Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 17.08.2009 г № 30-1-01/66562

О ПК для подготовки отчетности по формам 0409135 и 0409153

Для представления кредитными организациями ежемесячной отчетности по формам 0409135 и 0409153, начиная с отчетности по состоянию на 01.09.2009, необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России (папка F135153) новую версию файла описателей F135_19.pak в составе архивного файла F135_19.arj.
В новой версии внесены изменения в номенклатуру расшифровок, алгоритмы расчета нормативов и показателей, а также в правила контроля в соответствии с Указанием Банка России от 26.06.2009 N 2254-У.
Файл F135_19.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F135_19.pak (версия от 14.08.2009) - файл описателей;
- KO_2_21.doc - алгоритм для банков и небанковских кредитных организаций;
- NKO_2_10.doc - алгоритм для расчетных небанковских кредитных организаций;
- R135_19.doc.
Для подготовки отчетности и межформенного контроля необходимо использовать программу KliKO.exe (версия 4.15 от 15.04.2007) и информацию, содержащуюся в формах 0409101 и 0409134, подготовленных с помощью файлов описателей F101_08.pak (версия от 14.01.2009) и F134_10.pak (версия от 14.01.2009), соответственно.