Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 13.01.2011 г № 55-19-31/283
О представлении информации к годовому отчету
Отделение N 5 Московского ГТУ Банка России (Отделение N 5) в связи с подготовкой годового отчета за 2010 год просит представить в Отделение N 5 не позднее 1 февраля 2011 года следующую информацию:
- взаимодействие с органами Федерального казначейства, финансовыми органами города Москвы, Московской области, муниципальных образований и государственных внебюджетных фондов по вопросам обслуживания счетов, в том числе по учету средств для выплаты наличных денег бюджетополучателям, открытых в кредитных организациях, имеющихся проблемах. Соответствие наличия открытых счетов и проведения по ним операций требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Минфина России и Федерального казначейства;
- факты и цели открытия счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в валюте Российской Федерации) в кредитных организациях при возможности обслуживания этих счетов подразделениями Московского ГТУ Банка России. Работа, проводимая кредитными организациями по закрытию неправомерно открытых счетов, в соответствии с письмом Банка России от 15.07.2005 N 101-Т;
- цели открытия счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в иностранной валюте в кредитных организациях, соответствие наличия открытых счетов нормативным документам Банка России и Минфина России;
- причины, по которым получатели средств бюджетов не закрыли счета федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в кредитных организациях (наличие разрешения, кем выдано и на какой срок). Меры, принимаемые кредитными организациями, по содействию органам Федерального казначейства в обеспечении контроля за полнотой перехода бюджетных учреждений на кассовое обслуживание бюджетов через счета органов Федерального казначейства. Сообщить сведения о количестве Уведомлений о необходимости закрытия счетов и Представлений о приостановлении операций, полученных в отчетном году от органов Федерального казначейства, и количестве закрытых счетов. (Приказ Федерального казначейства от 28.09.2009 N 221);
- причины изменения количества счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, открытых в подразделениях Московского ГТУ Банка России и кредитных организациях Московского региона, за отчетный год представить в виде таблицы в формате Microsoft Excel по форме приложения 1 (отдельно в валюте Российской Федерации и иностранной валюте с учетом транзитных счетов).
Одновременно просим сообщить следующую информацию по кредитным организациям:
- какая работа проводилась кредитными организациями в отчетном году с уполномоченными банками - агентами по списанию задолженности и закрытию счетов, открытых предприятиям и организациям по учету средств, выделенных из федерального бюджета на возвратной и платной основе на осуществление инвестиционных и конверсионных программ, сезонных затрат в агропромышленном комплексе, на балансовых счетах N 40108-40111, в соответствии с нормативными актами Банка России. Результаты проведенной работы, причины незакрытия вышеуказанных счетов, имеющиеся проблемы;
- анализ соответствия задолженности субъекта Российской Федерации и муниципальных образований по кредитам, выданным кредитными организациями на финансирование дефицита бюджета, данным оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по форме 0409101 по состоянию на 1 января 2011 года (в случае расхождений указать причину). Информацию представить в виде таблицы в формате Microsoft Excel по формам приложения 2 и приложения 3.
Управляющий
А.Л. Корнешов