Приложение к Решению от 30.05.2008 г № 35/7 Программа
Инвестиционная программа муп «Пушкинский» водоканал" «Развитие системы водоснабжения и водоотведения пушкинского муниципального района московской области на 2009-2014 гг.» с учетом изменений и дополнений, внесенных на 2012-2014 гг. паспорт инвестиционной программы
| Наименование программы | "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Пушкинского муниципального района Московской области на 2009-2014 гг." с учетом изменений и дополнений, внесенных на 2012-2014 гг. |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" |
| Заказчик программы | Администрация Пушкинского муниципального района Московской области |
| Основные разработчики программы | МУП "Пушкинский "Водоканал" |
| Цель программы | Улучшение обеспечения качественной питьевой водой и ее бесперебойная подача населению Пушкинского муниципального района Московской области, обеспечение соответствия требуемым показателям качества, снижение показателей аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения |
| Перечень разделов программы | 1. Обоснование необходимости разработки и утверждения инвестиционной программы. 2. Характеристика текущего состояния систем водоснабжения и водоотведения, основные технико-экономические показатели. 3. Анализ существующих проблем, решаемых при реализации программы, описание программных мероприятий. 4. Основные цели и задачи инвестиционной программы. 5. Объемы и источники финансирования инвестиционной программы. 6. Сроки реализации Программ. 7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 8. Организация контроля за реализацией Программы. 9. Расчет инвестиционной надбавки на услуги предприятия |
| Сроки и этапы реализации программы | 2009-2014 гг. |
| Объем и источники финансирования программы | Водоснабжение: всего - 54479,00 тыс. руб., в т.ч. за счет инвестиционной надбавки к тарифу - 54479,00 тыс. руб. Водоотведение: всего 33837,91 тыс. руб., в т.ч. за счет инвестиционной надбавки к тарифу - 33837,91 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение надежности водоснабжения и водоотведения города и поселений Пушкинского района, увеличение мощности головных сооружений водоснабжения и водоотведения, обеспечение качественной питьевой водой |
1.Обоснование необходимости разработки и утверждения инвестиционной программы
Инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Пушкинского муниципального района Московской области "Пушкинский "Водоканал" на 2009-2014 гг." с учетом изменений и дополнений на 2012-2014 гг. разработана на основании:
- Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
МУП "Пушкинский "Водоканал", являясь балансодержателем объектов водопровода и канализации, в процессе эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения обеспечивает надежность и стабильность их работы, а также их перспективное развитие.
В связи с дефицитом финансовых средств у МУП "Пушкинский "Водоканал" сложилась неблагополучная ситуация в работе систем водоснабжения и водоотведения, строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения ведется слабыми темпами и на сегодняшний день значительно отстает от темпов жилищного и социально-культурного строительства в городе Пушкино и Пушкинском муниципальном районе Московской области.
Инвестиционная программа включает комплекс технических мероприятий в рамках регулируемой деятельности, финансирование которых предполагается осуществлять за счет инвестиционной надбавки.
Комплекс планируемых мероприятий направлен на достижение следующих целей в рамках регулируемой деятельности:
- повышение качества обслуживания потребителей;
- снижение воздействия на окружающую среду;
- обеспечение населения централизованным водоснабжением.
Инициатор проекта - МУП "Пушкинский "Водоканал".
Муниципальное унитарное предприятие Пушкинского муниципального района Московской области "Пушкинский "Водоканал" создано в соответствии с распоряжением главы Пушкинского муниципального района от 03.08.2007 N 457-р и на основании распоряжения Комитета по управлению имуществом Пушкинского муниципального района от 07.08.2007 N 174.
Предприятие зарегистрировано в Московской областной регистрационной палате и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным N 1075038013159.
Учредителем предприятия является Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района.
Срок реализации инвестиционной программы с учетом дополнений и изменений - 2009-2014 гг. Под сроком реализации инвестиционной программы понимается интервал времени между началом поступления средств для финансирования проекта и окончанием финансирования затрат проекта согласно утвержденной смете затрат проекта.
Сводная смета затрат инвестиционной программы представлена в табл. 1.1. Стоимость затрат на мероприятия настоящего проекта рассчитана в ценах по состоянию на 01.12.2007 без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды (без учета НДС).
Таблица 1.1
СВОДНАЯ СМЕТА
ЗАТРАТ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ
| Наименование | 2009 год, тыс. руб. | 2010 год, тыс. руб. | 2011 год, тыс. руб. |
| Водоснабжение | 7309,9 | 7309,9 | 7309,9 |
| Водоотведение | 3732,0 | 3732,0 | 3732,0 |
Сводная смета затрат инвестиционной программы представлена в табл. 1.2. Стоимость затрат на мероприятия настоящего проекта рассчитана в ценах по состоянию на 01.12.2011 без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды (без учета НДС).
Таблица 1.2
СВОДНАЯ СМЕТА
ЗАТРАТ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ
| Наименование | 2012 год, тыс. руб. | 2013 год, тыс. руб. | 2014 год, тыс. руб. |
| Водоснабжение | 9534,00 | 9534,00 | 9534,00 |
| Водоотведение | 6875,50 | 6875,50 | 6875,50 |
2.Характеристика текущего состояния систем водоснабжения и водоотведения, основные технико-экономические показатели
Основными видами деятельности МУП "Пушкинский "Водоканал" являются:
- добыча подземных вод, их подача и распределение по абонентам;
- прием и очистка сточных вод;
- эксплуатация и все виды ремонтов энергетических комплексов, оборудования, инженерных сетей.
Сегодня МУП "Пушкинский "Водоканал" - крупное коммунальное предприятие, на балансе которого находятся около 700 тыс. м водопроводных и канализационных сетей, 89 артскважин, 39 канализационно-насосных станций, 7 очистных сооружений, 38 водопроводно-насосных станций. Основные сведения о производственных объектах МУП "Пушкинский "Водоканал" представлены в таблицах 2.1, 2.2.
Для водоснабжения потребителей предприятием используется вода, поднимаемая собственными силами. Предприятие осуществляет транспортировку и очистку сточных вод от потребителей города Пушкино и Пушкинского района.
Основные средства предприятия характеризуются большой степенью износа. Наиболее изношенными являются передаточные устройства (трубопроводы). От 60% до 80% износа, чуть менее изношены здания - до 50% износа, сооружения - до 40%, машины и оборудование - до 25%. Средний коэффициент износа за 2007 год составил 50%, средний коэффициент годности - 50%.
Таблица 2.1.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О ВОДОПРОВОДНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ
┌────┬────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬────────────┐ │N │Наименование│Количество скважин │Суммарная │Год ввода в │ │п/п │станции │(шт.) │производительность│эксплуатацию│ │ │ │ │станции, куб. │ │ │ │ │ │м/сутки │ │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │1 │ВНС N 1 │ 4│ 12072,0│1949 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │2 │ВНС N 2 │ 3│ 11520,0│1958 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │3 │ВНС N 3 │ 3│ 4397,0│1956 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │4 │ВНС N 4 │ 7│ 20712,0│1990 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │5 │ВНС N 5 │ 3│ 7680,0│1937 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │6 │ВНС N 6 │ 3│ 2112,0│1933 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │7 │ВНС N 7 │ 2│ 1920,0│1984 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │8 │ВНС N 8 │ 2│ 3024,0│ │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │9 │ВНС N 9 │ 4│ 13032,0│1963 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │10 │ВНС N 10 │ 2│ 3024,0│ │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │11 │ВНС N 11 │ 3│ 3024,0│1957 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │12 │ВНС N 12 │ 3│ 9192,0│1967 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │13 │ВНС N 13 │ 2│ 3024,0│ │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │14 │ВНС N 14 │ 2│ 5352,0│1963 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │15 │ВНС N 15 │ 2│ 5352,0│1978 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │16 │ВНС N 16 │ 1│ 1512,0│1959 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │17 │ВНС N 17 │ 1│ 600,0│1968 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │18 │ВНС N 18 │ 2│ 2112,0│1975 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │19 │ВНС N 19 │ 1│ 600,0│1964 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │20 │ВНС N 20 │ 2│ 1200,0│1966 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │21 │ВНС N 21 │ 1│ 600,0│1960 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │22 │ВНС N 22 │ 3│ 9192,0│1951 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │23 │ВНС N 23 │ 2│ 1200,0│1972 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │24 │ВНС N 24 │ 2│ 3024,0│1985 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │25 │ВНС N 25 │ 2│ 3024,0│1969 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │26 │ВНС N 26 │ 2│ 2112,0│1986 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │27 │ВНС N 27 │ 1│ 600,0│1999 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │28 │ВНС N 28 │ 2│ 1200,0│1961 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │29 │ВНС N 29 │ 2│ 1200,0│1992 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │30 │ВНС N 31 │ 1│ 600,0│2000 │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │31 │ВНС N 32, │ 1│ 600,0│2001 │ │ │Тишково │ │ │ │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │32 │ВНС │ 1│ 600,0│1973 │ │ │"Барково" │ │ │ │ │ │N 41 │ │ │ │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │33 │ВНС "Царево"│ 1│ 600,0│1968 │ │ │N 40 │ │ │ │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │34 │ВНС п. │ 2│ 3024,0│1977 │ │ │Зверосовхоз │ │ │ │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │34 │ВНС N 43, │ 1│ 384,0│1989 │ │ │Гимназия │ │ │ │ ├────┼────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼────────────┤ │35 │ВНС N 42, │ 2│ 984,0│1981 │ │ │Левково │ │ │ │ └────┴────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴────────────┘
Таблица 2.2
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ
| N п/п | Наименование станции | Характеристика и количество насосов, двигателей | Суммарная производительность станции, куб. м/сутки | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | КНС N 1 | 2 x СД 100/40 | 4800 | 1956 |
| 2 | КНС N 2 | 1 x СД 100/40; 1 x ФГ 216/22,5 | 8640 | 1968 |
| 3 | КНС N 3 | 2 x СД 100/140 | 4800 | 1994 |
| 4 | КНС N 4 | 1 x СД 250/22,5; 1 x СД 100/40 | 9984 | 1990 |
| 5 | КНС N 5 | 2 x СД 100/140 | 4800 | 1962 |
| 6 | КНС N 6 | 1 x СД 216/22,5; 1 x СД 100/40 | 4800 | 1995 |
| 7 | КНС N 7 | 2 x ФГ 450/22,5; ФГ 216/22,5 | 26784 | 1984 |
| 8 | КНС N 8 | 2 x СД 216/22,5 | 32400 | 1967 |
| 9 | КНС N 9 | 2 x СД 216/22,5 | 11520 | 1978 |
| 10 | КНС N 10 | 2 x СД 100/40 | 4800 | 1972 |
| 11 | КНС N 11 | 2 x СД 100/40 | 4800 | 1994 |
| 12 | КНС N 12 | 1 x СД 100/40 | 2400 | 1987 |
| 13 | КНС N 13 | 2 x ФГ 250/22,5 | 7680 | 1986 |
| 14 | КНС N 14 | 1 x СД 100/40 | 1200 | 2000 |
| 15 | КНС N 15 | 2 x СД 100/40 | 2400 | 2000 |
| 16 | КНС N 16 | 2 x СД 100/40 | 4800 | 2000 |
| 17 | КНС N 17 | 2 x ФГ 450/22,5 | 9600 | 1986 |
| 18 | КНС N 18 | 2 x СД 100/40 | 4800 | 1979 |
| 19 | КНС N 19 | 2 x СД 100/40 | 4800 | 1988 |
| 20 | КНС N 20 | 9600 | 1970 | |
| 21 | КНС N 21 | 4560 | 1990 | |
| 22 | КНС N 22 | 360 | 1970 | |
| 23 | КНС N 23 | 840 | 1970 | |
| 24 | КНС N 24 | 770 | 1980 | |
| 25 | КНС N 25 | 600 | 1990 | |
| 26 | КНС N 26 | 7440 | 1980 | |
| 27 | КНС N 27 | 3 СДВ 270/26,5; СД 800/33 | 192000 | 1982 |
| 28 | КНС N 28 | 7440 | 1980 | |
| 29 | КНС N 29 | 1 x СД 100/40 | 4800 | 1973 |
Потребителями коммунальных услуг являются: по водоснабжению: население (76,1%); предприятия бюджетной сферы, финансируемые из бюджетов всех уровней (2,4%); прочие организации Пушкинского района (21,5%); по водоотведению: население (70,6%); предприятия бюджетной сферы, финансируемые из бюджетов всех уровней (2,8%); прочие организации Пушкинского района (26,6%) (см. таблицу 2.4 ).
Предприятие принимает на очистку стоки от абонентов г. Пушкино и Пушкинского муниципального района.
Таблица 2.4
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЕМ
| Основные виды деятельности | Количественный состав потребителей услуг, % | ||
| население | бюджетные организации | прочие предприятия | |
| Водоснабжение | 76,1 | 2,4 | 21,5 |
| Водоотведение | 70,6 | 2,8 | 26,6 |
На предприятии заключено 790 договоров на водоснабжение и водоотведение с юридическими лицами. Предприятие обеспечивает коммунальными ресурсами население в количестве 470 тыс. человек.
Программа предоставления коммунальных ресурсов потребителям Пушкинского района в 2007 году выполнена в полном объеме, в нормативные сроки с хорошим качеством (таблица 2.5).
Таблица 2.5
НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУП "ПУШКИНСКИЙ "ВОДОКАНАЛ" ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| Основные виды деятельности | Единица измерения | 2007 год |
| Водоснабжение | тыс. куб. м | 14419,1 |
| Водоотведение | тыс. куб. м | 15085,7 |
В течение года потребность в питьевой воде была полностью удовлетворена. Контроль качества питьевой воды ежедневно проводился аккредитованной лабораторией качества питьевой воды. В 2007 году нарушений санитарно-эпидемиологической обстановки в городе и районе по причинам некачественной питьевой воды не отмечалось. Своевременно и качественно устранялись засоры на канализационных сетях, не допускалось попадания сточных вод на рельеф. Аккредитованная лаборатория качества сточных вод ведет постоянный контроль состава сточных вод как в различных точках канализационных сетей, так и на очистных сооружениях. Нарушений экологической обстановки в 2007 году не допущено.
В 2007 году предприятием оказано коммунальных услуг на 215,6 млн. руб. (таблица 2.6). Объем оказанных услуг в натуральных показателях показан в таблице 2.5.
Таблица 2.6
ДОХОДЫ
МУП "ПУШКИНСКИЙ "ВОДОКАНАЛ" ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ НДС
| Основные виды деятельности | Единица измерения | 2007 год |
| Водоснабжение | тыс. руб. | 118690,2 |
| Водоотведение | тыс. руб. | 96889,1 |
| Всего | тыс. руб. | 215579,3 |
С целью улучшения финансового положения предприятия проводится большая работа по погашению дебиторской задолженности на предприятии.
При росте тарифов на предоставляемые услуги за период 2006-2007 гг. на 15% рост дебиторской задолженности составил 15,9%.
Предприятие не имеет задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.
Прибыль от основной деятельности за 2007 год составила 257,8 тыс. руб., в том числе:
- водоснабжение - 159,4 тыс. руб.;
- водоотведение - 98,4 тыс. руб.
Численность предприятия в соответствии со штатным расписанием составляет 1080 человека, в том числе:
- водоснабжение - 540 чел.;
- водоотведение - 324 чел.;
- очистка стоков - 216 чел.
Фактическая среднесписочная численность за 2007 год составила 500 человек, в том числе:
- водоснабжение - 271 человек;
- водоотведение - 168 человек;
- очистка стоков - 61 человек.
Оплата труда работников осуществляется на основании Положения об организации труда работников предприятия. Средняя месячная заработная плата за 2007 год составила 11631,00 руб.
Руководство предприятия планомерно проводит работу по капитальному ремонту оборудования, трубопроводов, зданий и кровель. Административно-управленческий персонал предприятия имеет высокую квалификацию и поддерживает высокий уровень подготовки у всего персонала предприятия. Благодаря этому предприятие на протяжении ряда лет проводит отопительные сезоны без серьезных сбоев в отоплении и водоснабжении.
В условиях нестабильных платежей клиентов, особенно в летний период, капитальный и текущий ремонты, реконструкция и новое строительство производственных объектов в течение 2007 года выполнялись в объемах, приведенных в таблице 2.7.
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА ОБЪЕКТАХ МУП "ПУШКИНСКИЙ "ВОДОКАНАЛ" В 2007 ГОДУ
| N п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество | Сумма без НДС, тыс. руб. |
| ПУ "Водоканал" | ||||
| 1 | Водоснабжение | |||
| План кап. ремонта - 9422,5 тыс. руб. Факт. кап. ремонт - 10429,5 тыс. руб. | ||||
| 1 | Ремонт электродвигателей | 386,48 | ||
| 2 | Ремонт резервуара, водопровода | 1789,41 | ||
| 3 | Капитальный ремонт КИП | 123,43 | ||
| 4 | Капитальный ремонт глубинных насосов | 61,46 | ||
| 5 | Ремонт колодцев | 178,95 | ||
| 6 | Испытание электрооборудования | 839,49 | ||
| 7 | Ремонт и прочистка скважин | 159,51 | ||
| 8 | Капитальный ремонт вентиляции | 211,51 | ||
| И т.д. | ||||
| 2 | Канализование | |||
| План кап. ремонта - 4800,0 тыс. руб. Факт. кап. ремонт - 3051,8 тыс. руб. | ||||
| 1 | Гидродинамическая очистка канализационных сетей | 814,3 | ||
| 2 | Кап. ремонт систем вентиляции КНС N 16 | 138,6 | ||
| 3 | Ремонт электродвигателей | 594,0 | ||
| 4 | Кап. ремонт канализационного коллектора п. Софрино | 532,6 | ||
| И т.д. | ||||
| 3 | Очистка сточной жидкости | |||
| План кап. ремонта - 2113,4 тыс. руб. Факт. кап. ремонт - 2350,5 тыс. руб. | ||||
| Изготовление и поставка оборудования комплекс АСДГН-10 для обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях п. Софрино | 360,0 | |||
| Ремонт зданий | 1257,01 | |||
| И т.д. | ||||
Важно отметить, что руководство предприятия активно внедряет в технологический цикл прогрессивные технологии, технические решения и энергоэффективные мероприятия, направленные на снижение затрат на холодное водоснабжение, водоотведение.
Реализация коммунальных ресурсов всем категориям потребителей производится по следующим тарифам:
2007 год:
- водоснабжение - 8,49 за куб. м;
- водоотведение - 5,02 за куб. м;
- очистка сточной жидкости - 6,20 куб. м.
Рост тарифов на коммунальные ресурсы отображен в таблице 2.8.
Таблица 2.8
ТАРИФЫ
НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, 2007 Г.
| Тариф - 2007 год, руб. | Тариф - 2008 год, руб. | Рост тарифа, % | |
| Водоснабжение | 8,49 | 9,45 | 15,4% |
| Водоотведение | 5,02 | 5,77 | 14,9% |
| Очистка сточной жидкости | 6,20 | 7,13 | 15,0% |
Структура себестоимости производства водоснабжения, водоотведения в 2007 году приведена в таблицах 2.10, 2.11.
Таблица 2.10
СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 2007 ГОД
| Статья затрат | ООО "Ориент Профит", 8 месяцев | МУП "Пушкинский "Водоканал", 4 месяца | Значение, тыс. руб. | Удельный вес в общем объеме, % |
| Аренда | 4394,5 | - | 4394,5 | 3 |
| Материалы | 2309,4 | 656,2 | 2965,6 | 2 |
| Топливо | 2211,5 | 977,9 | 3189,4 | 3 |
| Электроэнергия | 19462,7 | 10161,0 | 29623,7 | 23 |
| Оплата труда | 12561,4 | 12436,7 | 37998,1 | 29 |
| Отчисления | 6527,1 | 3273,0 | 9800,1 | 8 |
| Амортизация | 336,4 | 2248,9 | 2585,3 | 1 |
| Текущий и капитальный ремонт | 6819,0 | 3610,5 | 14824 | 8 |
| Покупная продукция | - | - | ||
| Цеховые расходы | 7830,7 | 3099,8 | 10930,5 | 8 |
| Общеэксплуатационные расходы | 8294,0 | 4150,2 | 12444,2 | 10 |
| Налоги | 3798,4 | 1896,2 | 5694,6 | 5 |
| Всего - себестоимость | 130055,5 |
Таблица 2.11
СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ - ВОДООТВЕДЕНИЕ 2007 ГОД
| Статья затрат | ООО "Ориент Профит", 8 месяцев | МУП "Пушкинский "Водоканал", 4 месяца | Значение, тыс. руб. | Удельный вес в общем объеме, % |
| Аренда | 3315,2 | - | 3315,2 | 3 |
| Материалы | 1931,8 | 305,4 | 2237,2 | 2 |
| Топливо | 981,1 | 487,2 | 1468,3 | 2 |
| Электроэнергия | 7003,5 | 4555,0 | 11558,5 | 12 |
| Оплата труда | 19813,6 | 9972,9 | 29786,5 | 29 |
| Отчисления | 4023,6 | 3606,9 | 7630,8 | 7 |
| Амортизация | 109,6 | 1697,1 | 1806,7 | 2 |
| Текущий и капитальный ремонт | 2957,9 | 2444,4 | 5402,3 | 5 |
| Покупная продукция | 12915,4 | 6603,5 | 19518,9 | 19 |
| Цеховые расходы | 9310,4 | 3301,3 | 12611,7 | 12 |
| Общеэксплуатационные расходы | 5303,5 | 2655,3 | 7958,8 | 7 |
| Налоги | 15,2 | 4,8 | 20,0 | |
| Всего - себестоимость | 103314,9 |
Как видно из таблиц 2.10, 2.11, основными статьями затрат являются:
- для водоснабжения - электроэнергия и оплата труда с отчислениями;
- для водоотведения - электроэнергия и оплата труда с отчислениями.
Высокая доля оплаты труда в структуре себестоимости подчеркивает важное значение мероприятий по автоматизации производственного процесса, сокращению ручного труда. Также большое значение имеют мероприятия по сбережению электроэнергии.
Действующие тарифы не покрывают фактических издержек организации по основной деятельности.
Действующая ценовая политика организации строится на основе применения метода полных издержек, который позволяет обеспечить полное покрытие всех затрат на себестоимость с добавлением определенной суммы, соответствующей норме прибыли. Характеристика действующей ценовой политики организации приведена в таблице 2.12.
| N п/п | Наименование продукции и услуг | Расчетная единица измерения | Ценовые показатели | ||
| Себестоимость единицы измерения без НДС (руб.) | Экономически обоснованный тариф без НДС (руб.) | Отношение ЭОТ к себестоимости (%) | |||
| 1. | Водоснабжение | куб. м | 7,58 | 8,19 | 108,05 |
| 2. | Водоотведение (транспортировка сточной жидкости) | куб. м | 4,70 | 5,02 | 106,8 |
| 3. | Водоотведение (очистка сточной жидкости) | куб. м | 5,87 | 6,2 | 105,62 |
Проводимая в предыдущие годы тарифная политика не обеспечивала реальных финансовых потребностей организации в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.
Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям.
Это явилось основной причиной высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры на сегодняшний момент.
Исходя из целей и задач, сформулированных в данной инвестиционной программе, в связи с необходимостью привлечения финансовых ресурсов для строительства, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения ценовая стратегия организации должна базироваться на следующих основных принципах:
- достижение заданной величины прибыли на единицу инвестированного капитала;
- обеспечение стабильного финансового положения организации;
- активизация покупательского спроса;
- соблюдение государственных, региональных и местных нормативно-правовых актов.
В этой связи ценовую политику организации следует разрабатывать на основе комбинации двух методов: метода полных издержек и метода рентабельности инвестиций, что позволит не только покрыть все затраты на производство, но и обеспечить за счет надбавки к себестоимости производимой продукции рентабельность не ниже стоимости привлеченных средств. Применение метода рентабельности инвестиций также дает возможность учитывать плотность финансовых ресурсов, необходимых для производства и реализации продукции.
3.Анализ существующих проблем, решаемых при реализации программы, описание программных мероприятий
3.1.Строительство водовода по Московскому проспекту и ул. Чехова. Замена центрального водовода в с. Царево.
Система транспортировки и распределения питьевой воды от водопроводно-насосных станций потребителям не отвечает требованиям, обеспечивающим достаточный уровень надежности водоснабжения. На сегодняшний день сети водопровода города Пушкино для увеличения пропускной способности требуют замены труб на современные марки, стеклопластик, запорной арматуры с использованием передовых материалов.
По причине аварийного состояния из работы выведен ряд важнейших городских водоводов, нарушены закольцовки сетей, что отрицательно влияет на нормальное обеспечение потребителей водой и не позволяет подключать дополнительные мощности к системам водоснабжения и водоотведения. Назрела необходимость модернизации ряда насосных станций водопровода, которые по своей производительности и техническому состоянию уже не обеспечивают необходимого и надежного водоснабжения.
Для решения наиболее острых проблем с водоснабжением в отдельных районах города в программу включены первоочередные объекты строительства и модернизации водопровода и канализации с учетом предполагаемого ввода в эксплуатацию жилья.
Для обеспечения водоснабжения жилой застройки по Московскому проспекту и ул. Чехова планируется строительство водовода. Сметная стоимость - 19950,12 тыс. рублей.
В программу включена замена центрального водовода в с. Царево.
Водоводы и разводящие сети с. Царево исчерпали свою пропускную способность, не имеют резерва. Для обеспечения водоснабжения села Царево необходима замена центрального водовода. Сметная стоимость - 3000,3 тыс. рублей.
3.2.Строительство канализационных очистных сооружений в пос. Зверосовхоз производительностью 6000 куб. м.
С ростом гражданского строительства и увеличением нагрузок на систему водоснабжения в жилых районах города требуется строительство новых разгрузочных коллекторов канализации, так как существующие сети не справляются с возрастающим объемом стоков. Городская система водоотведения работает с переполнением, создавая неблагополучную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе, в том числе угрозу излива стоков на поверхность и в водные объекты, затопление подвалов жилых домов и объектов социально-культурного назначения.
Первоочередными объектами водоотведения, необходимыми для реализации программы жилищного строительства в городе Пушкино, являются:
- строительство канализационных очистных сооружений в пос. Зверосовхоз.
Очистка сточных вод поселка осуществляется на очистных сооружениях поселка Зверосовхоз.
В настоящее время производится очистка 3000 тыс. куб. м/сутки стоков при проектной производительности 700 куб. м/сутки. Такая перегрузка сооружений сказывается, естественно, на качестве очистки стоков и не позволяет вести строительство.
Следует отметить, что сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Скалба.
Инвестиционной программой предусмотрены расширение и модернизация очистных сооружений до 6000 куб. м, так как существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.
Увеличение производительности очистных сооружений до 6000 куб. м в пос. Зверосовхоз достигается за счет строительства дополнительных сооружений биологической очистки с удалением азота и фосфора, строительства новых сооружений механической очистки, строительства установки ультрафиолетового обеззараживания очищенных стоков взамен хлораторной станции, расширения и модернизации цеха по обезвоживанию осадка. Это обеспечит экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность и позволит достигнуть качества очищенных сточных вод в соответствии с действующими нормативами;
- вынос самотечного канализационного коллектора Д 500 мм, попадающего в зону застройки мемориального комплекса по адресу: г. Пушкино, пересечение ул. Чехова и Московского проспекта позволит исключить аварийные ситуации, так как все колодцы в районе мемориального комплекса забетонированы.
Инвестиционная программа дополнена следующими мероприятиями:
По услуге водоснабжения:
г. Пушкино:
1.Реконструкция и модернизация:
- ВНС N 3, мкр. Клязьма, ул. Данилевского, д. 7;
- ВНС N 5, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 5;
- станции подкачки N 5, Пушкино, ул. Чехова, д. 33/9;
- станции подкачки N 8, Пушкино, Московский пр-т, д. 20;
- станции подкачки N 9, Пушкино, ул. Горького, д. 4;
- станции подкачки N 10, м-н Арманд, детский сад;
- станции подкачки N 13, Пушкино, м-н Дзержинец, д. 32;
- станции подкачки N 15, Пушкино, ул. Тургенева, д. 20;
- станции подкачки N 25, Пушкино, 1-й Фабричный пр-зд, д. 10;
- станции подкачки N 26, Пушкино, ул. Чехова, д. 16а;
- станции подкачки N 27, Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 41;
- станции подкачки N 29, Пушкино, ул. 2-я Серебрянская, д. 10;
- станции подкачки N 35, Пушкино, м-н Кудринка, ул. Чапаева;
- станция подкачки N 33, Пушкино, ул. Московский пр-т, д. 52;
п. Тарасовское:
- ВНС N 10, п. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 6;
п. Черкизово:
- ВНС N 11, п. Черкизово, ул. Западная;
п. Правда:
- ВНС N 16, п. Правдинский, ул. Фабричная;
п. Ельдигино:
- ВНС N 20, п. Ельдигино;
п. Ашукино:
- ВНС N 22, п. Ашукино, ул. Чкалова;
п. Софрино:
- ВНС N 27, п. Софрино, ул. Сетевая, д. 7.
2.Установка ЧРП:
п. Царево:
- ВНС N 39, п. Зверосовхоз.
Данные мероприятия предусматривают комплекс работ по замене изношенного технологического оборудования на современное производительное, внедрение частотно-регулируемого привода с системой плавного пуска насосов, строительство трансформаторной подстанции с прокладкой электрокабеля, внедрение системы автоматического обеззараживания воды, создание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов, обеспечивающих возможность качественного и эффективного водоснабжения потребителей.
В составе инвестиционной программы планируется выполнить работы по замене изношенного оборудования на современное, более производительное и энергоэффективное, что позволит существенно повысить надежность водоснабжения потребителей при снижении затрат электроэнергии.
По услуге водоотведения:
1 Реконструкция и модернизация:
г. Пушкино:
- КНС N 3, Пушкино, 1-й Акуловский пр-д, д. 15;
- КНС N 5, Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Грибоедовская;
- КНС N 6, Пушкино, ул. Институтская, ВНИИЛМ;
- КНС N 27, Пушкино, Новокудринское ш.;
п. Правдинский:
- КНС N 17, п. Правдинский, ул. Лесная, ФГНУ "Росинформагротех";
п. Тарасовское:
- КНС N 19, п. Челюскинский, ул. Садовая, д. 25/1;
п. Зеленоградский:
- КНС N 23, п. Зеленоградский, ул. Минвнешторга;
п. Софрино:
- КНС N 25, п. Софрино, ул. Спортивная;
п. Царевское:
- КНС "Царево";
п. Ашукино:
- КНС N 30, п. Ашукино, ул. Гоголя;
п. Ельдигино:
- ремонт и восстановление канализационных колодцев.
Данные мероприятия предполагают работы по замене насосов, замене напорных задвижек, замене напорного трубопровода, замене всасывающего трубопровода, замене запорной арматуры, замене грабель, дробилки, установке дополнительного резервуара с оборудованием, ремонта здания КНС.
Реализация мероприятий позволит повысить эффективность работы насосного оборудования и надежности отведения стоков, обеспечить экономию электроэнергии, улучшить экологическую обстановку, повысить надежность водоотведения.
Мероприятия по строительству и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения приведены в приложении (не приводится) к инвестиционной программе.
4.Основные цели и задачи инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы. Улучшение обеспечения качественной питьевой водой и ее бесперебойная подача населению Пушкинского муниципального района Московской области, обеспечение соответствия требуемым показателям качества, снижение показателей аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения.
Задачи инвестиционной программы:
- бесперебойное обеспечение в необходимом количестве качественной питьевой водой населения Пушкинского муниципального района Московской области;
- приведение показателей качества очистки сточной жидкости, поступающей из очистных сооружений в бассейны рек Московской области, к требуемым санитарно-эпидемиологическим нормам, обеспечение гарантированного сохранения экологически безопасного химико-биологического состава сточной жидкости;
- снижение показателей аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения;
- создание эффективной системы ресурсосбережения и экономного водопотребления;
- снижение энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий;
- улучшение экологической обстановки в Пушкинском муниципальном районе;
- повышение качества питьевой воды за счет внедрения инновационных технологий.
5.Объемы и источники финансирования инвестиционной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей Пушкинского муниципального района Московской области, и составят за период с 2009 по 2011 год 39088,38 тыс. руб. с учетом НДС.
Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы с учетом изменений и дополнений, внесенных на 2012-2014 гг., обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей Пушкинского муниципального района Московской области, и составят за период с 2012 по 2014 год 49228,50 тыс. руб. без учета НДС.
Источником финансирования программы является инвестиционная надбавка к тарифу.
Таблица 5.1
| Объем финансирования инвестиционной программы (рассчитан в ценах 2007 года), тыс. рублей (с учетом НДС) | ||||
| Всего за период реализации программы | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
| Всего по программе | 39088,38 | 13029,46 | 13029,46 | 13029,46 |
| Объекты водоснабжения | 25877,00 | 8625,66 | 8625,66 | 8625,66 |
| Объекты водоотведения | 13211,41 | 4403,8 | 4403,8 | 4403,8 |
Таблица 5.2
| Объем финансирования инвестиционной программы, тыс. рублей (без учета НДС) | ||||
| Всего за период реализации программы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
| Всего по программе | 49228,50 | 16409,50 | 16409,50 | 16409,50 |
| Объекты водоснабжения | 28602,00 | 9534,00 | 9534,00 | 9534,00 |
| Объекты водоотведения | 20626,50 | 6875,50 | 6875,50 | 6875,50 |
Рентабельность не включена в источник финансирования, т.к. из-за неплатежей потребителей воды (канализования) Водоканал по оплаченным доходам имеет незначительную прибыль, которая направляется на материальное поощрение работников предприятия и социальные нужды коллектива.
Предприятие не планирует привлечение кредитных ресурсов, так как это может привести к ухудшению финансового состояния предприятия и исключит возможность развития предприятия по другим направлениям деятельности, в том числе и в сфере решения социальных программ производственного персонала.
6.Сроки реализации программы
Все мероприятия, включенные в инвестиционную программу, планируется выполнять подрядным способом по запланированным годам. Программа реализуется в течение 2009-2014 годов.
7.Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Обеспечение населения качественной питьевой водой, т.е. соответствие санитарным нормам и правилам состава и свойств воды, и бесперебойным водоснабжением и водоотведением в целом решает задачу социальной значимости на территории Пушкинского муниципального района Московской области. И как результат - снижение обращений жителей по вопросам некачественной подачи воды.
Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.
8.Организация контроля за реализацией программы
Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией Пушкинского муниципального района Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
9.Расчет инвестиционной надбавки на услуги предприятия
Расчет инвестиционных надбавок к тарифам на услуги выполнен предприятием по формуле:
ФП
Н = --------------,
Vреализ. x СРгде:
Н - надбавка к тарифам на услуги предприятия, руб./ед.;
ФП - финансовые потребности предприятия, связанные с реализацией инвестиционной программы, на период реализации программы 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годов (без учета НДС), тыс. руб.;
Vреализ. - среднегодовой объем реализации услуг предприятия за период реализации инвестиционной надбавки, тыс. куб. м;
СР - срок (период) реализации инвестиционной программы - 6 лет.
Таблица 9.1
| Вид деятельности | Объем финансирования (тыс. руб.) | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Итого | |
| Водоснабжение | 7309,91 | 7309,91 | 7309,91 | 9534,00 | 9534,00 | 9534,00 | 50531,73 |
| Водоотведение | 3732,04 | 3732,04 | 3732,04 | 6875,50 | 6875,50 | 6875,50 | 31822,62 |
| Итого | 11041,95 | 11041,95 | 11041,95 | 16409,50 | 16409,50 | 16409,50 | 82354,35 |
Инвестиционная надбавка к тарифу на 2009 год без учета НДС составит:
Таблица 9.2
| Вид деятельности | Финансовые потребности (тыс. руб.) | Среднегодовой объем реализации услуг, тыс. куб. м | Расчетная надбавка к тарифам, руб./куб. м |
| Водоснабжение | 7309,9 | 15857,9 | 0,46 |
| Водоотведение (транспортировка сточной жидкости) | 3732,0 | 16058,7 | 0,23 |
| Итого | 11041,9 |
Инвестиционная надбавка к тарифу на 2010 год без учета НДС составит:
Таблица 9.3
| Вид деятельности | Финансовые потребности (тыс. руб.) | Среднегодовой объем реализации услуг, тыс. куб. м | Расчетная надбавка к тарифам, руб./куб. м |
| Водоснабжение | 7309,9 | 16346,9 | 0,45 |
| Водоотведение (транспортировка сточной жидкости) | 3732,0 | 16658,7 | 0,22 |
| Итого | 11041,9 |
Инвестиционная надбавка к тарифу на 2011 год без учета НДС составит:
Таблица 9.3
| Вид деятельности | Финансовые потребности (тыс. руб.) | Среднегодовой объем реализации услуг, тыс. куб. м | Расчетная надбавка к тарифам, руб./куб. м |
| Водоснабжение | 7309,9 | 16346,9 | 0,45 |
| Водоотведение (транспортировка сточной жидкости) | 3732,0 | 16658,7 | 0,22 |
| Итого | 11041,9 |
Инвестиционная надбавка к тарифу на 2012 год без учета НДС составит:
Таблица 9.4
| Вид деятельности | Финансовые потребности (тыс. руб.) | Среднегодовой объем реализации услуг, тыс. куб. м | Расчетная надбавка к тарифам, руб./куб. м |
| Водоснабжение | 9534,00 | 14833,0 | 0,65 |
| Водоотведение (транспортировка сточной жидкости) | 6875,50 | 15437,0 | 0,44 |
| Итого | 16409,5 |
Инвестиционная надбавка к тарифу на 2013 год без учета НДС составит:
Таблица 9.4
| Вид деятельности | Финансовые потребности (тыс. руб.) | Среднегодовой объем реализации услуг, тыс. куб. м | Расчетная надбавка к тарифам, руб./куб. м |
| Водоснабжение | 9534,00 | 14833,0 | 0,65 |
| Водоотведение (транспортировка сточной жидкости) | 6875,50 | 15437,0 | 0,44 |
| Итого | 16409,5 |
Инвестиционная надбавка к тарифу на 2014 год без учета НДС составит:
Таблица 9.4
| Вид деятельности | Финансовые потребности (тыс. руб.) | Среднегодовой объем реализации услуг, тыс. куб. м | Расчетная надбавка к тарифам, руб./куб. м |
| Водоснабжение | 9534,00 | 14833,0 | 0,65 |
| Водоотведение (транспортировка сточной жидкости) | 6875,50 | 15437,0 | 0,44 |
| Итого | 16409,5 |