Письмо ОПЕРУ Московского ГТУ ЦБ РФ от 14.08.2007 г № 33-01-35/56776
О представлении Информации о счетах, открытых на балансовых счетах N 40202, 40203, 40205, 40206
Операционное управление Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации в связи с заданием Банка России, для получения информации о переходе бюджетополучателей на кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в органы Федерального казначейства сообщает о необходимости представления кредитными организациями (их филиалами) Информации о количестве счетов, открытых на балансовых счетах:
- N 40202 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям";
- N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям";
- N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям";
- N 40206 "Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям".
Данная Информация составляется по состоянию на 1 сентября 2007 года и должна быть передана в Московское ГТУ Банка России по электронной почте до 10 сентября 2007 года:
- кредитными организациями (их филиалами) по форме приложения 1 к настоящему письму.
Обращаем внимание, что в Информацию включаются данные только по счетам, открытым в валюте Российской Федерации. В случае отсутствия данных Информация не представляется.
В разделе I по балансовому счету N 40202 следует выделить количество счетов, открытых получателям средств бюджета, имеющим право в соответствии с разрешением финансового органа осуществлять операции со средствами бюджета:
- представительствам республик при Президенте Российской Федерации, представительствам краев и областей при Правительстве Российской Федерации;
- структурным подразделениям ГУ - ОПФ по г. Москве и Московской области;
- избирательным комиссиям;
- другим организациям, имеющим разрешения от финансовых органов.
В разделе II по балансовому счету N 40203, разделе III по балансовому счету N 40205 и в разделе IV по балансовому счету N 40206 из общего количества счетов выделить количество счетов, открытых организациям, имеющим разрешения от финансовых органов.
В Пояснительном сообщении к Информации просим указать наименование финансового органа, выдавшего разрешение, дату выдачи и срок действия разрешения.
Кроме того, просим сообщить причины, по которым не закрыты счета, подлежащие закрытию в соответствии с федеральными законами, обратив особое внимание на соблюдение ст. 159, 161, 162, 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с изменениями), приказа Федерального казначейства от 22.03.2005 N 1н (с изменениями), ст. 125 Федерального закона от 19.12.2006 N 238-ФЗ "О федеральном бюджете на 2007 год" (с изменениями), ст. 859 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с изменениями), ст. 18 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
Программное обеспечение для кредитных организаций (их филиалов) по составлению и передаче Информации о счетах, открытых на балансовых счетах N 40202, 40203, 40205, 40206, будет доведено дополнительно.