Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 02.11.2004 г № 30-0-13/85381

О новой версии программы подготовки отчетности по формам 0409501, 0409603

Для представления кредитными организациями отчетности по формам 0409501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах" и 0409603 "Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них" необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия Московского ГТУ Банка России (адрес сервера 192.168.21.25) дистрибутив новой версии программного обеспечения для формирования указанной отчетности.
Дистрибутив новой версии программного комплекса в виде архивных файлов F501F603.ARJ, F501F603.A01 включает в себя:
- KLIKO.EXE (версия 3.06 от 06.10.2004) - исполнительный файл;
- F501F603.PAK (версия от 01.11.2004) - файл описателей;
- README.DOC - инструкция по подготовке отчетности с помощью программы.
В новой версии программного комплекса по заданию Банка России добавлены балансовые счета 30230, 30231 и уточнен контроль по этим счетам.
Для межформенного контроля с формой 0409101 необходимо использовать файл описателей F101.PAK (версия от 27.05.2004 и выше).
Дистрибутив размещается на двух дискетах 1,44 Мб.
Программный комплекс необходимо использовать для формирования отчетности начиная с отчета на 01.11.2004.