследовательскихработ.
2.3.4. Дотридцати процентов от суммы муниципального контракта (договора), стоимостиэтапов работ по остальным муниципальным контрактам (договорам). Еслимуниципальный контракт (договор) заключен на срок более одного года, тоуказанный размер авансирования устанавливается от стоимости услуг, работ(этапов работ), предусмотренных для выполнения в текущем финансовом году.
2.4.Получатель бюджетных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполненияконтрагентом обязательств по муниципальному контракту (договору) до 20 декабрятекущего финансового года обязан:
потребоватьвозврата контрагентом аванса (части аванса) в случае, если не подтверждено(частично не подтверждено) выполнение предусмотренных государственнымконтрактом (договором) обязательств в объеме произведенного авансового платежа;
выполнитьобязательный досудебный порядок урегулирования спора, если такой порядокпредусмотрен федеральным законом или муниципальным контрактом (договором);
принятьмеры по расторжению муниципального контракта (договора) и взысканию неустойки всоответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и гражданскимзаконодательством.
3. Учетбюджетных обязательств
3.1.Получатель бюджетных средств ведет учет бюджетных обязательств в соответствии спланом счетов бюджетного учета и инструкцией по применению плана счетовбюджетного учета, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.
3.2.Получатель бюджетных средств осуществляет учет бюджетных обязательств по срокампоставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и срокам их оплаты.
3.3.Финансовое управление регистрирует бюджетные обязательства по муниципальнымконтрактам (договорам, соглашениям), заключенным получателями бюджетных средствв соответствии с законодательством, бюджетные обязательства, связанные соплатой труда работников организации, и бюджетные обязательства, возникшие на основанииисполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средствабюджета городского округа Балашиха.
3.4.Бюджетные обязательства принимаются на учет в пределах свободного остаткалимита бюджетных обязательств по коду классификации расходов бюджетов.
Бюджетныеобязательства, принятые на текущий финансовый год, на первый и второй годпланового периода, учитываются отдельно.
Бюджетныеобязательства учитываются на лицевом счете получателя бюджетных средств или налицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетныхсредств, открытых в порядке, установленном Финансовым управлением.
3.5. Для постановки на учет бюджетных обязательств помуниципальным контрактам (договорам, соглашениям) получатель бюджетных средствпредставляет в Финансовое управление следующие документы:
-расшифровку к муниципальному контракту (договору, соглашению) (приложение 13);
-информацию об исполнении (о расторжении) контракта, сформированную наофициальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет дляразмещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнениеработ, оказание услуг (в единой информационной системе в сфере закупок), еслиинформация о таком контракте включается в реестр контрактов, предусмотренный законодательствомРоссийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - реестрконтрактов);
-документы в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка, кроме платежных документови документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказанияуслуг.
Указанныедокументы представляются не позднее 25 декабря текущего финансового года побюджетным обязательствам текущего финансового года.
3.6. Для постановки на учет бюджетных обязательств, связанных соплатой труда работников организации, в начале финансового года получательбюджетных средств представляет в Финансовое управление справку о фонде оплатытруда (приложение 17), утвержденную руководителем получателя бюджетных средстви согласованную с главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
Привнесении изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие размеры иусловия оплаты труда, и при изменении соответствующих лимитов бюджетныхобязательств в Финансовое управление представляется уточненная справка о фондеоплаты труда (приложение 17).
3.7. Для постановки на учет бюджетных обязательств, возникающих наосновании исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания насредства бюджета городского округа Балашиха, получатель бюджетных средствпредставляет в Финансовое управление письменную информацию об источникеобразования задолженности и кодах классификации расходов бюджетов, по которымдолжны быть произведены расходы по исполнению исполнительного документаприменительно к классификации расходов бюджетов текущего финансового года,подписанную руководителем или уполномоченным им должностным лицом и завереннуюоттиском печати.
3.8.Финансовое управление осуществляет проверку представленных в соответствии с пп.3.5 и 3.6 настоящего Порядка документов и постановку на учет бюджетныхобязательств, за исключением бюджетных обязательств, связанных с обслуживаниеммуниципального долга, в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента представленияполучателем бюджетных средств пакета документов.
Проверкапредставленных в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка документов ипостановка на учет бюджетных обязательств, а также бюджетных обязательств,связанных с обслуживанием муниципального долга городского округа Балашиха,осуществляются в срок не позднее следующего рабочего дня с моментапредставления получателем бюджетных средств пакета документов.
3.9.Финансовое управление при принятии на учет бюджетного обязательства присваиваетему уникальный последовательный в пределах финансового года и планового периодаучетный номер и выдает получателю бюджетных средств информацию о регистрациибюджетных обязательств по муниципальному контракту (договору, соглашению)(приложение 15).
3.10. Вслучае принятия получателем бюджетных средств бюджетных обязательств помуниципальному контракту (договору, соглашению) по нескольким кодамклассификации расходов бюджетов такие обязательства учитываются раздельно сприсвоением учетного номера бюджетному обязательству по каждому кодуклассификации расходов бюджетов.
3.11.Постановка на учет бюджетных обязательств в соответствии с дополнительнымсоглашением к муниципальному контракту (договору, соглашению) осуществляется впорядке, аналогичном для постановки на учет обязательств в соответствии смуниципальным контрактом (договором, соглашением). Если в соответствии сдополнительным соглашением к муниципальному контракту (договору, соглашению)принимается бюджетное обязательство по коду классификации расходов бюджетов, покоторому бюджетное обязательство в соответствии с муниципальным контрактом(договором, соглашением) принято на учет ранее, то такому бюджетномуобязательству новый учетный номер не присваивается, а изменяется сумма ранеепринятого бюджетного обязательства.
3.12. В случае непринятия на учет бюджетного обязательства пооснованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Московскойобласти и нормативно-правовыми актами городского округа Балашиха, а также вслучае представления документов, не соответствующих требованиям настоящегоПорядка, Финансовое управление оформляет мотивированный отказ от постановки научет бюджетного обязательства (приложение 12). Отказ составляется в двухэкземплярах, один экземпляр отказа передается получателю бюджетных средств подроспись.
3.13. Дляпостановки на учет бюджетных обязательств по муниципальному контракту(договору, соглашению), заключенному на срок более одного года изарегистрированному в Финансовом управлении, получатель бюджетных средствпредставляет следующий документ:
-расшифровку к муниципальному контракту (договору, соглашению) (приложение 13).
4. Подтверждениеденежных обязательств
4.1.Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средствбюджета городского округа Балашиха денежные обязательства в соответствии сплатежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты.
4.2.Подтверждение денежных обязательств (за исключением денежных обязательств попубличным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных дополучателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств и предельныхобъемов финансирования с учетом принятых и неисполненных бюджетныхобязательств.
4.3.Подтверждение денежных обязательств по публичным нормативным обязательствамосуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетныхассигнований и предельных объемов финансирования.
4.4. Дляобеспечения учета исполнения бюджетного обязательства получатель бюджетныхсредств указывает в платежном документе регистрационный номер бюджетногообязательства, присвоенный Финансовым управлением.
5.Санкционирование оплаты денежных обязательств
5.1.Финансовое управление осуществляет процедуры санкционирования оплаты денежныхобязательств, за исключением денежных обязательств, связанных с обслуживаниеммуниципального долга, и денежных обязательств, возникающих на основанииисполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средствабюджета городского округа Балашиха в срок, не превышающий трех рабочих дней смомента представления получателем бюджетных средств пакета документов всоответствии с настоящим Порядком. Санкционирование оплаты денежныхобязательств, связанных с обслуживанием муниципального долга городского округаБалашиха, и денежных обязательств, возникающих на основании исполнительныхдокументов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетагородского округа Балашиха, осуществляется в срок не позднее следующегорабочего дня с момента представления получателем бюджетных средств документов всоответствии с подпунктами 5.18 и 5.19 Порядка.
5.2.Финансовое управление осуществляет прием документов для санкционирования оплатыденежных обязательств в сроки, установленные Порядком завершения операций дляпредставления в Финансовое управление платежных и иных документов, необходимыхдля санкционирования оплаты денежных обязательств текущего финансового года.
5.3. Для санкционирования оплаты денежных обязательств получательбюджетных средств представляет документы, указанные в пунктах 5.4-5.19настоящего Порядка, в том числе следующие платежные документы:
5.3.1.Платежные документы для осуществления безналичных расчетов, к числу которых вцелях настоящего Порядка относятся:
- заявкана перечисление средств по форме согласно приложению 19 к настоящему Порядку;
-платежное поручение.
5.3.2.Платежные документы для получения наличных денег, к числу которых в целяхнастоящего Порядка относятся:
- заявкана перечисление средств по форме согласно приложению 19 к настоящему Порядку;
- заявкана получение наличных денежных средств (приложение 3);
- чек навыплату наличных денежных средств (представляется одновременно с заявкой наполучение наличных денежных средств).
5.4. В начале финансового года и при внесении изменений внижеприведенные документы получатель бюджетных средств представляет вФинансовое управление:
-бюджетную смету, которая составляется, утверждается и ведется в порядке,определенном главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с общимитребованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.Бюджетная смета главного распорядителя бюджетных средств должна быть утвержденаруководителем главного распорядителя бюджетных средств. Утвержденные показателибюджетной сметы должны соответствовать доведенным до получателя бюджетныхсредств лимитам бюджетных обязательств;
-правовой акт или локальный нормативный акт о выплатах стимулирующего характера.
5.5. Для санкционирования оплаты денежных обязательств, связанныхс оплатой труда работников организации, получатель бюджетных средствпредставляет следующие документы:
- справкуо начисленной заработной плате (приложение 11);
- реестрвыплат (приложение 2) (представляется при выплате премий и иных выплатстимулирующего характера);
-платежные документы для осуществления безналичных расчетов при уплате налога надоходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионноестрахование, обязательное социальное страхование на случай временнойнетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинскоестрахование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев напроизводстве и профессиональных заболеваний;
-платежные документы для осуществления безналичных расчетов при перечислениисредств на лицевые счета работников, открытые в банках или иных кредитныхорганизациях;
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов при перечислениисредств на расчетный счет банка для дальнейшего зачисления на лицевые счетаработников в соответствии с договором, заключенным получателем бюджетных средствс банком, и соответствующий договор;
-платежный документ для получения наличных денег.
Приначислении выплат стимулирующего характера получатель бюджетных средствдополнительно представляет приказ руководителя получателя бюджетных средств обосуществлении соответствующих выплат с указанием суммы расхода либо размеравыплат.
Выплатыстимулирующего характера руководителю получателя бюджетных средствустанавливаются и осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актамигородского округа Балашиха.
Приоплате пособий по временной нетрудоспособности в случае недостаточностисредств, начисленных по Фонду социального страхования, необходимо представлятьрасчетную ведомость по средствам ФСС РФ (форма 4-ФСС РФ) с отметкойуполномоченного лица ФСС о ее принятии.
5.6. Для санкционирования оплаты денежных обязательств, связанныхс оплатой расходов по служебным командировкам, получатель бюджетных средствпредставляет следующие документы:
- приказруководителя получателя бюджетных средств о командировании работников;
-справку-расчет по служебным командировкам (приложение 5);
-платежные документы для осуществления безналичных расчетов при перечислениисредств на лицевые счета работников, открытые в банках;
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов при перечислениисредств на расчетный счет банка для дальнейшего зачисления на лицевые счетаработников в соответствии с договором, заключенным получателем бюджетныхсредств с банком, и соответствующий договор;
-платежный документ для получения наличных денег.
Принаправлении муниципального служащего в служебную командировку на территориюиностранного государства дополнительно представляется решение главы городскогоокруга Балашиха или по его поручению руководителя администрации городскогоокруга Балашиха.
5.7. Приначислении выплат, не перечисленных в пунктах 5.5, 5.6, 5.11 настоящегоПорядка, получатель бюджетных средств представляет следующие документы:
- реестрвыплат (приложение 2);
-платежные документы для осуществления безналичных расчетов при уплате налога надоходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионноестрахование, обязательное социальное страхование на случай временнойнетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинскоестрахование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев напроизводстве и профессиональных заболеваний;
-платежные документы для осуществления безналичных расчетов при перечислениисредств на лицевые счета работников, открытые в банках или иных кредитныхорганизациях;
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов при перечислениисредств на расчетный счет банка для дальнейшего зачисления на лицевые счетаработников в соответствии с договором, заключенным получателем бюджетныхсредств с банком, и соответствующий договор;
-платежный документ для получения наличных денег.
5.8. Дляполучения депонированных сумм получатель бюджетных средств представляетследующие документы:
- реестрдепонированных сумм (приложение 6);
-платежный документ для получения наличных денег.
5.9. Длясанкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальному контракту илииному гражданско-правовому договору на поставку товаров, выполнение работ,оказание услуг, заключенному по итогам размещения заказа в соответствии сФедеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных имуниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 94-ФЗ), получательбюджетных средств одновременно с документами в соответствии с пп. 5.11-5.14настоящего Порядка представляет документы, подтверждающие основание заключениямуниципального контракта (договора).
5.9.1.Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальному контракту,заключенному по итогам торгов, получатель бюджетных средств представляетследующие документы:
-документ, являющийся основанием для заключения муниципального контракта всоответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ;
-сведения о номере реестровой записи контракта в Единой автоматизированной системеуправления закупками Московской области и о регистрации контракта наофициальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационнойсети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг (приложение 20);
-информацию об исполнении (о расторжении) контракта, сформированную наофициальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет дляразмещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнениеработ, оказание услуг (в единой информационной системе в сфере закупок).
5.9.2.Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальному контракту,заключенному по итогам запроса котировок, получатель бюджетных средствпредставляет следующие документы:
-документ, являющийся основанием для заключения муниципального контракта всоответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ;
-сведения о номере реестровой записи контракта в Единой автоматизированнойсистеме управления закупками Московской области и о регистрации контракта наофициальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационнойсети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг (приложение 20);
-информацию об исполнении (о расторжении) контракта, сформированную наофициальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет дляразмещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнениеработ, оказание услуг (в единой информационной системе в сфере закупок);
-сведения по муниципальным контрактам, заключенным по итогам размещения заказовметодом запроса котировок (приложение 21).
5.9.3.Для санкционирования оплаты денежных обязательств по договору поставки,заключенному в соответствии с муниципальным контрактом, получатель бюджетныхсредств представляет следующие документы:
-муниципальный контракт, являющийся основанием для заключения договора поставки;
-документ, являющийся основанием для заключения муниципального контракта всоответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ;
-сведения о номере реестровой записи контракта в Единой автоматизированнойсистеме управления закупками Московской области и о регистрации контракта наофициальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационнойсети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг (приложение 20);
-информацию об исполнении (о расторжении) контракта, сформированную наофициальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет дляразмещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнениеработ, оказание услуг (в единой информационной системе в сфере закупок);
-сведения по муниципальным контрактам, заключенным по итогам размещения заказовметодом запроса котировок (приложение 21).
5.9.4.Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальному контрактуили иному гражданско-правовому договору, заключенному по итогам размещениязаказа у единственного поставщика в соответствии с частью 2 статьи 55Федерального закона N 94-ФЗ, получатель бюджетных средств представляетследующие документы:
-сведения о номере реестровой записи контракта в Единой автоматизированнойсистеме управления закупками Московской области и о регистрации контракта наофициальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационнойсети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг (приложение 20);
-информацию об исполнении (о расторжении) контракта, сформированную наофициальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет дляразмещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнениеработ, оказание услуг (в единой информационной системе в сфере закупок), еслиинформация о таком контракте включается в реестр контрактов;
-правовой акт уполномоченного органа в случае заключения муниципальногоконтракта в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55 Федерального закона N94-ФЗ;
-нормативный правовой акт городского округа Балашиха, устанавливающийисключительные полномочия органа исполнительной власти или подведомственногоему муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия повыполнению работ (оказанию услуг), в случае заключения муниципального контрактав соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 55 Федерального закона N 94-ФЗ;
-заключение уполномоченного органа или правовой акт о наступлении обстоятельствнепреодолимой силы в случае заключения муниципального контракта в соответствиис пунктом 6 части 2 статьи 55 Федерального закона N 94-ФЗ;
- решениеоргана местного самоуправления, уполномоченного на осуществление контроля всфере размещения заказов, о согласовании возможности заключения муниципальногоконтракта с единственным поставщиком в случаях, предусмотренных пунктами 11, 13части 2 статьи 55 Федерального закона N 94-ФЗ;
-сведения о размещении заказов у единственного поставщика (исполнителя,подрядчика) в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона N94-ФЗ (приложение 22);
-авторское свидетельство, патент, договор о передаче исключительных прав либоиной документ, подтверждающий исключительные права, принадлежащие единственномулицу, в случае заключения муниципального контракта в соответствии с пунктами 18и 19 части 2 статьи 55 Федерального закона N 94-ФЗ.
5.10. Длясанкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальному контракту напоставку товара, выполнение работы, оказание услуги, заключенному всоответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, получатель бюджетных средстводновременно с документами в соответствии с пп. 5.11-5.14 настоящего Порядкапредставляет документы, подтверждающие определение поставщика (подрядчика,исполнителя) в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
5.10.1.При использовании конкурентного способа определения поставщиков (подрядчиков,исполнителей) получатель бюджетных средств представляет следующие документы:
-протокол определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии сФедеральным законом N 44-ФЗ;
-сведения о закупках, осуществляемых путем проведения запроса котировок(приложение 23) в случае осуществления закупок путем проведения запросакотировок;
-сведения о номере реестровой записи контракта в Единой автоматизированнойсистеме управления закупками Московской области и о регистрации контракта наофициальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационнойсети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг (приложение 20);
-информацию об исполнении (о расторжении) контракта, сформированную наофициальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет дляразмещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнениеработ, оказание услуг (в единой информационной системе в сфере закупок).
5.10.2.При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)получатель бюджетных средств представляет следующие документы:
-сведения о номере реестровой записи контракта в Единой автоматизированнойсистеме управления закупками Московской области и о регистрации контракта наофициальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационнойсети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг (приложение 20);
-информацию об исполнении (о расторжении) контракта, сформированную наофициальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет дляразмещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнениеработ, оказание услуг (в единой информационной системе в сфере закупок), еслиинформация о таком контракте включается в реестр контрактов;
-сведения о закупках, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика,исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N44-ФЗ (приложение 24), в случае заключения муниципального контракта всоответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ;
-сведения о закупках, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика,исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона N44-ФЗ (приложение 25), в случае заключения муниципального контракта всоответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ;
- актобследования аварии или документ, составленный муниципальным заказчиком иподтверждающий обстоятельство, на основании которого заключен контракт, вслучае заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 9 части 1статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ;
-авторское свидетельство, патент, договор о передаче исключительных прав либоиной документ, подтверждающий исключительные права, принадлежащие единственномулицу, в случае заключения муниципального контракта в соответствии с пунктами 13и 14 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ;
- решениеполучателя бюджетных средств, согласованное с органом исполнительной властигородского округа Балашиха, уполномоченным на осуществление контроля в сферезакупок, об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,исполнителя), в случае заключения муниципального контракта в соответствии спунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ;
- решениеврачебной комиссии о закупке лекарственных препаратов, которые предназначеныдля назначения пациенту при наличии медицинских показаний, в случае заключениямуниципального контракта в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 93Федерального закона N 44-ФЗ.
5.11. Для санкционирования оплаты денежных обязательств,связанных с оплатой услуг лиц, привлекаемых для выполнения работ по договорамгражданско-правового характера, получатель бюджетных средств представляетследующие документы:
- реестрдоговоров на выполнение работ, оказание услуг по договорам гражданско-правовогохарактера (приложение 4);
- справкупо оплате выполненных работ, оказанных услуг по договорам гражданско-правовогохарактера в соответствии с реестром договоров (приложение 16);
-платежные документы для осуществления безналичных расчетов при уплате налога надоходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и всвязи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательноесоциальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональныхзаболеваний;
- платежныедокументы для осуществления безналичных расчетов при перечислении средств налицевые счета работников, открытые в банках или иных кредитных организациях;
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов при перечислениисредств на расчетный счет банка для дальнейшего зачисления на лицевые счетаработников в соответствии с договором, заключенным получателем бюджетныхсредств с банком, и соответствующий договор;
-платежный документ для получения наличных денег.
5.12. Длясанкционирования оплаты денежных обязательств, возникающих при приобретениитоваров, оплате работ и услуг путем проведения безналичных расчетов, получательбюджетных средств представляет пакеты документов, состав которых зависит отэкономического содержания операций сектора муниципального управления, всоответствии с пунктами 5.12.1-5.12.20 настоящего Порядка.
5.12.1. При проведении безналичных расчетов по оплатемуниципального контракта (договора) на оказание услуг связи получательбюджетных средств представляет следующие документы:
-муниципальный контракт (договор);
-документ, удостоверяющий факт оказания услуг (счет и (или) акт оказанных услуги (или) товарная накладная при приобретении знаков почтовой оплаты) (приокончательной оплате и текущих платежах);
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов.
Муниципальныйконтракт (договор) на оказание услуг связи должен содержать сведения о тарифена услуги связи, количестве номеров и типе используемых оконечных абонентскихустройств, количестве радиотрансляционных точек, адресах установки.
Оплатамеждугородных и международных переговоров производится при наличии насчете-фактуре резолюции руководителя получателя бюджетных средств об отнесениимеждугородных и международных переговоров получателя бюджетных средств к переговорампо служебной необходимости.
Оплатауслуг сотовой и пейджинговой связи производится в соответствии с нормативнымиправовыми актами городского округа Балашиха, определяющими размер и условияоплаты соответствующих услуг связи. При оплате услуг сотовой и пейджинговойсвязи получатель бюджетных средств представляет указанный нормативный правовойакт и документы, предусмотренные в настоящем пункте Порядка.
5.12.2.При проведении безналичных расчетов по оплате муниципального контракта(договора) на оказание транспортных услуг получатель бюджетных средствпредставляет следующие документы:
-муниципальный контракт (договор);
- актвыполненных работ (услуг) (при окончательной оплате, текущих платежах);
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов.
В случаеоказания транспортных услуг предпринимателем без образования юридического лицадополнительно представляются копии свидетельства о регистрации в налоговоморгане.
Дляоплаты расходов по служебным разъездам получатель бюджетных средств представляетследующие документы:
- расчетсумм расходов по служебным разъездам, подписанный руководителем и главнымбухгалтером получателя бюджетных средств и заверенный печатью;
-платежные документы для осуществления безналичных расчетов при перечислении средствна лицевые счета работников, открытые в банках или иных кредитных организациях;
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов при перечислениисредств на расчетный счет банка для дальнейшего зачисления на лицевые счетаработников в соответствии с договором, заключенным получателем бюджетныхсредств с банком, и соответствующий договор;
-платежный документ для получения наличных денег.
5.12.3.При проведении безналичных расчетов по оплате муниципального контракта(договора) на оказание коммунальных услуг, за исключением договораэнергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующимпоставщиком электрической энергии, получатель бюджетных средств представляетследующие документы:
муниципальныйконтракт (договор) с расчетом стоимости услуг, с указанием тарифов насоответствующие услуги;
счет-фактуруили счет за истекший период;
платежныйдокумент для осуществления безналичных расчетов.
5.12.3.1.При проведении безналичных расчетов по оплате договора энергоснабжения иликупли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрическойэнергии получатель бюджетных средств представляет следующие документы:
-муниципальный контракт (договор) с указанием договорного объема потребленияэлектрической энергии;
-счет-фактуру или счет;
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов.
5.12.4.При проведении безналичных расчетов по оплате арендной платы в соответствии сзаключенным договором аренды (субаренды) имущества в целях оказаниямуниципальных услуг получатель бюджетных средств представляет следующиедокументы:
- договораренды (субаренды);
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов.
5.12.5.При оплате расходов, связанных с возмещением затрат на эксплуатационные,коммунальные, охранные услуги и услуги связи по помещениям, арендуемым либопереданным в безвозмездное пользование, получатель бюджетных средствпредставляет следующие документы:
-муниципальный контракт (договор);
-счет-фактуру;
-документы, подтверждающие произведенные расходы;
- платежныйдокумент для осуществления безналичных расчетов.
5.12.6.При проведении безналичных расчетов по оплате муниципального контракта(договора) на текущий ремонт имущества получатель бюджетных средствпредставляет следующие документы:
-муниципальный контракт (договор) с расчетом цены работ (услуг) (смета, сводныйсметный расчет стоимости работ, калькуляция);
-документ, удостоверяющий факт оказания услуг (справка о стоимости выполненныхработ (услуг) и затрат по форме КС-3, и (или) заказ-наряд, и (или) квитанция, и(или) акт выполненных работ (услуг) (при окончательной оплате работ (этаповработ);
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов.
В случаепроведения работ по текущему ремонту имущества индивидуальным предпринимателемдополнительно представляется копия свидетельства о регистрации в налоговоморгане.
Припроведении безналичных расчетов по оплате государственного контракта (договора)на выполнение работ, включающих в себя элементы текущего и капитальногоремонта, получатель бюджетных средств представляет документы в соответствии сподпунктом 5.12.7 пункта 5.12 настоящего Порядка.
5.12.7. При проведении безналичных расчетов по оплатемуниципального контракта (договора) на капитальный ремонт и (или) реставрациюзданий и сооружений получатель бюджетных средств представляет следующиедокументы:
-перечень объектов на проведение капитального ремонта в текущем финансовом году(приложение 8) или изменения в перечень объектов на проведение капитальногоремонта в текущем финансовом году (приложение 9), утвержденные главнымраспорядителем (распорядителем) бюджетных средств и главой городского округаили уполномоченным лицом;
-муниципальный контракт (договор) с расчетом цены (смета на проведение работ,сводный сметный расчет стоимости работ);
- справкуо стоимости выполненных работ (услуг) и затрат по форме КС-3 (при окончательнойоплате работ (этапов работ);
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов.
Смета напроведение капитального ремонта или сводный сметный расчет стоимости работдолжны быть согласованы с главным распорядителем (распорядителем) бюджетныхсредств. Сметная стоимость проектов до их утверждения в случаях, установленныхнормативными правовыми актами Российской Федерации, должна быть согласована сорганизацией, уполномоченной на проведение государственной экспертизы проектнойдокументации и результатов инженерных изысканий и проектов документовтерриториального планирования (далее - организация государственной экспертизы),либо с организацией, уполномоченной на проведение ведомственной экспертизы.
В случаяхкогда в соответствии с законодательством Российской Федерации увеличиваетсяобъем работ по государственному контракту, дополнительная смета подлежитсогласованию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,Московской области и настоящим Порядком.
Справка остоимости выполненных работ (услуг) и затрат по форме КС-3 должна бытьсогласована с главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
Ответственностьза соответствие выполненных работ, указанных в акте приемки выполненных работ(услуг), работам, предусмотренным в смете, несет главный распорядитель(распорядитель), получатель бюджетных средств.
5.12.8.При проведении безналичных расчетов по оплате расходов на бюджетные инвестициив объекты капитального строительства (реконструкции), связанных с выполнениемпроектно-изыскательских работ по объекту капитального строительства(реконструкции) по муниципальному контракту (договору), получатель бюджетныхсредств представляет следующие документы:
-нормативный правовой акт городского округа Балашиха, служащий основанием дляфинансирования расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитальногостроительства (реконструкции) в текущем финансовом году;
-титульный список проектно-изыскательских работ, утвержденный главнымраспорядителем бюджетных средств;
-муниципальный контракт (договор);
- акт оприемке выполненных работ (услуг) (представляется при окончательной оплатеработ (услуг), этапов работ (услуг);
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов.
5.12.9.При проведении безналичных расчетов по оплате расходов на бюджетные инвестициив объекты капитального строительства (реконструкции), связанных с выполнениемподрядных работ по объекту капитального строительства (реконструкции) помуниципальному контракту (договору), получатель бюджетных средств представляетследующие документы:
-нормативный правовой акт городского округа Балашиха, служащий основанием дляфинансирования расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства(реконструкции) в текущем финансовом году;
-титульный список строящихся (реконструируемых) объектов, утвержденный главнымраспорядителем бюджетных средств;
-муниципальный контракт (договор);
-положительное заключение государственной экспертизы проектной документации,выданное организацией государственной экспертизы либо организацией,уполномоченной на проведение ведомственной экспертизы в соответствии снормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовымиактами Московской области, если проектная документация подлежит государственнойэкспертизе в случаях, установленных законодательством, либо распорядительныйдокумент о том, что государственная экспертиза в соответствии сзаконодательством не требуется;
-разрешение на строительство или распорядительный документ о том, что всоответствии с законодательством разрешение на строительство не требуется;
-распорядительный документ муниципального заказчика городского округа Балашихаоб утверждении проектно-сметной документации;
- справкуо стоимости выполненных работ (услуг) и затрат по форме КС-3 (при окончательнойоплате работ (этапов работ);
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов.
Ответственностьза соответствие выполненных работ, указанных в акте о приемке выполненных работ(услуг), работам, предусмотренным в смете, несет главный распорядитель(распорядитель), получатель бюджетных средств.
5.12.10.Для оплаты муниципального контракта (договора) на выполнениенаучно-исследовательских работ получатель бюджетных средств представляетследующие документы:
-муниципальный контракт (договор) с календарным планом-графиком и сметойрасходов на выполнение работ;
- справкуо стоимости выполненных работ;
- актприемки проектной документации, выполненных работ;
- платежныйдокумент для осуществления безналичных расчетов.
5.12.11.Для оплаты расходов, связанных с уплатой взносов на участие в конференциях,выставках, семинарах и других мероприятиях, проводимых стороннимиорганизациями, получатель бюджетных средств представляет следующие документы:
- приказруководителя получателя бюджетных средств об участии работников организации вуказанных мероприятиях;
- счетили иной документ, подтверждающий сумму оплаты взноса и содержащий реквизитыдля оплаты;
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов.
5.12.12.Для оплаты расходов, связанных с уплатой взносов за членство в некоммерческойорганизации, получатель бюджетных средств представляет следующие документы:
-учредительные документы организации;
-документы, подтверждающие членство получателя бюджетных средств в организации;
- счетили иной документ, подтверждающий сумму членского взноса и содержащий реквизитыдля оплаты;
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов.
5.12.13.Для оплаты расходов на приобретение (изготовление) сувенирно-подарочной инаградной продукции получатель бюджетных средств представляет следующиедокументы:
-распорядительный документ руководителя получателя бюджетных средств оприобретении сувенирно-подарочной и наградной продукции;
-документы в соответствии с пунктами 5.12.14, 5.12.16 настоящего Порядка.
5.12.14. При осуществлении расходов на приобретение товаровполучатель бюджетных средств представляет следующие документы:
-муниципальный контракт (договор);
-накладную, акт сдачи-приемки, справку-счет или иной документ, подтверждающийполучение товара (при окончательной оплате);
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов.
5.12.15. При оплате расходов, связанных с приобретением жилыхпомещений нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также нежилых помещений всоответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области,получатель бюджетных средств представляет следующие документы:
-муниципальный контракт купли-продажи жилого (нежилого) помещения,зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-документ, подтверждающий право собственности продавца на жилое (нежилое)помещение;
-документы, подтверждающие обоснованность договорной стоимости 1 квадратногометра общей площади жилого (нежилого) помещения, исходя из которойформировалась цена муниципального контракта на момент его заключения;
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов.
5.12.16. При проведении безналичных расчетов по оплате муниципальногоконтракта (договора) на выполнение работ и оказание услуг, не перечисленных впунктах 5.12.1-5.12.15 настоящего Порядка, получатель бюджетных средствпредставляет следующие документы:
-муниципальный контракт (договор);
- актприемки выполненных работ (услуг) (при окончательной оплате, текущих платежах);
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов.
В случаеоказания услуг индивидуальным предпринимателем без образования юридическоголица дополнительно представляются копии свидетельства о регистрации в налоговоморгане.
5.13. При оплате расходов, связанных с предоставлением субсидийюридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг в соответствии с нормативными правовымиактами городского округа Балашиха, получатель бюджетных средств представляетследующие документы:
- договор(соглашение) о предоставлении субсидии с указанием суммы предоставляемойсубсидии;
-документы, предоставляемые в Министерство финансов Московской области в соответствиис нормативным правовым актом Московской области о предоставлении субсидии;
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов.
5.14. Оплата расходов, связанных с социальным обеспечениемнаселения, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, Московской области и городского округа Балашиха ореализации мер социальной поддержки населения. При оплате указанных расходовполучатель бюджетных средств представляет следующие документы:
5.14.1.При предоставлении социальных выплат:
- реестрвыплат (приложение 2);
-платежные документы для осуществления безналичных расчетов при уплате налога надоходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионноестрахование, обязательное социальное страхование на случай временнойнетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинскоестрахование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев напроизводстве и профессиональных заболеваний;
-платежные документы для осуществления безналичных расчетов при перечислениисредств на лицевые счета работников, открытые в банках или иных кредитныхорганизациях;
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов при перечислениисредств на расчетный счет банка для дальнейшего зачисления на лицевые счетаработников в соответствии с договором, заключенным получателем бюджетныхсредств с банком, и соответствующий договор;
-платежный документ для получения наличных денег.
5.14.2.При оплате муниципального контракта (договора) на приобретение путевок:
-муниципальный контракт (договор);
-накладную и (или) акт приема-передачи (при окончательной оплате);
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов.
5.15. При оплате избирательной комиссии городского округаБалашиха расходов на проведение выборов и референдумов:
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов при перечислениисредств на расчетный счет избирательной комиссии, открытый в учрежденииЦентрального банка Российской Федерации, а в случае его отсутствия - в филиалеСберегательного банка Российской Федерации.
5.16.Погашение в случаях, установленных нормативными правовыми актами городскогоокруга Балашиха, кредиторской задолженности за приобретенные товары,выполненные работы, оказанные услуги за период, предшествующий текущемуфинансовому году, производится в пределах утвержденных бюджетных ассигнованийтекущего финансового года при условии представления получателем бюджетных средствпомимо документов, указанных в пунктах 5.12-5.13 настоящего Порядка, следующихдокументов:
- актасверки расчетов с организацией, осуществившей поставку товаров, выполнениеработ, оказание услуг;
-справки, подтверждающей отражение в бюджетном учете погашаемой кредиторскойзадолженности. Ответственность за достоверность представленных в справкесведений несет получатель бюджетных средств.
Погашениекредиторской задолженности, образовавшейся у получателя бюджетных средств вотчетном финансовом году, осуществляется только по бюджетным обязательствам,принятым в пределах доведенных до него на отчетный финансовый год лимитовбюджетных обязательств и не исполненным по состоянию на 1 января текущегофинансового года.
5.17. Приоплате в соответствии с нормативным правовым актом городского округа Балашихарасходов, не предусмотренных настоящим Порядком, получатель бюджетных средствпредставляет пакет документов, определенный указанным нормативным правовымактом городского округа Балашиха.
5.18. При выплате процентов по долговому обязательству городскогоокруга Балашиха по полученному кредиту, в том числе бюджетному кредиту,полученному от бюджета другого уровня бюджетной системы Российской Федерации,получатель бюджетных средств представляет следующие документы:
- кредитноесоглашение (договор);
- расчетсуммы выплаты процентов, начисляемых в соответствии с кредитным соглашением(договором), подписанный получателем бюджетных средств и скрепленный оттискомпечати получателя бюджетных средств;
-платежный документ для осуществления безналичных расчетов.
5.19. При оплате расходов, связанных с исполнением исполнительныхдокументов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетагородского округа Балашиха, получатель бюджетных средств представляет следующиедокументы:
-исполнительные документы и судебные акты, на основании которых выданыисполнительные документы;
-платежный документ на перечисление средств в размере полного либо частичногоисполнения исполнительного документа.
5.20. Вслучае необходимости Финансовое управление оставляет за собой право требоватьот главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств иныедокументы для санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащихисполнению за счет бюджетных средств бюджета городского округа Балашиха.
5.21.Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется Финансовымуправлением после проверки документов, представляемых получателем бюджетныхсредств в соответствии с настоящим разделом.
5.21.1.При санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляется проверкаплатежных документов на соответствие форме, установленной пунктом 5.3настоящего Порядка, соответствие подписей и оттиска печати образцам в Карточкеобразцов подписей к лицевым счетам, утвержденной Порядком открытия и веденияФинансовым управлением администрации городского округа Балашиха лицевых счетовдля учета операций по исполнению бюджета городского округа Балашиха по расходам(при осуществлении между получателем бюджетных средств и Финансовым управлениемдокументооборота на бумажном носителе), наличие реквизитов и показателей,предусмотренных подпунктом 5.21.1.1 настоящего пункта, наличие документов,подтверждающих возникновение денежного обязательства, предусмотренныхподпунктами 5.12.1-5.12.16 пункта 5.12, пунктом 5.13, пунктом 5.14, пунктом5.15 настоящего Порядка, а также соответствие показателей платежных документовуказанным в них документам и требованиям, установленным подпунктом 5.21.1.2настоящего пункта.
5.21.1.1. Платежные документы проверяются на наличие в нихследующих реквизитов и показателей:
- номерасоответствующего лицевого счета, открытого получателю бюджетных средств;
- кодовклассификации расходов бюджетов, по которым необходимо произвести кассовыйрасход (кассовую выплату), а также текстового назначения платежа;
- суммыкассового расхода (кассовой выплаты);
- суммыналога на добавленную стоимость (при наличии);
- кодацели (при наличии);
-наименования, банковских реквизитов, идентификационного номераналогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП) получателяденежных средств по платежному документу;
- номераучтенного в Финансовом управлении бюджетного обязательства получателя бюджетныхсредств (при его наличии);
-фамилии, имени и отчества получателя средств по доверенности на получение чека(при наличном способе оплаты денежного обязательства);
- данныхдокументов, удостоверяющих личность получателя средств по доверенности наполучение чека (при наличном способе оплаты денежного обязательства);
- данныхдля осуществления налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетнойсистемы Российской Федерации (при необходимости);
-реквизитов (номер, дата) и предмета муниципального контракта (договора) и (или)реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновениеденежного обязательства, в платежных документах для осуществления безналичныхрасчетов.
5.21.1.2. Платежные документы проверяются по следующимнаправлениям:
- кодыклассификации расходов бюджетов, указанные в платежном документе, должнысоответствовать кодам классификации расходов бюджетов, действующим в текущемфинансовом году на момент представления платежных документов;
- насоответствие указанных в платежном документе кодов классификации операцийсектора государственного управления (далее - КОСГУ), относящихся к расходамбюджетов, текстовому назначению платежа исходя из содержания текста назначенияплатежа в соответствии с утвержденным Министерством финансов РоссийскойФедерации порядком применения бюджетной классификации Российской Федерации;
- на соответствиесумм, указанных в платежном документе, неиспользованному остатку отраженных налицевом счете получателя бюджетных средств по кодам классификации расходовбюджетов лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования (присанкционировании оплаты денежных обязательств по расходам, за исключениемрасходов по публичным нормативным обязательствам);
- нанепревышение сумм, указанных в платежном документе, над остаткамисоответствующих бюджетных ассигнований, учтенных на лицевом счете получателябюджетных средств (при санкционировании оплаты денежных обязательств порасходам по публичным нормативным обязательствам);
- насоответствие кода цели, указанного в платежном документе, коду цели,присваиваемому органами Федерального казначейства субсидиям, субвенциям и иныммежбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение;
- насоответствие регистрационного номера бюджетного обязательства, указанного вплатежном документе, регистрационному номеру принятого и неисполненногобюджетного обязательства в информационной системе Финансового управления;
- насоответствие информации, указанной в платежном документе, реквизитам ипоказателям бюджетного обязательства: соответствие кода (кодов) классификациирасходов бюджетов по бюджетному обязательству и платежу;
- нанепревышение суммы кассового расхода над суммой неисполненного бюджетногообязательства;
- насоответствие содержания платежного документа для осуществления безналичныхрасчетов и документов-оснований, подтверждающих возникновение денежного обязательства,для оплаты которого представляется платежный документ для осуществлениябезналичных расчетов, условиям государственного контракта (договора,соглашения);
- нанепревышение размера авансового платежа, установленного муниципальнымконтрактом договором, соглашением.
5.21.2. В случаях несоответствия представленных документовтребованиям законодательства Российской Федерации, законодательства Московскойобласти, нормативно-правовым актам администрации городского округа Балашиха инастоящего Порядка Финансовое управление оформляет отказ от санкционированияоплаты денежных обязательств (приложение 12).
Отказоформляется в двух экземплярах. Один экземпляр отказа от санкционированияденежных обязательств передается получателю бюджетных средств под роспись.
6. Подтверждениеисполнения денежных обязательств
6.1.Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основаниирасчетных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счетабюджета в пользу физических или юридических лиц.
6.2.Подтверждение исполнения денежных обязательств производится путемпредоставления получателю бюджетных средств выписки с его лицевого счета сприложениями копий документов, служащих основанием для отражения операций налицевом счете.
6.3.Выписки и приложения к ним выдаются под расписку лицам, имеющим право первойили второй подписи по данному лицевому счету, или их представителям подоверенности, оформленной в порядке, установленном Финансовым управлением.
7. Порядокдокументооборота при регистрации бюджетных
обязательств вФинансовом управлении и санкционировании
оплаты денежныхобязательств получателей бюджетных средств
7.1. Для постановки на учет бюджетных обязательств исанкционирования оплаты денежных обязательств при осуществлении между получателембюджетных средств и Финансовым управлением документооборота на бумажномносителе Финансовое управление принимает документы в следующем порядке:
7.1.1.При представлении в Финансовое управление документов для постановки на учетбюджетных обязательств, санкционирования денежных обязательств, подлежащихисполнению за счет средств бюджета городского округа Балашиха, на бумажномносителе от лица получателя бюджетных средств могут выступать работникиполучателя бюджетных средств, действующие на основании доверенности (приложение10), выданной работникам в порядке, установленном законодательством. В случаеокончания срока действия доверенности либо замены работника, действующего наосновании доверенности, получатель бюджетных средств направляет в Финансовоеуправление письмо об аннулировании ранее выданной доверенности, а также новуюдоверенность на этого же работника либо на другого, указанного в доверенности.
Вкачестве доверенных лиц получателя бюджетных средств могут выступать не болеетрех работников получателя бюджетных средств.
7.1.2.Платежные поручения должны быть сформированы с использованием технологии обменаинформацией на основе продукта "1С-Битрикс: Внутренний порталгосударственной организации" и крипто-коммуникационной подсистемы (ККП).При отсутствии технической возможности использования указанной технологииплатежные поручения представляются в Финансовое управление на машинном носителеи в подлинниках на бумажном носителе.
Платежныедокументы, представляемые на бумажном носителе, подписываются руководителемполучателя бюджетных средств или иным лицом с правом первой подписи и главнымбухгалтером или иным лицом с правом второй подписи, указанными в Карточкеобразцов подписей к лицевым счетам и (или) в Карточке с образцами подписей иоттиска печати. При этом платежные документы, содержащие более одного листа, несшиваются.
Карточкас образцами подписей и оттиска печати оформляется и заверяется в соответствии сустановленным порядком, при этом в случае, если лицевой счет получателябюджетных средств открыт в УФК, на ее оборотной стороне указывается номерлицевого счета получателя бюджетных средств, открытый в УФК.
Обязательныеусловия оформления иных документов, представляемых для санкционирования оплатыденежных обязательств, - расшифровка подписей и наличие четкого оттиска печати(для юридических лиц).
7.1.3.Приложения к настоящему Порядку на бумажном носителе представляются вФинансовое управление в подлинниках.
Получательбюджетных средств представляет подлинники либо копии иных документов длясанкционирования оплаты денежных обязательств, перечисленных в настоящемПорядке, в том числе копии муниципальных контрактов, заключенных в формеэлектронного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации,на бумажном носителе.
Документ,содержащий более одного листа, должен быть прошнурован и пронумерован.Подлинность и достоверность копии документа на бумажном носителе заверяетсяруководителем или уполномоченным должностным лицом получателя бюджетных средствс указанием количества листов документа и скрепляется оттиском печати.
Копиидокументов должны быть заверены руководителем получателя бюджетных средств.Допускается заверение представляемых документов лицом, уполномоченнымруководителем получателя бюджетных средств. Полномочия лица на заверениедокументов подтверждаются приказом (распоряжением) руководителя получателябюджетных средств, который представляется в Финансовое управление.
7.2. Приналичии у получателя бюджетных средств и Финансового управления техническойвозможности информационный обмен между ними осуществляется в электронном виде сиспользованием средств электронной подписи (далее - электронныйдокументооборот) на основании заключенного между ними Соглашения об обменеэлектронными документами, типовая форма которого утверждается Финансовымуправлением.
Дляосуществления электронного документооборота необходимо применениеквалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных всоответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электроннойподписи" (далее - Федеральный закон N 63-ФЗ).
Подписанныеэлектронной подписью электронные документы проходят процедуру признанияэлектронной подписи.
Электроннаяподпись признается действительной при соблюдении условий, предусмотренныхстатьей 11 Федерального закона N 63-ФЗ.
Обработкеподлежат электронные документы, которые подписаны электронной подписью,признанной действительной.
Обеспечениефункционирования программно-аппаратных средств электронной подписи осуществляетотдел Финансового управления.
7.3. Дляпостановки на учет бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежныхобязательств при электронном документообороте Финансовое управление принимаетдокументы в следующем порядке.
Платежныепоручения представляются получателями бюджетных средств в Финансовое управлениев электронном виде с применением электронной подписи.
Приложенияк настоящему Порядку, иные документы для регистрации бюджетных обязательств,санкционирования оплаты денежных обязательств, указанные в настоящем Порядке,представляются в Финансовое управление в форме электронных документов или копийбумажных документов, созданных посредством их сканирования, подтвержденныхэлектронной подписью уполномоченного лица получателя бюджетных средств.
Приотсутствии у получателя бюджетных средств технической возможности представленияэлектронного документа указанный документ представляется в Финансовоеуправление на бумажном носителе в соответствии с пунктом 7.1 настоящегоПорядка.
7.4.Документы, ранее представленные получателем бюджетных средств в Финансовоеуправление для постановки на учет бюджетного обязательства, предварительнойоплаты (авансирования) денежного обязательства, если в них не были внесеныизменения, повторного представления при оплате данного обязательства нетребуют.
7.5. Припостановке на учет бюджетного обязательства Финансовое управление придокументообороте на бумажном носителе направляет получателю бюджетных средствинформацию о регистрации бюджетных обязательств (приложение 15), сформированнуюв автоматизированной системе Финансового управления и оформленную на бумажномносителе, а при наличии электронного документооборота - в электронном виде сприменением электронной подписи.
7.6. Приотказе от постановки на учет бюджетного обязательства, санкционирования оплатыденежных обязательств по основаниям, указанным в пункте 3.12, подпункте 5.21.2пункта 5.21 настоящего Порядка, Финансовое управление осуществляет следующиедействия:
7.6.1.При документообороте на бумажном носителе оформляет в двух экземплярах отказ отпостановки на учет или санкционирования оплаты (приложение 12) (далее - Отказ).Один экземпляр Отказа передается получателю бюджетных средств под роспись.
7.6.2.При электронном документообороте направляет Отказ (приложение 12) в формеэлектронного документа или электронной копии бумажного документа, созданнойпосредством его сканирования, подтвержденных электронной подписьюуполномоченного лица Финансового управления.
8.Заключительные положения
8.1.Ответственность за нарушение требований законодательства при принятии иисполнении денежных обязательств, за неполноту и недостоверность представленныхдокументов, а также несоблюдение норм расходов несет получатель бюджетныхсредств.
Приложение 1
к Порядку
СРОКИ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСХОДАМ,
ФИНАНСИРУЕМЫМ ЗАСЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
| N п/п | Главный распорядитель | Оплата труда | Материальные затраты | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели |
| 1 | Администрация | 4, 19 | 2, 7, 10, 15, 21, 25, 29 | 28 |
| 2 | Управление по образованию | 5, 6, 8, 17, 18 | 3, 9, 10, 14, 15, 19, 24, 28 | 14, 29 |
| 3 | Управление культуры | 3, 16 | 1, 8, 13, 17, 22, 27 | 27 |
| 4 | Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | 3, 16 | 1, 8, 13, 17, 22, 27 | 27 |
| 5 | Управление имущественных отношений | 4, 19 | 2, 6, 10, 15, 20, 26, 29 | |
| 6 | Финансовое управление | 4, 19 | 5, 10, 24 | |
| 7 | Управление по делам сельских территорий | 2, 15 | 6, 11, 25 | |
Приложение 2
к Порядку
Реестр выплат
_________________________________________________________________
(наименованиеполучателя бюджетных средств)
_________________________________________________________________
(Nлицевого счета)
_________________________________________________________________
(ППП, Рз, Прз,КЦСР, КВР, КОСГУ)
_________________________________________________________________
(N, датарасчетного документа)
| N п/п | Наименование контингента получателей выплат | Наименование выплаты | Основание для выплаты | Размер выплаты на 1 получателя <***> | Количество получателей выплат | Начисленная сумма, руб. | |
| Нормативный правовой акт (распорядительный документ), устанавливающий размер выплаты <*> | Нормативный правовой акт, устанавливающий порядок назначения и предоставления гражданам мер социальной поддержки <**> | ||||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Итого | | | | | ||
| | В т.ч.: | | | | | ||
| | к перечислению | | | | | ||
| | к выдаче нал. | | | | | ||
Руководитель получателя
бюджетных средств ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
____________________
<*>Указываются раздел, пункт, подпункт, номер и дата нормативного правового акта(распорядительного документа), устанавливающего размер выплаты.
<**> Указываются номер и дата нормативного правового акта(распорядительного документа), устанавливающего порядок назначения ипредоставления гражданам мер социальной поддержки.
<***> В случае если в соответствии с законодательством неопределен размер выплаты на 1 получателя, данный столбец не заполняется.
Приложение 3
к Порядку
ЗАЯВКА
1
НА ПОЛУЧЕНИЕНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на"___" _______________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
(Nлицевого счета)
Наличные деньги в сумме_____________________ на основании доверенности
номер _________________ дата______________________________________________
доверяем получить работнику:
___________________________________________________________________________
(фамилия,имя, отчество)
___________________________________________________________________________
(должность)
Паспорт: серия ___________ N______________________________________________
Кем выдан: ________________________________________________________________
Дата выдачи: "______" ___________________ ______ г.
Подпись доверенного лица ____________________________________удостоверяем.
Руководитель организации _____________________ ________________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
Главный бухгалтер _____________________ ________________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
М.П.
_______________________________
1
Представляется в двух экземплярах.
оборотная сторона
Направления
использованияналичных денежных средств
| N | Наименование расхода | N бюджетного обязательства | Коды бюджетной классификации | Сумма | |||||
| Рз | ПРз | КЦСР | КВР | КОСГУ | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Итого | | | | | | | |
Сумма прописью:___________________________________________________________
Руководитель
организации ______________ ___________ ___________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный
бухгалтер ______________ ___________ ___________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Исполнитель _______________ ___________ ___________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _________ 20___ г.
Отметка ответственного исполнителя
Финансового управления
Приложение 4
к Порядку
РЕЕСТР ДОГОВОРОВ N ____ от ___________
на выполнение работ,оказание услуг по договорам
гражданско-правового характера
___________________________________________________________________________
(предметдоговоров)
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
(N лицевогосчета)
___________________________________________________________________________
(Рз, ПРз,ППП, ЦСР, ВР, КОСГУ)
| N п/п | N договора | Дата договора | Сумма договора | Сумма договора с учетом налогов, предусмотренных законодательством | Основание для заключения договора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого |
|
|
| |
Руководитель организации _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
Главный бухгалтер ____________________________________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
М.П.
Приложение 5
к Порядку
СПРАВКА-РАСЧЕТ
послужебным командировкам
от "__" ________20__ г. N ______
к приказу от"__" ________ 20__ г. N ____
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
(Nлицевого счета)
___________________________________________________________________________
(Рз, ПРз,ППП, КЦС, КВР)
___________________________________________________________________________
(N, датарасчетного документа)
| N п/п | Ф.И.О. получателя | Наименование расхода | Расчет командировочных расходов | КОСГУ | ||
| Норма расхода (*) | Количество дней | Сумма | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Итого | | | | | |
Руководитель организации _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
Главный бухгалтер _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
М.П.
(*) При направлении в служебную командировку натерриторию иностранного
государства норма расхода указывается одновременно в иностранной валютеи в
рублях по курсу ЦБ РФ на дату составления справки-расчета
Приложение 6
к Порядку
РЕЕСТР
депонированных сумм дляполучения "___" _________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
(Nлицевого счета)
Чек N_______________________
| N п/п | Сумма | Коды бюджетной классификации | |||||
| Рз, ПРз | ППП | КЦСР | КВР | КОСГУ | | ||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | |
Руководитель организации _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
Главный бухгалтер ____________________________________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
М.П.
Приложение 7
к Порядку
Сведения
об осуществлении закупкитоваров (работ, услуг) у единственного
поставщика (исполнителя,подрядчика) в соответствии с пунктом 4 (5)
части 1 статьи 93Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной системев сфере закупок товаров (работ, услуг)
для обеспечения государственныхи муниципальных нужд"
на_____________ 20___ г.
Заказчик__________________________________________
(руб.)
| N п/п | Расчетный документ, муниципальный контракт или договор (реестр договоров) | Наименование товаров, работ и услуг | Объем средств, предусмотренных на осуществление всех закупок в соответствии с планом-графиком | 5% (50%) объема средств, предусмотренных на осуществление всех закупок в соответствии с планом-графиком | Объем закупки по данному расчетному документу, муниципальному контракту или договору (реестру договоров) | Общий объем закупок, осуществленных на основании п. 4 (5) ст. 93 N 44-ФЗ, с начала года | |
| N | дата | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Руководитель организации _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
Главный бухгалтер _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
М.П.
Приложение 8
к Порядку
УТВЕРЖДАЮ
____________________
____________________
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕКАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 20__ ГОДУ
| N п/п | Наименование получателя | N п/п | Наименование объекта работ | Вид работ | Сроки проведения работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Руководитель организации _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
Главный бухгалтер _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 9
к Порядку
УТВЕРЖДАЮ
____________________
____________________
ИЗМЕНЕНИЯ
ОТ "___"_________ 20__ г. N ____ К ПЕРЕЧНЮ
ОБЪЕКТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕКАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 20__ ГОДУ
| N п/п | Наименование получателя | Содержание изменения | Стоимость работ с изменениями, тыс. руб. | ||||
| N п/п | Наименование объекта работ | Вид работ | Сроки проведения работ | Изменение стоимости работ (+, -), тыс. руб. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Руководитель организации _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
Главный бухгалтер _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
М.П.
Приложение 10
к Порядку
1
ДОВЕРЕННОСТЬ
Дата выдачи "__" ________ 20__ г.
Доверенность выдана_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(должность)
паспорт: серия ______________________________ N___________________________
кем выдан_________________________________________________________________
дата выдачи "__" ________________ ____ г.
на представление в Финансовое управление расчетных документов идокументов,
подтверждающих правомерность расхода, по лицевому счету
___________________________________________________________________________
(номерлицевого счета)
Доверенность действительна по "__" ______________ 20__ г.
Подпись лица, получившего доверенность____________________________________
Руководитель организации _________________ _____________________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
М.П.
Главный бухгалтер _________________ _____________________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
1
Оформляется на бланке организации, которой открыт лицевой счет в
финансовом органе.
Приложение 11
к Порядку
Справка
оначисленной заработной плате
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
(Nлицевого счета)
___________________________________________________________________________
(Рз, ПРз,ППП, КЦСР, КВР)
Доверенность N ________
за ____________ 20__ года
(месяц)
| КОСГУ | Расчетные показатели | N стр. | Вход, сальдо расчетов: дебетовое (-), кредитовое (+) | Начислено за месяц | Перечислено (оплачено) в течение месяца | К перечислению (получению) в окончательном расчете |
| Ст. 211 ___ | Ст. 211 ___ + ст. 212 ___, всего начислено (стр. 02 + стр. 15) | 01 | | | | |
| Начислено по ст. 211 ___, всего | 02 | | | | | |
| Из них: | | | | | | |
| налог на доходы физ. лиц (___%) | 03 | | | | | |
| профсоюз (___%) | 04 | | | | | |
| исполн. лист | 05 | | | | | |
| прочие удержания | 06 | | | | | |
| | 07 | | | | | |
| К выдаче по ст. 211 ___, всего | 08 | | | | | |
| В том числе: | | | | | | |
| зарплата | 09 | | | | | |
| отпускные | 10 | | | | | |
| премия | 11 | | | | | |
| мат. помощь | 12 | | | | | |
| больн. лист (2 дня) | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| Из них: | | | | | | |
| наличные | 15 | | | | | |
| на лиц. счета в банках | 16 | | | | | |
| Ст. 212 ____ | Начислено по ст. 212 ___, всего | 17 | | | | |
| Из них: | | | | | | |
| налог на доходы физ. лиц (13%) | 18 | | | | | |
| профсоюз (___%) | 19 | | | | | |
| исполн. лист | 20 | | | | | |
| | 21 | | | | | |
| К выдаче по ст. 212 ___, всего | 22 | | | | | |
| Из них: | | | | | | |
| наличные | 23 | | | | | |
| на лиц. счета в банках | 24 | | | | | |
| Ст. 213 ____ | Начислено по ст. 213 ___, всего | 25 | | | | |
| В т.ч. взносы | 26 | | | | | |
| В т.ч.: | | | | | | |
| Пенсионный фонд (страховая часть) | 27 | | | | | |
| Пенсионный фонд (накопит. часть) | 28 | | | | | |
| Пенсионный фонд (___%) | 29 | | | | | |
| Фонд соцстрахования (___%) | 30 | | | | | |
| Территориальный ФОМС (___%) | 31 | | | | | |
| Федеральный ФОМС (___%) | 32 | | | | | |
| Страх. от несчастных случаев (___%) | 33 | | | | | |
| Начислено выплат по ст. 213 ___, всего | 34 | | | | | |
| Из них налог на доходы физ. лиц (___%) | 35 | | | | | |
| | 36 | | | | | |
| К выдаче по ст. 213 ___, всего | 37 | | | | | |
| В том числе: | | | | | | |
| больничные листы | 38 | | | | | |
| пособия | 39 | | | | | |
| | 40 | | | | | |
| Из них: | | | | | | |
| наличные | 41 | | | | | |
| на лиц. счета в банках | 42 | | | | |
Руководитель организации _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
М.П.
Приложение 12
к Порядку
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТКАЗ
от постановки на учетили санкционирования оплаты
"__" ______________20__ г.
Наименование организации -
получателя средств бюджета городского округа ______________________________
Лицевой счет______________________________________________________________
| N п/п | Вид документа, по которому произведен отказ | Номер документа | Дата документа | Сумма по документу | Причина отказа |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Подпись сотрудника
Финансового управления,
осуществившего проверку
документов _________________________/________________________
(расшифровка подписи)
Подпись руководителя
Финансового управления _________________________/________________________
(расшифровка подписи)
Приложение 13
к Порядку
РАСШИФРОВКА
КМУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ (ДОГОВОРУ)
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
___________________________________________________________________________
(наименованиеполучателя бюджетных средств)
Муниципальный контракт (договор, соглашение)
от "___" ______________________ N_________________________________________
Общая сумма по муниципальному контракту (договору, соглашению)
___________________________________________________________________________
Подлежит оплате в текущем финансовом году
___________________________________________________________________________
Подлежит оплате в первом году планового периода
___________________________________________________________________________
Подлежит оплате во втором году планового периода
___________________________________________________________________________
В том числе по бюджетным обязательствам:
| N п/п | Рз, ПРз, ППП, КЦСР, КВР, КОСГУ | Сумма (руб.) | Примечание | ||
| Текущий финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |||
| 1 | 2 | 3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Руководитель получателя
бюджетных средств _____________________ ______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
Главный бухгалтер _____________________ ______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
М.П.
Приложение 14
к Порядку
Сведения
по муниципальным контрактам (договорам), заключенным по итогамопределения
поставщика (исполнителя,подрядчика) методом запроса котировок
на_________________ 20___ г.
Заказчик_________________________________________
(руб.)
| N п/п | Расчетный документ, муниципальный контракт или договор (реестр договоров) | Наименование товаров, работ и услуг | Объем средств, предусмотренных на осуществление всех закупок в соответствии с планом-графиком | 10% объема средств, предусмотренных на осуществление всех закупок в соответствии с планом-графиком | Объем закупки по данному расчетному документу, муниципальному контракту или договору (реестру договоров) | Общий объем закупок, осуществленных путем проведения запроса котировок, с начала года | |
| N | дата | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Руководитель организации _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
Главный бухгалтер _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
М.П.
Приложение 15
к Порядку
Финансовое управление
администрации городского
округа Балашиха
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕГИСТРАЦИИБЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
от_______________
1. Контракт (договор, реестр договоров)___________________________________
принят на учет за номером __________. Дата регистрации____________________
Реестровый номер ___________________. Дата учета__________________________
2. Наименование заказчика _________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименованиезаказчика (покупателя)
3. Наименование поставщика (исполнителя)__________________________________
___________________________________________________________________________
(наименованиепоставщика (исполнителя)
4. Предмет контракта (договора, реестра договоров)________________________
___________________________________________________________________________
5. Цена контракта (договора, реестра договоров)___________________________
6. Срок действия контракта (договора, реестра договоров)__________________
7. Данные о поставщике (исполнителе):_____________________________________
8. Источник финансирования контракта (договора, реестра договоров):
___________________________________________________________________________
| N л/счета | N б/обязательства | ФКР - ППП - КЦСР - КВР - ЭКР | Сумма |
| | | | |
8.1. Дополнительные соглашения (изменения к реестру договоров):
Получено:________________________________ ____________________________
(подпись,дата) (расшифровка подписи)
Приложение 16
к Порядку
СПРАВКА
об оплате выполненныхработ, оказанных услуг по договорам
гражданско-правовогохарактера в соответствии с реестром
договоров от________________ N ____
регистрационный N _____ Nбюджетного обязательства _____
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
(Nлицевого счета)
___________________________________________________________________________
(Рз, ПРз,ППП, КЦСР, КВР, КОСГУ)
| N п/п | N договора | Дата договора | Сумма договора | Сумма договора с учетом налогов, предусмотренных законодательством | Дата подписания акта выполненных работ | Начислено | Удержано | К получению в окончательном расчете | N расчетного документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | |
К перечислению в Пенсионный фонд РФ (страховая часть)_____________________
в Пенсионный фонд РФ (накопительная часть)________________________________
в Пенсионный фонд РФ (__________) _________________________________________
в территориальный ФОМС (________)_________________________________________
в федеральный ФОМС (____________)_________________________________________
Руководитель организации _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
Главный бухгалтер _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
М.П.
Приложение 17
к Порядку
Согласовано Утверждаю
________________________________ ___________________________________
(должность руководителя главного (должность руководителя получателя
распорядителя(распорядителя) бюджетныхсредств)
бюджетных средств)
___________ ____________________ ____________ ______________________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
"___" ____________ 20__ г. "____" ____________20__ г.
М.П. М.П.
Справка
о фондеоплаты труда
врасчете на 20___ год
по состоянию на"___" ________ 20___ г.
___________________________________________________________________________
(наименованиеполучателя бюджетных средств)
| N п/п | Код классификации расходов бюджетов | Вид выплаты по оплате труда | Основание для осуществления выплаты <*> | Сумма выплаты в год | |||||
| ППП | Рз, ПРз | КЦСР | КВР | КОСГУ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Итого по коду <**> | | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Итого по коду <**> | | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Итого по коду <**> | | ||||||||
| Всего фонд оплаты труда на год | | ||||||||
Исполнитель:
_________________ ___________________ _______________________________
(должность) (подпись, дата) (Ф.И.О.)
<*>Указываются раздел, пункт, подпункт, номер, дата нормативного
документа, являющегося основанием для осуществления выплаты.
<**>Значение показателя не должно превышать утвержденныхбюджетных
ассигнований.
Приложение 18
к Порядку
Справка
об оплате товаров, работ,услуг путем проведения расчетов
наличнымиденежными средствами
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
(Nлицевого счета)
| N п/п | N реестра | Дата реестра | N бюджетного обязательства | Рз, ПРз, ППП, ЦСР, КВР, КОСГУ | Сумма |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель организации _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
М.П.
Приложение 19
к Порядку
Заявка
на перечислениесредств N ____
от ______________
Единица измерения:руб.
| N документа | Бюджетная классификация | Сумма | Получатель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Наименование получателя л/с ___________________________ | |||
| | | | | |
| | Итого по КОСГУ | | | |
| | Итого по л/с | | | |
| | Итого по заявке | | | |
Руководитель организации ____________________________________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
Главный бухгалтер _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
"___" __________________ 20__ г.
М.П.
Приложение 20
к Порядку
СВЕДЕНИЯ
О НОМЕРЕ РЕЕСТРОВОЙЗАПИСИ КОНТРАКТА В ЕДИНОЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕУПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ И О РЕГИСТРАЦИИКОНТРАКТА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯРАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ
НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ,ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
_________________________________________
(наименование заказчика)
| N п/п | Номер и дата контракта | Номер реестровой записи контракта в Единой автоматизированной системе управления закупками Московской области | Регистрационные данные контракта на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг <*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
Руководитель организации _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
Главный бухгалтер _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
<*> Графа заполняется по контрактам, за исключением контрактов,
заключенных по итогам размещения заказа у единственного поставщика в
соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона
от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", и
контрактов, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
Приложение 21
к Порядку
СВЕДЕНИЯ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМКОНТРАКТАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ ПО ИТОГАМ
РАЗМЕЩЕНИЯЗАКАЗОВ МЕТОДОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК <*>,
ПО СОСТОЯНИЮ НА_______________ 20__ Г.
Государственныйзаказчик _________________________________
| N п/п | Наименование одноименной продукции | N контракта, дата | Сумма контракта | Общая сумма контрактов, заключенных по итогам размещения заказов методом запроса котировок <**> | |||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | |
Руководитель организации _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
М.П.
<*> В случае если оплата осуществляется по договору поставки,
заключенному на основании государственного контракта, данные сведения
подлежат отражению в указанном приложении.
<**> Указывается общая сумма контрактов, заключенных по итогам
размещения заказов методом запроса котировок, кроме контрактов,заключенных
в соответствии с определением об обеспечении иска о расторжении
государственного контракта, вынесенного судом, или в соответствии с
предписанием органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере
размещения заказов.
Приложение 22
к Порядку
СВЕДЕНИЯ
О РАЗМЕЩЕНИИЗАКАЗОВ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ,ПОДРЯДЧИКА) В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 14
ЧАСТИ 2 СТАТЬИ55 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2005 N 94-ФЗ
"ОРАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕУСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХНУЖД" * на _____ г.
Получательсредств _______________________________________
| N п/п | Наименование одноименных товаров, работ, услуг | Расчетный документ, муниципальный контракт или договор (реестр договоров) | Общая сумма размещенных заказов в течение квартала с учетом данного документа | ||||
| N | Дата | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Руководитель организации _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
Главный бухгалтер _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
М.П.
* Предоставляется независимо от источникафинансирования.
Приложение 23
к Порядку
СВЕДЕНИЯ
О ЗАКУПКАХ,ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАПРОСАКОТИРОВОК НА _________ 20__ Г.
Получательбюджетных средств ____________________________
| N п/п | Объем средств, предусмотренных на все закупки в соответствии с планом-графиком | Государственный контракт (реестр договоров) | Совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, с учетом данного документа | Процент совокупного годового объема закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, в общем объеме средств, предусмотренных на все закупки в соответствии с планом-графиком (гр. 6 = гр. 5 / гр. 2 x 100) | |
| N и дата | Сумма | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Руководитель получателя
бюджетных средств _____________________ ______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
Главный бухгалтер _____________________ ______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
М.П.
Приложение 24
к Порядку
СВЕДЕНИЯ
О ЗАКУПКАХ,ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ПОДРЯДЧИКА,ИСПОЛНИТЕЛЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4 ЧАСТИ 1
СТАТЬИ 93ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 N 44-ФЗ
"ОКОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"
НА ___________20__ Г.
Получательбюджетных средств ____________________________
| N п/п | Объем средств, предусмотренных на все закупки в соответствии с планом-графиком | Государственный контракт (реестр договоров) | Совокупный годовой объем закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ, с учетом данного документа | Процент совокупного годового объема закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ, в общем объеме средств, предусмотренных на все закупки в соответствии с планом-графиком (гр. 6 = гр. 5 / гр. 2 x 100) * | |
| N и дата | Сумма | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Руководитель получателя
бюджетных средств _____________________ ______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
Главный бухгалтер ___________________________________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
М.П.
* Графа "6" не заполняется в случае,если заказчик осуществляет закупки
на основании настоящего пункта закона на сумму до двух миллионов рублей.
Приложение 25
к Порядку
СВЕДЕНИЯ
О ЗАКУПКАХ,ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ПОДРЯДЧИКА,ИСПОЛНИТЕЛЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 5 ЧАСТИ 1
СТАТЬИ 93ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 N 44-ФЗ
"ОКОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"
НА _____________20__ г.
Получательбюджетных средств ____________________________
| N п/п | Объем средств, предусмотренных на все закупки в соответствии с планом-графиком | Государственный контракт (реестр договоров) | Совокупный годовой объем закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ, с учетом данного документа | Процент совокупного годового объема закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ, в общем объеме средств, предусмотренных на все закупки в соответствии с планом-графиком (гр. 6 = гр. 5 / гр. 2 x 100) | |
| N и дата | Сумма | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Руководитель получателя
бюджетных средств _____________________ ______________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
Главный бухгалтер _____________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.