Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 23.03.2007 г № 30-01-01/20382

О ПК для подготовки отчетности по ф. 0409101

Для представления на ежемесячной основе действующими кредитными организациями, головными офисами кредитных организаций, московскими филиалами московских и иногородних кредитных организаций, зарубежными филиалами московских кредитных организаций, кредитными организациями с отозванной лицензией, органами, осуществляющими ликвидацию (ликвидационными комиссиями, конкурсными управляющими, ликвидаторами), отчетности по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации", начиная с отчетности по состоянию на 1 апреля 2007 г., необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России дистрибутив новой версии программного комплекса F101 в составе архивного файла F101_03.arj.
В данной версии программы внесены изменения в соответствии с Указанием Банка России от 11.12.2006 N 1757-У:
- по закрываемым балансовым счетам, а также по счетам 91401А, 91405А исходящий остаток на текущую дату должен быть меньше либо равен значению исходящего остатка, показанного в отчете на предыдущую дату;
- в отчетности по состоянию на 01.07.2007 по закрываемым счетам, а также по счетам 91401А, 91405А исходящий остаток должен отсутствовать или быть нулевым;
- по балансовым счетам 30111 и 30114 исключена проверка отражаемых по ним значений на принадлежность к рублевому и инвалютному счету.
Архив F101_03.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- KliKO.exe (версия 4.14 от 12.03.2007) - исполняемый модуль;
- F101_03.pak (версия от 22.03.2007) - файл описателей;
- Ruk_pol.doc - руководство пользователя;
- Readme.doc.