Постановление Правительства Московской области от 24.05.2017 № 378/17
О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 03.06.2014 N 416/18 "О Порядке размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 мая 2017 г. № 378/17
г. Красногорск
О внесении изменений в постановление ПравительстваМосковской области от 03.06.2014 № 416/18 "О Порядке размещения средствбюджета Московской области на банковских депозитах"
ПравительствоМосковской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в постановление ПравительстваМосковской области от03.06.2014 № 416/18 "О Порядке размещения средств бюджета Московскойобласти на банковских депозитах" (с изменениями, внесеннымипостановлениями Правительства Московской области от 10.10.2014 № 853/37, от27.05.2015 № 378/20, от 31.10.2016 № 812/40).
2. Главномууправлению по информационной политике Московской области обеспечить официальноеопубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости.Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московскойобласти", размещение (опубликование) на сайте Правительства Московскойобласти в Интернет-портале Правительства Московскойобласти и на "Официальном интернет-порталеправовой информации" (www.pravo.gov.ru).
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 24.05.2017 г. № 378/17
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятсяв постановление Правительства Московской области от 03.06.2014 № 416/18 "Опорядке размещения средств бюджета Московской области на банковскихдепозитах"
1. В пункте 2слова "Министерство финансов Московской области" заменить словами"Министерство экономики и финансов Московской области".
2. В Порядкеразмещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах,утвержденном постановлением Правительства Московской области от 03.06.2014 №416/18 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московскойобласти от 10.10.2014 № 853/37, от 27.05.2015 № 378/20, от 31.10.2016 № 812/40)(далее - Порядок):
1) в пункте 1.3слова "Министерством финансов Московской области" заменить словами"Министерством экономики и финансов Московской области";
2) в пункте 1.4слова "Министерством финансов Московской области" заменить словами"Министерством экономики и финансов Московской области";
3) в пункте 1.7слова "http://www.mf.mosreg.ru" исключить;
4) в пункте 2.2:
подпункт 6 послеслов "с даты ее получения" дополнить словами "и не позднее датызаключения Генерального соглашения";
в подпункте 8:
в абзаце первомслова "от 12.11.2009 № 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 №4212-У";
в абзаце второмслова "от 12.11.2009 № 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 №4212-У";
в подпункте 9:
в абзаце первомслова "от 12.11.2009 № 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 №4212-У";
в абзаце второмслова "от 12.11.2009 № 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 №4212-У";
в подпункте 10:
в абзаце первомслова "от 12.11.2009 № 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 №4212-У";
в абзаце второмслова "от 12.11.2009 № 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 №4212-У";
в подпункте 11:
в абзаце первомслова "от 12.11.2009 № 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 №4212-У";
в абзаце второмслова "от 12.11.2009 № 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 №4212-У";
5) в пункте 3.1слова "приказом министра финансов Московской области" заменитьсловами "распорядительным актом Министерства";
6) в абзацепервом пункта 3.10 после слов "в пользу Министерства денежных средств скорреспондентского счета" дополнить словом "(субсчета)";
7) в абзацевтором пункта 3.12 слова "года со дня вступления в силу Генеральногосоглашения" заменить словами "срока действия Генерального соглашениясо дня вступления в силу Генерального соглашения или с даты егопролонгации";
8) в пункте3.15:
в подпункте 5слова "от 12.11.2009 № 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 №4212-У";
в подпункте 6слова "от 12.11.2009 № 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 №4212-У";
в подпункте 7слова "от 12.11.2009 № 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 №4212-У";
в подпункте 8:
в абзаце первомслова "от 12.11.2009 № 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 №4212-У";
абзац третийпризнать утратившим силу;
9) пункт 6.3изложить в следующей редакции:
"6.3.Досрочный возврат срочных депозитов в полном объеме и/или возврат депозитов довостребования в частичном или в полном объеме производится по решениюМинистерства в случае возникновения временного кассового разрыва при исполнениибюджета Московской области для обеспечения ликвидности единого счета бюджета.
Привозникновении временного кассового разрыва при исполнении бюджета Московскойобласти для обеспечения ликвидности единого счета бюджета Министерствомосуществляется отзыв средств бюджета Московской области исходя из соответствиясуммы депозита потребности для обеспечения ликвидности единого счета бюджета,срока действия депозита и процентной ставки.";
10) пункт 6.4изложить в следующей редакции:
"6.4.Досрочный возврат срочных депозитов (в частичном или полном объеме) и/иливозврат депозитов до востребования (в частичном или полном объеме) производитсяпо решению Министерства при снижении Лимита на средства в случае, еслифактический остаток денежных средств на депозитных счетах у Участникаразмещения превышает размер Лимита на средства после его снижения в объемепревышения Лимита на средства над фактическим остатком денежных средств надепозитных счетах у Участника размещения.
При сниженииЛимита на средства в случае, если фактический остаток денежных средств надепозитных счетах у Участника размещения превышает размер Лимита на средствапосле его снижения, Министерством осуществляется отзыв средств бюджетаМосковской области исходя из объема превышения Лимита на средства, срокадействия депозита и процентной ставки.";
11) абзац второйпункта 6.5 признать утратившим силу;
12) приложение №1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящимизменениям;
13) приложение №2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящимизменениям;
14) в пункте 1приложения № 3 к Порядку слова "Министерством финансов Московскойобласти" заменить словами "Министерством экономики и финансовМосковской области";
15) приложение №4 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящимизменениям.
Приложение 1
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Московской области
от 03.06.2014 г. № 416/18
"О Порядке размещения средств
бюджета Московской области
на банковских депозитах"
"Приложение № 1
к Порядку
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 24.05.2017 г. № 378/17)
Форма
На бланке кредитнойорганизации
Дата, исх. номер
Министерство экономики и финансов
Московской области
Обращение
о намерении заключитьгенеральное соглашение
о размещении средств бюджетаМосковской области
на банковскихдепозитах
1. Настоящим________________________________ (______________________),
(полное и сокращенноенаименование кредитной организации)
банковскийидентификационный код (БИК) ___________________________________,
реквизитыкорреспондентского счета (субсчета) ____________________________,
место нахождения_________________________________________________________,
выражает намерение заключить с Министерством экономики и финансов
Московской области генеральное соглашение о размещении средств бюджета
Московской области набанковских депозитах (далее - Генеральное соглашение)
в соответствии спостановлением Правительства Московской области от _______
№ _____________ "ОПорядке размещения средств бюджета Московской области на
банковскихдепозитах".
2. Настоящим обращением сообщаем, что вотношении _____________________
не проводится процедураликвидации, отсутствует решение Арбитражного суда о
признании банкротом, о приостановлении банковских операций или введении
временной администрации,а также о наложении ареста на имущество или активы
кредитной организации или возбуждении исполнительного производства в
отношении кредитной организации, задолженность передбюджетом Московской
области и по платежам в бюджетную систему Российской Федерации вобъеме
более 1 процентасобственных средств (капитала).
3. Для оперативного уведомления___________________________ по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Министерством экономики и
финансов Московскойобласти
Ответственнымисполнителем кредитной организации назначен:
___________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О.полностью, должность и контактную информацию ответственного
исполнителя, включая телефон, факс,адрес электронной почты)
4. К настоящему обращению прилагается пакет документов,являющийся
неотъемлемой частьюобращения, согласно описи на _____ стр.
Должность руководителя
(уполномоченного лицакредитной организации)
_______________/______________/
подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтеркредитной организации
_______________/______________/
подпись Ф.И.О.
М.П.".
Приложение 2
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Московской области
от 03.06.2014 г. № 416/18
"О Порядке размещения средств
бюджета Московской области
на банковских депозитах"
"Приложение № 2
к Порядку
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 24.05.2017 г. № 378/17)
Форма
Генеральноесоглашение
о размещении средств бюджетаМосковской области
на банковскихдепозитах
№ ___________
г. Москва "___" _______ 20__ г.
Министерство экономики и финансов Московской области, именуемое в
дальнейшем"Министерство", в лице ________________________________________,
(должность,Ф.И.О.)
действующего(ей) наосновании ____________________________________________,
и________________________________________________________________________,
(полное и краткое наименование кредитнойорганизации)
именуемый(ая) в дальнейшем "Кредитная организация", в лице_______________,
(должность,
Ф.И.О.)
действующего(ей) наосновании ____________________________________________,
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее генеральное
соглашение о размещении средств бюджетаМосковской области на банковских
депозитах (далее -Соглашение) о нижеследующем.
1.Основные понятия
В целяхнастоящего Соглашения используются следующие термины и понятия:
Порядок -порядок размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах,утвержденный постановлением Правительства Московской области от ____ № ___;
Требования -требования к Кредитной организации, установленные Порядком размещения средствбюджета Московской области на банковских депозитах, утвержденным постановлениемПравительства Московской области от _______ № ________;
Лимит размещения- предельная сумма размещения средств бюджета Московской области на банковскихдепозитах в одной Кредитной организации, рассчитанная Министерством всоответствии с Порядком расчета Лимита размещения, предусмотреннымпостановлением Правительства Московской области от ______ № _______;
Уведомление обустановлении Лимита размещения - информационное письмо Министерства обустановлении Кредитной организации Лимита размещения;
Депозит (суммаДепозита) - средства бюджета Московской области, размещаемые (размещенные) на банковскомдепозите;
Депозитный счет- счет, открытый Кредитной организацией Министерству для учета средств бюджетаМосковской области.
2.Предмет Соглашения
Предметомнастоящего Соглашения являются отношения Сторон при размещении средств бюджетаМосковской области на депозитах.
Стороныруководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актамиБанка России, законами и иными нормативными правовыми актами Московскойобласти.
3.Общие условия
3.1. Средствабюджета Московской области размещаются в валюте Российской Федерации вКредитной организации на депозиты на условиях возврата депозита по истеченииопределенного срока (до 30 дней; от 31 до 90 дней; от 91 до 180 дней) - срочныедепозиты, а также на депозиты на условиях возврата депозитов по требованию -депозит до востребования.
3.2. В срок неболее 3 рабочих дней с даты заключения Соглашения Министерство представляет вКредитную организацию:
3.2.1.Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации инормативными актами Банка России, необходимые для открытия депозитных счетовюридическим лицам - резидентам и проведения по ним операций.
3.2.2.Уведомление об установлении Лимита размещения.
3.2.3. Списоклиц, уполномоченных Министерством вести переговоры и оформлять документы.
3.3. Кредитнаяорганизация открывает Министерству депозитные счета:
3.3.1. Дляразмещения депозита до востребования - на балансовом счете № 41101810.
3.3.2. Дляразмещения срочных депозитов:
3.3.2.1. На срокдо 30 дней - на балансовом счете № 41102810.
3.3.2.2. На срокот 31 до 90 дней - на балансовом счете № 41103810.
3.3.2.3. На срокот 91 до 180 дней - на балансовом счете № 41104810.
3.4. Размещениесредств бюджета Московской области на Депозитах осуществляется в соответствии сПорядком и в пределах Лимита размещения.
3.5. Кредитнаяорганизация начисляет и уплачивает проценты на сумму Депозита в соответствии сразделом 4 настоящего Соглашения.
3.6. Кредитнаяорганизация возвращает Министерству Депозит в соответствии с разделом 5настоящего Соглашения.
3.7. Оформлениеи способы передачи Сторонами документов по размещению средств бюджетаМосковской области определяются в соответствии с Порядком.
4.Начисление и выплата процентов на сумму Депозита
4.1. Кредитнаяорганизация начисляет Министерству на сумму Депозита проценты исходя из ставки,указанной при размещении данного Депозита.
4.2. При расчетепроцентов за базу принимается фактическое количество календарных дней в текущемгоду (365 или 366).
Если периодначисления процентов приходится на два календарных года с различным количествомдней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни,приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количествомдней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.
Рассчитаннаясумма процентов округляется с точностью до копеек по правилам математическогоокругления.
4.3. Начислениеи выплата процентов по срочным Депозитам:
4.3.1. Процентына сумму срочного Депозита начисляются Кредитной организацией со дня,следующего за днем зачисления суммы Депозита на Депозитный счет, по деньвозврата срочного Депозита.
4.3.2. Сумманачисленных процентов перечисляется Кредитной организацией на счет, указанныйпри размещении, в срок не позднее дня возврата суммы срочного Депозита.
4.3.3. В случаеесли срок срочного Депозита истекает в нерабочий день, проценты начисляются иперечисляются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.При этом начисление процентов со дня, следующего за днем окончания срокаДепозита, являющегося нерабочим днем, по день возврата суммы Депозитапроизводится по ставке размещения данного Депозита.
4.3.4. В случаедосрочного истребования Министерством срочного Депозита в соответствии спунктами 6.2 и 6.3 Порядка Кредитная организация начисляет Министерствупроценты по ставке, равной процентной ставке привлечения Банком Россиидепозитов на срок "овернайт", действующейна дату зачисления денежных средств на Депозитный счет.
4.3.5. В случаедосрочного истребования Министерством срочного Депозита в соответствии спунктом 6.4 Порядка Кредитная организация начисляет Министерству проценты поставке, указанной при размещении данного Депозита. При этом проценты,начисленные на часть суммы срочного Депозита, подлежащей возврату,перечисляются в срок не позднее дня возврата части суммы срочного Депозита насчет, указанный при размещении срочного Депозита.
4.4. Начислениеи выплата процентов по Депозиту до востребования:
4.4.1. Процентына сумму Депозита до востребования начисляются со дня, следующего за днемзачисления суммы Депозита до востребования на Депозитный счет, по день еесписания с этого счета включительно.
4.4.2. Суммапроцентов по Депозиту до востребования рассчитывается Кредитной организациейисходя из ежедневного остатка денежных средств, находящихся на начало дня наДепозитном счете.
4.4.3. Суммапроцентов по Депозиту до востребования перечисляется Кредитной организациейежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, на счет,указанный при размещении Депозита до востребования.
4.4.4. В случаевозврата всей суммы Депозита до востребования проценты перечисляются в срок непозднее дня возврата полной суммы Депозита на счет, указанный при размещенииДепозита до востребования.
4.4.5. В случаевозврата части суммы Депозита до востребования проценты, начисленные на частьсуммы Депозита до востребования, перечисляются в срок не позднее дня возвратачасти суммы Депозита до востребования на счет, указанный при размещенииДепозита до востребования.
5.Возврат Депозита
5.1. Возвратсуммы Депозита может осуществляться полностью или частично в соответствии сПорядком.
5.2. ВозвратДепозита осуществляется в соответствии с Порядком.
5.3. Кредитнаяорганизация возвращает Министерству срочный Депозит в срок и в размере,установленные при его размещении.
5.4. Суммасрочного Депозита перечисляется Кредитной организацией Министерству в срок и насчет, указанные при его размещении. В случае если срок возврата срочногоДепозита истекает в нерабочий день, то перечисление денежных средствосуществляется Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.
5.5. ВозвратМинистерством суммы срочного Депозита в полном или частичном объеме доистечения срока, установленного при размещении (подпункт 6.1.2 пункта 6.1настоящего Соглашения), осуществляется в соответствии с Порядком в срок непозднее чем за три рабочих дня до срока перечисления средств.
5.6. ВозвратДепозита до востребования осуществляется на основании уведомления о возвратесредств бюджета Московской области на счет, указанный при размещении Депозитадо востребования.
6.Обязательства Сторон
6.1. В целяхреализации Соглашения Министерство:
6.1.1.Ежеквартально осуществляет мониторинг показателей Кредитной организации насоответствие Требованиям.
6.1.2.Направляет требования к Кредитной организации о возврате части или всей суммыДепозитов и уплаты начисленных процентов на возвращаемую сумму Депозитов всоответствии с разделом 6 Порядка.
6.1.3.Расторгает Соглашение в случае однократного несвоевременного исполненияКредитной организацией обязательств по возврату Депозитов, уплате начисленныхпроцентов и штрафных процентов (пени).
6.1.4. Принимаетмеры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обращается вподразделение Центрального банка Российской Федерации с требованием опроведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженностиКредитной организации по возврату Депозита, уплате процентов на сумму Депозитаи штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) Кредитнойорганизации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации,на основании поручения Министерства без распоряжения владельцакорреспондентского счета (субсчета) в соответствии с договоромкорреспондентского счета (субсчета), заключенным Кредитной организацией сподразделением Центрального банка Российской Федерации.
6.1.5.Своевременно информирует Кредитную организацию об изменении наименования,адреса, банковских реквизитов с предоставлением документов, подтверждающихданные изменения.
6.2. Приреализации Соглашения Кредитная организация:
6.2.1. Получаетот Министерства документы, предусмотренные законодательством РоссийскойФедерации, нормативными актами Банка России для открытия и проведения операцийпо Депозитным счетам Министерства.
6.2.2. ОткрываетМинистерству Депозитные счета в валюте Российской Федерации в соответствии спунктом 3.3 настоящего Соглашения не позднее рабочего дня, следующего за днемпредоставления Министерством всех необходимых документов для последующегозачисления на них и учета сумм Депозитов.
6.2.3.Осуществляет бескомиссионное расчетно-кассовоеобслуживание Депозитных счетов.
6.2.4.Обеспечивает выполнение условий размещения средств бюджета Московской областина Депозитах и иных условий, определенных настоящим Соглашением.
6.2.5. Зачисляетденежные средства в валюте Российской Федерации на соответствующие Депозитныесчета в день их поступления на корреспондентский счет (субсчет) Кредитнойорганизации на основании расчетных документов Министерства при условии указанияправильных реквизитов в расчетных документах.
6.2.6. Начисляети выплачивает проценты на суммы размещенных Депозитов.
6.2.7.Возвращает Министерству денежные средства, размещенные на Депозитах в рамкахСоглашения, и перечисляет Министерству начисленные проценты в сроки,согласованные Сторонами в соответствии с Соглашением.
6.2.8. В случаедосрочного возврата Министерством срочного Депозита в полном или частичномобъеме и Депозита до востребования в полном или частичном объеме осуществляетперечисление Министерству суммы Депозита в сроки, указанные в уведомлении овозврате средств бюджета Московской области, размещенных на Депозитах.
6.2.9.Представляет Министерству выписки по Депозитным счетам, указанным в пункте 3.3настоящего Соглашения, с приложением расчетных документов не позднее 1 или 15числа месяца, следующего за днем совершения операции по Депозитному счетусоответственно. В случае если дата представления выписок и расчетных документовприходится на нерабочий день, то выписки и расчетные документы представляются впервый следующий за ним рабочий день.
6.2.10.Представляет в Министерство отчетную информацию в сроки, объемах и формах,установленных Порядком, для проведения мониторинга на предмет соответствияпоказателей Кредитной организации Требованиям.
6.2.11.Своевременно информирует Министерство об изменении наименования, адреса,банковских реквизитов с предоставлением документов, подтверждающих данныеизменения.
7.Ответственность Сторон
7.1. Занеисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по СоглашениюСтороны несут ответственность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
7.2. В случаенарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных свозвратом Депозита и уплатой Министерству начисленных на сумму Депозитапроцентов, Кредитная организация обязана уплатить Министерству неустойку.
7.3. Неустойкауплачивается Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Депозитаи уплаты начисленных на сумму Депозита процентов начиная со дня, следующего заднем возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, до дняфактического исполнения обязательств включительно.
Неустойкауплачивается Кредитной организацией в двойном размере ключевой ставкиЦентрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушенияКредитной организацией условий настоящего Соглашения, от суммы неисполненныхобязательств по возврату Депозита и уплате начисленных на сумму Депозитапроцентов.
7.4. Кредитнаяорганизация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащееисполнение своих обязательств, указанных в подпунктах 4.3.2, 4.3.5 пункта 4.3,подпунктах 4.4.3, 4.4.4 пункта 4.4 и в пункте 5.4 настоящего Соглашения, еслиподобное неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием указанияМинистерством неполных или неточных реквизитов.
8.Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны ненесут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению,обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых всоответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.2. Ни одна изСторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнениесвоих обязательств, если неисполнение будет являться следствием такихнепредвиденных обстоятельств, как: пожар, наводнение, забастовки, землетрясенияи другие стихийные бедствия, война и военные действия, террористические акты,какие-либо решения органов государственной власти и управления, препятствующиевыполнению Соглашения, а также технические сбои в системе межбанковскихрасчетов, возникшие после его заключения. Если любое из таких обстоятельствнепосредственно повлияло на неисполнение обязательств в сроки, указанные вСоглашении, то этот срок соразмерно отодвигается на время действиясоответствующего обстоятельства.
8.3. Сторона,для которой сделалось невозможным исполнение обязательства, о наступлении,предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязанане позднее рабочего дня, следующего за днем их наступления и прекращения, любымдоступным способом уведомить другую Сторону.
9.Прочие условия
9.1. Стороны невправе уступать свои права и обязанности по Соглашению третьим лицам.
9.2. Всеприложения к настоящему Соглашению, а также документы, полученные Сторонамидруг от друга и касающиеся предмета Соглашения, являются его неотъемлемойчастью.
9.3. Все споры,связанные с невозможностью разрешения возникших разногласий между Сторонамипутем переговоров, в том числе связанные с исполнением или расторжениемСоглашения, разрешаются в Арбитражном суде Московской области в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
9.4. Срокдействия настоящего Соглашения составляет один год. По истечении срока действияСоглашения при добросовестном выполнении кредитной организацией всех егоусловий срок действия Соглашения продлевается на тех же условиях на тот жесрок.
9.5. Соглашениесоставлено в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, имеющих равнуююридическую силу.
10. РеквизитыСторон
Министерство экономики ифинансов
Московской области _________________________________
(полное наименование Кредитной
организации)
Место нахождения: Место нахождения:
_________________________________ _________________________________
ИНН_____________________________ ИНН_____________________________
КПП_____________________________ КПП_____________________________
БИК_____________________________ БИК_____________________________
Факс:___________________________ Факс:___________________________
11. Подписи Сторон
Министерство экономики ифинансов
Московской области _________________________________
(полное наименование Кредитной
организации)
_________________________________ _________________________________
(должность) (должность)
_________________________________ _________________________________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П. М.П.".
Приложение 3
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Московской области
от 3 июня 2014 г. № 416/18
"О Порядке размещения средств
бюджета Московской области
на банковских депозитах"
"Приложение № 4
к Порядку
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 24 мая 2017 г. № 378/17)
Форма
Уведомление
о возвратесредств бюджета Московской области, размещенных
на банковскихдепозитах
___________________________________________
(полноенаименование кредитной организации)
Министерство экономики и финансов Московской области в соответствии с
условиями Генерального соглашения о размещении средств бюджета Московской
области на банковскихдепозитах от "___" _______ 20__ г. № _____ уведомляет
___________________________________________________________________________
(полное наименование кредитнойорганизации)
о возврате средствбюджета Московской области, размещенных __________ (дата
размещения) в объеме_________ (размещенная сумма) на срок ____ (количество
дней) или на депозит довостребования по ставке ___________ (% годовых), на
следующих условиях:
| № п/п | Условия возврата | Значения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид депозита (срочный или до востребования) |
|
| 2 | Сумма к возврату (цифрами и прописью) |
|
| 3 | Период начисления процентов (с _______ по ________) |
|
| 4 | Количество дней начисления процентов (цифрами и прописью) |
|
| 5 | Процентная ставка (цифрами и прописью), % годовых |
|
| 6 | Сумма процентов к возврату (цифрами и прописью) |
|
| 7 | Дата возврата суммы депозита и процентов |
|
| 8 | Примечание |
|
Уполномоченное лицо
Министерства экономики ифинансов
Московской области _________________/_______________________
(подпись) (Ф.И.О.)".