Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 27.04.2006 г № 06-10-6-04/27975

О представлении информации о счетах, открытых на балансовых счетах N 40201-40206

Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации в связи с заданием Банка России просит представить информацию о количестве счетов, открытых финансовым органам на балансовых счетах N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" и N 40204 "Средства местных бюджетов"; бюджетным учреждениям, финансируемым из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, и получателям бюджетных средств - N 40202 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям", N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям", N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям" и N 40206 "Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям" по состоянию на 1 мая 2006 года.
Данная информация должна быть составлена по форме приложения 1 к настоящему письму и не позднее 10 мая 2006 года передана в Московское ГТУ Банка России по электронной почте. В информацию включаются данные только по счетам, открытым в валюте Российской Федерации, без учета счетов, открытых органам Федерального казначейства. По балансовому счету N 40202 по графе 3 отдельно следует выделить количество счетов, открытых получателям средств бюджета, расположенным за пределами субъекта Российской Федерации, имеющим право в соответствии с разрешением финансового органа осуществлять операции со средствами бюджета (представительства республик, краев, областей).
Программное обеспечение по составлению и передаче вышеуказанной информации будет доведено дополнительно.
Ответственность за полноту, достоверность и правильность отчетных данных, а также своевременное их представление несут руководитель и главный бухгалтер кредитной организации.