Решение от 17.09.2009 г № 86/10
Об утверждении Инвестиционной программы МУП «Тепловодоканал» г. Пущино по реконструкции объектов коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Пущино МО на 2010-2012 гг
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса", Уставом городского округа Пущино Московской области, рассмотрев Инвестиционную программу по реконструкции объектов теплоснабжения муниципального образования городской округ Пущино, Совет депутатов решил:
1.Утвердить Инвестиционную программу МУП "Тепловодоканал" по реконструкции объектов коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Пущино на 2010-2012 гг. (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по городскому хозяйству.
Председатель Совета депутатов
М.У. Аринбасаров
Глава города Пущино
А.В. Афанаскин
17.09.2009
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ПУЩИНО ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ ПУЩИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2012 ГГ.
1.Паспорт Программы
| Наименование Программы | Инвестиционная программа МУП "Тепловодоканал" г. Пущино Московской области по реконструкции объектов коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Пущино Московской области |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон N 210-ФЗ от 30.12.2004 "Об основах регулирования тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса"; Федеральный закон N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; постановление Правительства Московской области от 27.03.2009 N 241/12 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы Московской области "Жилище" на 2009-2012 годы" |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования городской округ Пущино Московской области |
| Разработчик Программы | МУП "Тепловодоканал" г. Пущино Московской области |
| Исполнитель | МУП "Тепловодоканал" г. Пущино Московской области |
| Цели Программы | Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями, снижение затрат на капитальный и текущий ремонт, улучшение качества подготовки исходной воды, снижение расхода воды на собственные нужды, снижение удельного расхода электроэнергии |
| Задача Программы | Реконструкция объектов теплоснабжения муниципального образования городской округ Пущино Московской области |
| Объем разработки | Общий необходимый объем финансирования составит 47200636 руб. |
| Сроки реализации Программы | 2010-2012 годы |
| Объемы финансирования Программы | 47200636 руб. с учетом НДС (таблица 11 - не приводится) |
| Источники финансирования Программы, разработка, реализация | - собственные средства; - тариф на подключение |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | Повышение надежности работы системы теплоснабжения и улучшение качества предоставляемых потребителям услуг, снижение расхода воды на собственные нужды, снижение удельного расхода электроэнергии, уменьшение тепловых потерь |
| Организация мониторинга и контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования городской округ Пущино Московской области |
2.Общие положения
В соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ от 30.12.2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства РФ N 83 от 13.02.2006, организации коммунального комплекса должны разработать и утвердить в органах местного самоуправления Инвестиционную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющую источники финансирования строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры, включая получение средств за счет установления соответствующих надбавок к тарифам и платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры.
Инвестиционная программа организации коммунального комплекса - Муниципального унитарного предприятия "Тепловодоканал" г. Пущино (МУП "Тепловодоканал") разработана в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ от 30.12.2004.
Финансовые потребности организации коммунального комплекса, которые необходимы для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет собственных средств и привлечения денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Срок реализации Программы составляет 3 года - 2010-2012 годы.
Все мероприятия Инвестиционной программы планируется выполнять подрядным способом.
Сводная смета затрат Программы представлена в таблице N 11. Стоимость затрат на мероприятия Инвестиционной программы рассчитана в ценах по состоянию на 01.01.2001 с индексом изменения сметной стоимости СМР к ТЕР-2001 (без НДС) на I квартал 2009 г. для Московской области, без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды и фактического процента сбора платежей за оказанные коммунальные услуги (с учетом НДС).
3.Описание существующей системы теплоснабжения
Предприятие эксплуатирует одну котельную. Она предназначена для обеспечения нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения (ГВС) жилых и общественных зданий г. Пущино, коммерческих потребителей и промышленных предприятий.
Технологическая нагрузка присутствует в незначительном объеме.
В основном объеме котельная подает в сеть горячую воду для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Пар, получаемый в паровых котлах, используется в основном для внутренних нужд котельной: деаэрации и нагрева мазута.
Система теплоснабжения комбинированная: как с открытым водоразбором системы горячего водоснабжения, так и с закрытым.
Установленная мощность котельной 200 Гкал/час приходится на водяную часть, а 20 Гкал/час - на паровую.
Основным топливом в котельной является природный газ, мазут - аварийным топливом для паровых котлов.
Котельная снабжается водой из городской водопроводной сети. Умягчение воды для водогрейной части осуществляется по схеме водород-катионирования с "голодной" дозой кислоты на регенерацию и последующей декарбонизацией водород-катионированной воды. Для паровой части по схеме натрий-катионирования в ионообменных фильтрах. Имеются две ступени натрий-катионирования.
В системе осуществляется регулирование отпуска тепла. В зависимости от температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя на выходе из котельной при постоянном его расходе. Котельная отпускает тепловую энергию в соответствии с температурным графиком 130/70 градусов. Упрощенная тепловая схема котельной выглядит так: обратная вода через фильтр-грязевик поступает на вход сетевых насосов и от них подается в водогрейные котлы. Горячая вода из котлов поступает в тепловую сеть. Регулирование температуры осуществляется путем изменения режима работы котлов и с помощью частичного подмеса в подающий сетевой трубопровод сетевой воды из обратного трубопровода.
4.Цели и задачи Инвестиционной программы
Основными целями Программы являются:
- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг) по теплоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;
- снижение издержек по регулируемой деятельности;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Задачами Программы являются:
- реконструкция существующих объектов (с высоким уровнем износа) коммунальной инфраструктуры;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;
- повышение надежности водоподготовительной установки, надежности работы теплоэнергетического оборудования, снижение трудоемкости технологического процесса, ремонтных работ, снижение расхода воды на собственные нужды, удельного расхода электроэнергии, вспомогательных материалов;
- привлечение средств по плате за присоединение.
5.Основные сведения об организации
Официальное наименование:
Полное наименование предприятия:
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" города Пущино.
Сокращенное наименование предприятия:
МУП "Тепловодоканал" (далее по тексту - "Предприятие").
Местонахождение:
Россия, Московская область, г. Пущино, ул. Строителей, дом 4.
Почтовый адрес:
142290, Россия, Московская область, г. Пущино, ул. Строителей, дом 4.
Сведения о государственной регистрации Предприятия:
Свидетельство о государственной регистрации: серия 50 N 006868408 от 29 октября 2004 года.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 50 N 006868521 от 29 октября 2004 года. ИНН 5039008071, КПП 503901001.
Государственный регистрационный номер 1025002047564, свидетельство: серия 50 N 002717253 от 30 сентября 2003 г.
Лицензии:
Лицензия на деятельность по эксплуатации газовых сетей N ДГ-02-000331 (С), ИНН 5039008071, ОГРН 1045011805244. Срок действия лицензии до 01.06.2010.
Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов N ЭВ-02-000343 (КС). Срок действия лицензии до 01.06.2010.
Свидетельство о регистрации N АО2-52826-001 от 03.03.2005, эксплуатируемые объекты зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов, перерегистрация до 03.03.2010.
Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление технической информации и финансовой отчетности:
Главный инженер - Коробельников Александр Николаевич.
Главный бухгалтер - Бычкова Надежда Филатовна.
Начальник ПЭО - Хусаинова Евгения Николаевна.
Предприятие находится в сфере деятельности жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Пущино Московской области. Предметом деятельности Предприятия являются:
- обеспечение населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий муниципального образования городской округ Пущино Московской области тепловой энергией и горячей водой;
- техническая эксплуатация и ремонт оборудования, сооружений и тепловых сетей;
- выдача технических условий на подключение к тепловым сетям строящихся и реконструируемых объектов и осуществление контроля за их соблюдением;
- осуществление контроля за соблюдением абонентами правил пользования тепловой энергией;
- проведение монтажных и ремонтных работ оборудования котельной, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей.
Нормативная численность персонала Предприятия по теплоснабжению в 2008 г. составляет 145 штатных единиц, в т.ч.:
- основных производственных рабочих - 111 ед.;
- цехового персонала - 13 ед.;
- административно-управленческого персонала - 21 ед.
Фактические объемы реализации услуг по теплоснабжению за 2006, 2007, 2008 гг. и плановые величины на 2009 г. представлены в таблице N 1:
Таблица N 1
| Наименование производимой продукции и оказываемых услуг | Объем реализации услуг в натуральных показателях (Гкал) | Объем реализации услуг в стоимостных показателях без НДС (тыс. руб.) | ||||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. (план) | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. (план) | |
| Теплоснабжение | 191017,4 | 189002,3 | 192929,0 | 195337,6 | 99341,1 | 112175,8 | 132317,3 | 158763,8 |
Структура себестоимости услуг по теплоснабжению в 2008 г. приведена в таблице N 2:
Таблица N 2
| N п/п | Статья затрат | Сумма фактических затрат без НДС (тыс. руб.) | Удельный вес в общей сумме (%) |
| 1. | Топливо | 69976,2 | 51,53 |
| 2. | Электроэнергия | 18178,3 | 13,39 |
| 3. | Материалы на технологические цели | 7695,8 | 5,67 |
| 4. | Амортизация | 1265,4 | 0,93 |
| 5. | Капитальный и текущий ремонты | 5117,5 | 3,77 |
| 6. | Оплата труда | 11431,5 | 8,42 |
| 7. | Отчисления от оплаты труда | 2971,3 | 2,19 |
| 8. | Цеховые расходы | 3745,3 | 2,76 |
| 9. | Общеэксплуатационные расходы | 12885,5 | 9,49 |
| 10. | Прочие прямые расходы | 2531,0 | 1,85 |
| Итого: | 135798,0 | 100 |
Как видно из таблицы N 2 основными статьями затрат по теплоснабжению являются: газ, электроэнергия, оплата труда с отчислениями, цеховые расходы, капитальный и текущий ремонт, общеэксплуатационные расходы.
Высокая доля затрат на ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. на капитальный ремонты, говорит о высокой изношенности основных фондов и о необходимости их реконструкции.
Также большое значение имеют мероприятия по сбережению электроэнергии.
Убыток от основной деятельности Предприятия в 2008 г. составил 3480,7 тыс. руб.
Действующая ценовая политика Предприятия
Действующая ценовая политика Предприятия строится на основе применения метода полных издержек, который позволяет обеспечить полное покрытие всех затрат на производство (постоянных и переменных). При этом за основу берется производственная себестоимость с добавлением определенной суммы, соответствующей норме прибыли. Характеристика действующей ценовой политики Предприятия приведена в таблице N 3 (теплоснабжение).
Таблица N 3
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
| N п/п | Период | Расчетная единица измерения | Ценовые показатели по теплоснабжению | |||
| себестоимость единицы измерения (руб.) | экономически обоснованный тариф (руб.) | отношение ЭОТ к себестоимости (%) | ||||
| 1. | 2006 год (факт) | Гкал | 524,72 | 520,9 | 99,3 | |
| 2. | 2007 год (факт) | Гкал | 590,82 | 594,1 | 100,56 | |
| 3. | 2008 год (факт) | Гкал | 703,88 | 686,6 | 97,5 | |
| 4. | 2009 год (план) | Гкал | 812,04 | 813,6 | 100,2 |
Проводимая в предыдущие годы тарифная политика не обеспечивала реальных финансовых потребностей Предприятия в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.
Основным потребителем услуг Предприятия является население (в среднем > 66%), причем в последнее время наблюдается тенденция к росту потребления услуг водоснабжения и водоотведения населением как в абсолютном, так и в процентном выражениях в связи с вводом новых жилых домов.
Предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг является одной из мер социальной поддержки граждан РФ с низким уровнем доходов, которые в силу определенных причин не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без серьезного ущерба для качества их жизни. Данный механизм является особенно актуальным в настоящее время в период реформирования жилищно-коммунального хозяйства страны и значительного повышения размеров платы за коммунальные услуги.
Размер предоставленных субсидий в 2008 году по муниципальному образованию городской округ Пущино Московской области представлен в таблице 4.
Таблица N 4
| Показатели | Единица измерения | Количество |
| Среднедушевой доход населения г. Пущино | ||
| 2005 | руб. | 3717,00 |
| 2006 | руб. | 4640,00 |
| 2007 | руб. | 6163,00 |
| 2008 | руб. | 8020,00 |
| Количество граждан, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2008 г. | человек | 2709 |
| Выплачено субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2008 г. | тыс. руб. | 17034,6 |
Оплата услуг Предприятия потребителями за прошедшие годы характеризуется достаточно высокой величиной. Сведения, предоставленные Отделом экономического развития и статистики администрации города Пущино Московской области, об оплате коммунальных услуг потребителями приведены в таблице N 5.
Таблица N 5
| Период | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Оплата коммунальных услуг | 95,1% | 96,4% | 98,8 |
Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что предоставляемые Предприятием услуги в целом доступны для потребителей.
6.Качество оказываемых услуг
В настоящее время деятельность Предприятия по теплоснабжению характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, загрязнением окружающей среды.
Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, их технологическая отсталость.
Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования системы теплоснабжения, способствующих безопасным условиям проживания людей. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку, и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования Предприятия, максимального использования им всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.
В результате решения этих задач повысятся качество обслуживания населения и прочих потребителей, эффективность и надежность работы систем теплоснабжения и улучшение качества.
7.Система программных мероприятий
Внедрение мероприятий Инвестиционной программы по теплоснабжению позволит улучшить качество оказываемых услуг. Применение современных технологий и материалов приведет к сокращению аварийных ситуаций, что в целом увеличит надежность снабжения горячей водой и теплом потребителей и уменьшит затраты Предприятия на их ликвидацию. Применение на внутренних сетях пластиковых трубопроводов (трубопровод подпиточной воды, обвязки фильтров) приведет к снижению потерь давления и, в конечном счете, к сокращению расхода электроэнергии и затрат на вспомогательные материалы при ремонте.
Внедрение мероприятий по теплоснабжению, направленных на модернизацию и реконструкцию котельной, приведет к устойчивости работы газового оборудования и автоматики безопасности котлов ПТВМ-50, работы фильтров ХВО, снижению затрат и соответственно себестоимости единицы услуг.
Перечень объектов теплоснабжения, включаемых в Инвестиционную программу по реконструкции и модернизации МУП "Тепловодоканал" г. Пущино, представлен в таблице N 6 (сметная стоимость работ представлена с учетом НДС).
Таблица N 6
| Объекты реконструкции | Сметная стоимость работ по выполнению Инвестиционной программы, руб. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Теплоснабжение | ||||
| Модернизация Н-катионитных фильтров ХВО с заменой сульфоугля на современный катионит типа Амберлайт и одновременной реконструкцией существующих стальных трубопроводов обвязки фильтров ХВО на пластиковые трубопроводы | 4009228 | 4009228 | - | - |
| Модернизация обратной магистральной тепловой сети с применением инерционно-гравитационного грязевика (ГИГ-2700) | 3137402 | 3137402 | - | - |
| Реконструкция бака-аккумулятора N 1 емкостью 2000 куб. м с устройством системы заливки герметика взамен существующей паровой "подушки". Замена стальных трубопроводов подпиточной воды на пластиковые от баков аккумуляторов до подпиточных насосов | 14395640 | - | 14395640 | - |
| Реконструкция существующих подогревателей исходной воды с заменой их на пластинчатые | 1654672 | 1654672 | - | - |
| Реконструкция газового оборудования и автоматики безопасности котлов ПТВМ-50 согласно требованиям ПБ12-529-03 | 17340000 | - | - | 17340000 |
| Реконструкция баков декарбонизированной воды N 1, 2 объемом по 200 куб. м каждый | 6663694 | - | 6663694 | - |
| Итого: | 47200636 | 8801302 | 21059334 | 17340000 |
Технологические решения
Генеральная подрядная организация на данный момент не определена.
Работы по реконструкции должны осуществляться поэтапно с учетом возможного отключения части существующего оборудования без ухудшения качества предоставляемых услуг.
Окончательный срок реализации мероприятия - 2010-2012 гг.
Порядок и сроки реализации Программы в таблице N 6.
8.Эффективность мероприятий Инвестиционной программы
Оценка эффективности и социально-экономические последствия от реализации Программы будут производиться с помощью системы показателей:
1.Повышение эффективности функционирования МУП "Тепловодоканал":
- динамика снижения себестоимости услуг и уменьшение темпов роста тарифов на услуги теплоснабжения.
2.Качество оказания услуг Организации определяется:
- снижением количества аварий в системах инженерного обеспечения;
- снижением уровня износа систем инженерного обеспечения;
- увеличением объема капитально отремонтированных и реконструируемых объектов.
3.Объем затрат на энергосберегающие мероприятия и экономический эффект от их реализации.
4.Внедрение приборов учета потребляемых ресурсов.
5.Финансирование объектов коммунальной инфраструктуры:
- общий объем текущего финансирования;
- общий объем инвестиций в систему теплоснабжения.
Успешная реализация Программы позволит:
- улучшить качество обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность проживания граждан;
- повысить эффективность работы МУП "Тепловодоканал" г. Пущино Московской области и снизить затраты на предоставление услуг;
- ликвидировать критический уровень состояния основных фондов и снизить износ до 50%.
9.Объемы и источники финансирования
Инвестиционной программы
Источником финансирования Инвестиционной программы является тариф на подключение к системе теплоснабжения г. Пущино.
Объемы финансовых средств, необходимых для финансирования мероприятий Инвестиционной программы, представлены в таблице N 7 (с учетом прибыльной составляющей, без НДС).
Таблица N 7
| Показатель | Объем финансовых средств, необходимый для финансирования мероприятий Инвестиционной программы (тыс. руб.) | |||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | итого | |
| Тепловодоснабжение | 9042,0 | 21416,3 | 17633,9 | 48092,2 |
| Сметная стоимость | 7535,0 | 17846,9 | 14694,9 | 40076,8 |
| Налог на прибыль | 1507,0 | 3569,4 | 2939,0 | 8015,4 |
Примечание: Поскольку доля собственных средств (амортизационных отчислений) в общем объеме финансовой потребности предприятия незначительна и амортизационные отчисления необходимы для закупки нового оборудования и проведения капитального ремонта других объектов, не участвующих в Инвестиционной программе, источником финансирования инвестиционной Программы следует считать только тариф на подключение к сетям.
10.Программа производства и реализации продукции
Таблица N 8
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 1. | Выработано тепловой энергии | Гкал | 257972 | 232221 | 246333 | 259991 |
| 2. | Отпущено тепловой энергии (полезный отпуск) всего | Гкал | 216859 | 192793 | 206905 | 220563 |
| 3. | Себестоимость производства и отпуска тепловой энергии | Тыс. руб. | 168912,6 | 187181,2 | 240929,6 | 310853,4 |
| В т.ч. - топливо | Тыс. руб. | 93209,2 | 103722,2 | 140832,5 | 190260,5 | |
| - электроэнергия | Тыс. руб. | 26697,0 | 28746,7 | 39641,7 | 54391,5 | |
| - материалы на технологические цели | Тыс. руб. | 7637,56 | 8709,1 | 9928,4 | 11318,3 | |
| - амортизация | Тыс. руб. | 1380,3 | 1591,6 | 2484,4 | 3072,2 | |
| - капитальный и текущий ремонты | Тыс. руб. | 3934,1 | 5968,0 | 6565,0 | 7221,0 | |
| - оплата труда | Тыс. руб. | 22312,9 | 23986,4 | 25785,4 | 27719,3 | |
| - отчисления от оплаты труда | Тыс. руб. | 5846,0 | 6284,4 | 6755,8 | 7262,5 | |
| - цеховые расходы | Тыс. руб. | 310,9 | 352,9 | 379,4 | 407,9 | |
| - общеэксплуатационные расходы | Тыс. руб. | 7500,1 | 7866,8 | 8456,8 | 9091,1 | |
| - налоги | Тыс. руб. | 84,5 | 91,8 | 100,1 | 109,1 | |
| 4. | Себестоимость 1 Гкал | Руб. | 778,9 | 970,9 | 1164,4 | 1409,36 |
| 5. | Внереализационные расходы (налог на имущество, % по кредитам банков, прочие) | Тыс. руб. | 1064,2 | 2342,2 | 2799,0 | 3384,0 |
| 6. | Прибыль (всего) | Тыс. руб. | 6455,1 | 3125,0 | 7713,8 | 9326,0 |
| 7. | Рентабельность | % | 4,5 | 2,9 | 4,4 | 4,1 |
| 8. | Выручка от реализации продукции (без НДС) | Тыс. руб. | 176431,9 | 192648,4 | 251442,4 | 323563,4 |
| 9. | НДС | Тыс. руб. | 31757,7 | 34676,7 | 45259,6 | 58241,4 |
| 10. | Общая выручка от реализации продукции (с НДС) | Тыс. руб. | 208189,6 | 227325,1 | 296701,8 | 381804,8 |
| 11. | Тариф на производство и отпуск тепловой энергии (без НДС) | Руб. | 813,6 | 999,25 | 1215,26 | 1466,99 |
| 12. | Рост тарифа | % | - | 122,8 | 121,62 | 120,71 |
11.Расчет срока окупаемости Инвестиционной программы
Таблица N 9
| Наименование показателей | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
| 1. | Чистая прибыль, тыс. руб. | 3125,0 | 7713,8 | 9326,0 | 11284,5 | 13541,4 |
| 2. | Амортизация основных фондов, тыс. руб. | 1591,6 | 2484,4 | 3072,2 | 3072,2 | 3072,2 |
| 3. | Итого (сумма п. 1 и п. 2), тыс. руб. | 4716,6 | 10198,2 | 12398,2 | 14356,7 | 16613,6 |
| 4. | То же, нарастающим итогом, тыс. руб. | 4716,6 | 14914,8 | 27313,0 | 41669,7 | 58283,3 |
| 5. | Всего затрат на проект, тыс. руб. | 47200,6 | 47200,6 | 47200,6 | 47200,6 | 47200,6 |
| 6. | Срок окупаемости проекта наступает в период, когда стр. 4 - стр. 5 больше 0 | - | - | - | - | 11082,7 |
Срок окупаемости проекта 5 лет.
Расчет показателей экономической эффективности
Инвестиционной программы
В качестве основных показателей экономической эффективности определены индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности.
Индекс доходности инвестиций определяется по формуле:
ИДИ = (ЧД/I) + 1, где:
ИДИ - индекс доходности инвестиций;
ЧД - чистый доход;
состав чистого дохода:
- заработная плата 2010-2012 гг. с отчислениями - 97793,8 тыс. руб. (раздел 10 табл. 8);
- чистая прибыль - 20164,8 тыс. руб. (раздел 10 табл. 8 п. 6);
I - объем инвестиций - 48092,2 тыс. руб. (раздел 9 табл. 7);
97793,8 + 20164,8
ИДИ = ----------------- + 1 = 3,4
48092,2Поскольку показатель индекса доходности по теплоснабжению больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.
Рентабельность инвестиционного проекта составит:
R = (767654,2 тыс. руб. - 738964,2 тыс. руб.) / 738964,2 тыс. руб. = 3,9%, где:
767654,2 тыс. руб. - выручка от реализации (раздел 10 табл. 8 п. 8 - на 2010-2012 гг.);
738964,2 тыс. руб. - себестоимость производства и отпуска тепловой энергии на 2010-2012 гг. (раздел 10 табл. 8 п. 3 - на 2010-2012 гг.)
Ожидаемые результаты от реализации Инвестиционной программы
2010-2012 гг.
1.Замена катионита первого поколения "сульфоугля" на катионит нового поколения типа Амберлайт IRC86
На химводоочистке котельного участка подготовка химочищенной воды для подпитки теплосети производится по схеме водород-катионирования с "голодной" дозой кислоты на регенерацию и последующей декарбонизацией водород-катионированной воды.
В качестве фильтрующего материала для фильтров, работающих по схеме "голодного" водород-катионирования, используются слабокислотные катиониты с карбоксильной функциональной группой.
На ХВО в водород-катионитных фильтрах используется слабокислотный катионит первого поколения "сульфоуголь" с динамической обменной емкостью с заданным расходом реагента 180 ммоль/куб. дм (ТУ 2162-078-05015182-2001), годовой износ составляет 12% количества, загруженного в фильтры.
В настоящее время выпускаются слабокислотные катиониты нового поколения типа Амберлайт IRC86, использование которых позволит:
- увеличить фильтроцикл в 5-7 раз;
- снизить расход воды на собственные нужды в 2-3 раза;
- уменьшить расход сбросных вод;
- повысить надежность водоподготовительной установки;
- снизить трудоемкость технологического процесса за счет уменьшения количества регенераций.
2.Замена стальных трубопроводов обвязки водород-катионитных фильтров на пластиковые трубопроводы
Регенерации водород-катионитных фильтров проводится 1,5% раствором серной кислоты, являющимся сильным коррозионно-активным реагентом. Ежегодно проводится ремонт обвязки фильтров с заменой стальных трубопроводов и фасонных деталей Ду 200 мм и 100 мм. Замена стальных трубопроводов обвязки фильтров на пластиковые трубопроводы позволит:
- продлить срок службы обвязки фильтров до 25-30 лет;
- исключить расход стальных трубопроводов и фасонных деталей на ремонт обвязки;
- снизить трудоемкость ремонтных работ, снизить количество проводимых сварочных работ;
- снизить расход вспомогательных материалов при проведении ремонтных работ;
- повысить надежность водоподготовительной установки.
3.Реконструкция баков декарбонизированной воды N 1 и 2 объемом по 200 куб. м каждый
Декарбонизированная вода после процесса декарбонизации насыщена воздухом и является коррозионно-активной средой.
В 1983 году на внутренней поверхности баков декарбонизированной воды было выполнено антикоррозионное покрытие на основе эпоксидной смолы. Баки находятся в эксплуатации более 23 лет (с 1985 г.) и выработали свой ресурс. Неоднократно производилась заварка свищей в корпусах баков. Антикоррозионное покрытие разрушилось, металл подвергается коррозии, подпиточная вода обогащается соединениями железа, вследствие чего водогрейные котлы и теплосеть заносятся продуктами коррозии.
Замена баков декарбонизированной воды на новые баки с антикоррозионным покрытием на основе современных материалов позволит:
- снизить трудоемкость ремонтных работ, снизить количество проводимых сварочных работ;
- снизить расход вспомогательных материалов при проведении ремонтных работ;
- повысить надежность работы теплоэнергетического оборудования.
4.Реконструкция бака-аккумулятора N 1 с устройством системы заливки герметика взамен существующей
"паровой подушки"
В настоящее время в котельной защита подпиточной воды от вторичной аэрации в баках-аккумуляторах объемом по 2000 куб. м осуществляется созданием "паровой подушки" над поверхностью воды путем ввода в бак пара от паровых котлов. Такой способ защиты технологически не надежен и является экономически высокозатратным. На летний период паровые котлы отключаются, и в баки-аккумуляторы подпиточной воды пар не подается, вследствие чего подпиточная вода обогащается кислородом. В этот период внутренние поверхности трубопроводов тепловых сетей и трубная система водогрейных котлов подвергаются интенсивной кислородной коррозии и заносятся продуктами коррозии.
Замена "паровой подушки" на герметизирующую жидкость типа АГ-4АИ позволит:
- увеличить срок эффективной защиты баков от коррозии;
- уменьшить тепловые потери за счет плавающего слоя герметизирующей жидкости;
- исключить расход пара на создание "паровой подушки";
- повысить надежность работы теплоэнергетического оборудования.
5.Модернизация обратной магистральной тепловой сети с применением инерционно-гравитационного грязевика (ГИГ-2700)
В процессе эксплуатации магистральных тепловых сетей происходит активный занос продуктами коррозии. Продукты коррозии попадают и осаждаются в конвективной части водогрейных котлов, в результате это приводит к закупорке труб конвективной части и их разрыву.
Установка инерционно-гравитационных грязевиков позволит:
- увеличить срок службы трубной части водогрейных котлов до 8 лет;
- снизить расходы на дорогостоящий ремонт;
- повысить надежность работы теплоэнергетического оборудования на 50%.
6.Реконструкция существующих подогревателей исходной воды с заменой их на пластинчатые
В процессе эксплуатации водо-водяных подогревателей ПВ 219 x 4 часто происходит нарушение вальцовки, в результате сырая вода попадает в сетевую воду, что приводит к нарушению качества сетевой воды. Пластинчатые теплообменники исключают смешивание сырой и сетевой воды, а также имеют большую теплопередающую поверхность.
Установка пластинчатого теплообменника позволит:
- снизить расход сетевой воды через подогреватель на 10%;
- повысить теплообменные характеристики;
- обеспечить более надежную работу по подогреву исходной воды.
7.Реконструкция газового оборудования и автоматики безопасности водогрейных котлов ПТВМ-50
С 2003 г. вышли новые Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03), которые предписывают привести газовое оборудование котлов в соответствие с новыми требованиями эксплуатации (опрессовка, розжиг и контроль).
Что позволит:
- повысить надежность эксплуатации газового оборудования котельной;
- обеспечить безопасность обслуживающего персонала и оборудования.
Расчет тарифа на подключение вновь вводимых объектов
к системе ЖКХ на 2010-2012 г.
Тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой для строящихся объектов (Федеральный закон N 210-ФЗ от 30.12.2004 и распоряжение Министерства экономики Московской области от 24.03.2009 N 22-РМ "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету размера платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры на территории Московской области").
Расчет тарифа на подключение объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры основан на том, что размер платы за подключение должен компенсировать все расходы, связанные с выполнением указанных работ. При этом включение указанных расходов в состав оплаты услуг теплоснабжения по установленным тарифам недопустимо.
Плата за подключение вновь вводимых объектов вносится лицами, заинтересованными в подключении вводимых объектов к сетям инженерной инфраструктуры и подавшими заявку на выдачу технических условий, как правило, застройщиками.
Тбаз. = S / V, где:
Т - тариф на подключение;
S - сумма необходимых затрат на проведение мероприятий;
V - общие заявленные мощности, которые рассчитываются исходя из мощностей вновь вводимых объектов.
В соответствии с письмом администрации г. Пущино за N 02-21/241 от 10.02.2009, представленным в адрес МУП "Тепловодоканал", суммарная мощность вводимых объектов на 2010-2012 гг. составит по теплоснабжению 9,27 гигакалорий тепловой энергии в час присоединенной мощности.
Таким образом, исходя из имеющихся данных и заключения экспертизы (отчет) тариф на подключение составит:
48092160 руб. / 9,27 Гкал/час. = 5187935 руб./Гкал в час. (без НДС).
Прогноз подключения вновь вводимых объектов по годам
ВВОД ОБЪЕКТОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Г.ПУЩИНО НА 2010-2012 ГГ.
| Объекты | Адрес | Присоединенная мощность (Гкал/час) | ||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||
| Жилой дом N 261в | м-н АБ, ул. Франка | 0,14 | ||
| Жилой дом N 24 | м-н Д | 1,75 | ||
| Жилой дом | м-н Д | 1,31 | ||
| Торгово-развлекательный центр | м-н Д | 0,51 | ||
| Центр обработки данных | ул. Институтская | 1,4 | ||
| Предприятие по производству биочипов | ул. Грузовая | 0,13 | ||
| Предприятие по производству энергосберегающего оборудования | Дорога промышленной зоны | 2,8 | ||
| ООО "Ювелирное производство "Эдем" | ул. Грузовая | 1,23 | ||
| ИТОГО: | 3,76 | 2,8 | 2,71 |
2010 год - 3,76 Гкал/час.
2011 год - 2,8 Гкал/час.
2012 год - 2,71 Гкал/час.
Итого: 9,27 Гкал/час.
Ресурсы обеспечения Программы
Этапы (года) | Источники финансирования |
Общий объем финансирования по Программе | 48092160 |
В т.ч. по этапам: 2010 2011 2012 | 19506637 14526219 14059304 |
12.Оценка риска для развития муниципального образования
"Городской округ Пущино" при возможных срывах в реализации
Инвестиционной программы
Инвестиционная программа содержит потенциальные риски, которые обусловлены следующими обстоятельствами:
- выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- недостаточное финансовое обеспечение;
- недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.
Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование создает угрозу срыва Инвестиционной программы.
13.Организация контроля над реализацией
Инвестиционной программы
Контроль над реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования городской округ Пущино Московской области и Советом депутатов города Пущино Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и Уставом муниципального образования город Пущино Московской области.
Администрация муниципального образования городской округ Пущино Московской области осуществляет общую координацию выполнения Инвестиционной программы и представление отчетности в установленном законодательством порядке.
Директор
МУП "Тепловодоканал" г. Пущино
А.В. Клам