Письмо ОПЕРУ Московского ГТУ ЦБ РФ от 09.01.2007 г № 33-01-35/14
О представлении информации
Операционное управление Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации в связи с подготовкой годового отчета за 2006 год просит представить не позднее 08.02.2007 следующую информацию:
- причины, по которым получатели средств федерального бюджета, включая таможенные органы, не закрыли лицевые счета на балансовых счетах по учету средств федерального бюджета, выделенных государственным (негосударственным) предприятиям, организациям и учреждениям, и таможенных и других платежей от внешнеэкономической деятельности в кредитных организациях, и наличие на балансе на 1 января 2007 года остатков на указанных лицевых счетах;
- причины увеличения или уменьшения количества лицевых счетов на балансовых счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, открытых в кредитных организациях (их филиалах), а также средств финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, открытых в кредитных организациях (их филиалах), в отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Информацию представить в виде таблицы по форме приложения 1;
- о суммах задолженности по кредитам, выданным кредитными организациями органам государственной власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления на финансирование дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов. Информацию представить в виде таблицы по форме приложения 2;
- о применении кредитными организациями порядка закрытия лицевых счетов на балансовых счетах N 40108, 40109, 40110, 40111 по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе, и финансирования за счет этих средств, установленного Указанием Банка России от 3 июля 2003 года N 1302-У "О порядке закрытия счетов предприятий и организаций, открытых в уполномоченных банках по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе" и Указанием Банка России от 21 мая 2002 года N 1151-У "О порядке закрытия, в случае ликвидации организаций, лицевых счетов по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе, и финансирования за счет этих средств".
Информацию необходимо представить на бумажном носителе через экспедицию Московского ГТУ Банка России. В случае отсутствия данных для заполнения просим письменно об этом уведомить Операционное управление Московского ГТУ Банка России.
Касательно представления форм отчетности 0409906, 0409907, 0409908:
- в случае отсутствия данных для заполнения указанных форм просим письменно об этом уведомить Операционное управление Московского ГТУ Банка России через экспедицию Московского ГТУ Банка России до 1 февраля 2007 года.