Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 21.07.2008 г № 30-01-01/50829

О ПК для подготовки отчетности на внутримесячные даты по требованию

Для представления кредитными организациями сведений по форме 0409135 на внутримесячные даты по требованию Московского ГТУ Банка России, начиная с отчетной даты по состоянию на 01.08.2008, необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России новую версию файла описателей F135d_15.pak в составе архивного файла F135d_15.arj.
В новой версии внесены изменения в соответствии с Указанием Банка России от 18.06.2008 N 2030-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года N 110-И "Об обязательных нормативах банков".
Файл F135d_15.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F135d_15.pak (версия от 17.07.2008) - файл описателей для формы 0409135;
- KO_2_16.doc - алгоритм расчета для банков и небанковских кредитных организаций;
- NKO_2_10.doc - алгоритм для расчетных небанковских кредитных организаций;
- R135d_15.doc.
Архив размещен на FTP-сервере АС ЭВ Московского ГТУ Банка России.
Для подготовки отчетности должна использоваться программа KliKO.exe (версия 4.15 от 15.04.2007), доведенная ранее.
Для межформенного контроля необходимо использовать информацию, содержащуюся в формах 0409101 и 0409134, подготовленных с помощью файлов описателей F101d_04.pak (версия от 29.04.2008) и F134d_07.pak (версия от 29.04.2008).