Заслушав и обсудив информацию начальника Волоколамского финансового управления Министерства финансов Московской области об исполнении бюджета района за I квартал 2004 года, Совет депутатов Волоколамского района решил:
Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Волоколамского района за I квартал 2004 года.
В.Н. Карабанов
Код по
классификации |
Наименование показателей |
Уточненный
план на I
квартал
2004 года |
Фактически
исполнено
за I
квартал
2004 года |
% выполнения
плана |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
1000000 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
29694 |
33151 |
111,6 |
1010000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ
КАПИТАЛА |
23008 |
26154 |
113,7 |
1010100 |
Налоги на прибыль (доход)
предприятий и организаций |
5647 |
8119 |
143,8 |
1010200 |
Подоходный налог с физических лиц |
17355 |
17919 |
103,2 |
1010400 |
Налог на игорный бизнес |
6 |
116 |
1933,3 |
1020000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
СБОРЫ |
672 |
475 |
70,7 |
1020400 |
Лицензионные и регистрационные
сборы |
13 |
4 |
30,8 |
1020700 |
Налог с продаж |
659 |
471 |
71,5 |
1030000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
2460 |
2382 |
96,8 |
1030100 |
Единый налог на совокупный доход
для субъектов малого
предпринимательства, взимаемый в
связи с применением упрощенной
системы налогообложения, учета и
отчетности |
274 |
500 |
182,5 |
1030200 |
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности |
2186 |
1882 |
86,1 |
1040000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
1888 |
1269 |
67,2 |
1040100 |
Налог на имущество физических лиц |
185 |
77 |
41,6 |
1040200 |
Налог на имущество предприятий |
1675 |
347 |
20,7 |
1040300 |
Налог на имущество, переходящее в
порядке наследования и дарения |
28 |
59 |
210,7 |
1040600 |
Налог на имущество предприятий (в
части сумм, зачисленных по
расчетам за 2003 г., и погашения
задолженности прошлых лет) |
|
786 |
|
1050000 |
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ |
1083 |
1806 |
166,8 |
1050300 |
Налог на добычу полезных
ископаемых |
6 |
173 |
2883,3 |
1050600 |
Плата за нормативные и
сверхнормативные выбросы |
201 |
|
0,0 |
1050700 |
Земельный налог |
876 |
1633 |
186,4 |
1400000 |
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ |
583 |
1065 |
182,7 |
1400100 |
Государственная пошлина |
488 |
962 |
197,1 |
1400400 |
Налоги субъектов Российской
Федерации |
|
|
|
1400500 |
Местные налоги и сборы |
95 |
103 |
108,4 |
1400502 |
Целевые сборы с граждан и
предприятий на благоустройство |
50 |
25 |
|
1400503 |
Налог на рекламу |
45 |
50 |
111,1 |
1400540 |
Прочие местные налоги и сборы |
|
28 |
|
2000000 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
2876 |
5398 |
187,7 |
2010000 |
ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ |
2708 |
4390 |
162,1 |
2010200 |
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности |
2655 |
4127 |
155,4 |
2010300 |
Проценты, полученные от размещения
в банках и кредитных организациях
временно свободных средств |
20 |
39 |
|
2010400 |
Проценты, полученные от
предоставления бюджетных кредитов
внутри страны |
32 |
78 |
243,8 |
2015600 |
Платежи за негативное воздействие
на окружающую среду |
|
88 |
|
2010800 |
Платежи от государственных и
муниципальных организаций |
1 |
58 |
5800,0 |
2019000 |
Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности, а
также поступления от разрешенных
видов деятельности организаций |
|
358 |
|
2040000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
|
|
|
2070000 |
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА |
118 |
382 |
323,7 |
2090000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
50 |
268 |
536,0 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
32570 |
38549 |
118,4 |
3000000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ |
58667 |
58230 |
99,3 |
3020000 |
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ |
58868 |
58230 |
98,9 |
3020100 |
Дотации |
12865 |
12865 |
100,0 |
3020200 |
Субвенции из областного бюджета |
24746 |
24108 |
97,4 |
3020300 |
Средства, полученные по взаимным
расчетам |
21081 |
21081 |
100,0 |
3020500 |
Субсидии из областного бюджета |
176 |
176 |
100,0 |
3060000 |
Средства, передаваемые в целевые
бюджетные фонды |
-201 |
|
0,0 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
91237 |
96779 |
106,1 |
|
Доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности |
1110 |
1543 |
139,0 |
|
Целевые бюджетные фонды |
451 |
302 |
67,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
92798 |
98624 |
106,3 |
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
0100 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
10259 |
10163 |
99,1 |
0500 |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА |
97 |
60 |
61,9 |
0700 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО |
358 |
26 |
7,3 |
0800 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО |
|
-1497 |
|
1200 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
35102 |
22607 |
64,4 |
1300 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
109 |
2 |
1,8 |
1400 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
40806 |
33804 |
82,8 |
1500 |
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И
КИНЕМАТОГРАФИЯ |
6948 |
4944 |
71,2 |
1600 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
218 |
181 |
83,0 |
1700 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА |
16755 |
12630 |
75,4 |
1800 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
12877 |
9613 |
74,7 |
1900 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛГА |
660 |
228 |
34,5 |
2300 |
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
ЭКОНОМИКИ |
32 |
|
0,0 |
3000 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
40420 |
39919 |
98,8 |
3100 |
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ |
585 |
293 |
50,1 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
165226 |
132973 |
80,5 |
|
Средства, переданные областному
бюджету |
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
165226 |
132973 |
80,5 |
|
Превышение доходов над расходами
(дефицит) |
-72428 |
-34349 |
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
|
|
|
0120 |
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТОВ НА СЧЕТАХ В БАНКАХ В
РУБЛЯХ |
12510 |
-20240 |
|
0121 |
Остатки на начало периода |
12510 |
12510 |
|
0122 |
Остатки на конец периода |
|
32750 |
|
0400 |
БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ
БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ |
39500 |
39500 |
|
0401 |
Получение бюджетных ссуд |
39500 |
39500 |
|
0402 |
Погашение основной суммы
задолженности |
|
|
|
|
КРЕДИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ |
7500 |
0 |
|
|
Получение кредитов |
7500 |
|
|
|
Погашение кредитов |
|
|
|
04000 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
12918 |
15089 |
|
04100 |
Поступления от приватизации
организаций, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности |
|
260 |
|
04300 |
Поступления от продажи земельных
участков, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности, а также от продажи
права на заключение договоров
аренды этих земельных участков и
приобретение земельных участков |
12918 |
14829 |
|
|
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ |
72428 |
34349 |
|