Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 19.11.2008 г № 26-13-7-9/84507
О направлении информации об активах, принимаемых в обеспечение кредитов Банка России
В дополнение к письму от 24.10.2008 N 01-13-7-7/76341 "О представлении документов и (или) активов согласно Положению 312-П" Московское ГТУ Банка России сообщает следующее.
В целях оптимизации работы, связанной с включением активов в состав активов, принимаемых в обеспечение кредитов Банка России в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 N 312-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами" (с учетом изменений) (далее - Положение 312-П), Московское ГТУ Банка России предлагает представлять одновременно с активами, передаваемыми на проверку, информацию об указанных активах в электронном виде в формате Microsoft Excel (здесь и далее по тексту - версия не выше MS Excel 97) по форме приложения 2 к настоящему письму в соответствии с примером, приведенным в приложении 1 к настоящему письму.
Указанная информация об активах, принимаемых в обеспечение кредитов Банка России по Положению 312-П, направляется кредитной организацией не позднее 17.00 рабочего дня, следующего за днем проведения Московским ГТУ Банка России комиссии по приему активов, и исключительно в составе активов, принятых Московским ГТУ Банка России на комиссии к дальнейшему рассмотрению, в электронном виде в составе транспортного файла по Автоматизированной Системе Электронного Взаимодействия (АС ЭВ) Московского ГТУ Банка России на адрес TRANSFER. При передаче по системе АСТРА имя транспортного файла TRANSFER.nnn, где в качестве расширения nnn рекомендуется указывать уникальный номер передаваемого файла в течение сеанса связи или дня.
Транспортный файл представляет собой архивный файл (ARJ), снабженный кодом аутентификации (КА) кредитной организации и включающий следующие файлы:
- Заголовок.xml - файл в формате XML, содержащий код направляемых сведений (Документ 6), а также регистрационный номер и название кредитной организации;
- файл кредитной организации в формате Microsoft Excel, снабженный кодом аутентификации и зашифрованный на Московское ГТУ Банка России.
При формировании транспортного файла используются ключи аутентификации и шифрования, предназначенные для представления отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 24.01.2005 N 1546-У "О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации".
Образцы файлов кредитной организации в формате Microsoft Excel и Заголовок.xml, а также правила их заполнения размещены на FTP-сервере АС ЭВ Московского ГТУ Банка России в папке 312-Р.
Заместитель начальника
И.И. Зубкова