Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 03.02.2011 г № 15-4-14/7690

О порядке составления отчетности по форме 0409404

В связи с вопросами, возникающими при составлении отчетности по форме 0409404 "Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставный капитал (доли, паи) нерезидентов" относительно оценки стоимости паев S.W.I.F.T., в соответствии с разъяснениями Департамента платежного баланса Банка России сообщаем следующее.
Согласно сведениям эмитента S.W.I.F.T. номинальная стоимость пая S.W.I.F.T. составляет 125 евро, переоцененная стоимость одного пая по состоянию на 31.12.2010 составляет 3120 евро. Указанные стоимостные показатели подлежат отражению в отчетности по форме 0409404 соответственно в графах 11 и 12. При этом в графе 4 отчета указывается код типа ценной бумаги "УПР", а в графе 15 в качестве кода использованного метода оценки стоимости - "СД".
Также сообщаем, что в случае необходимости получения консультаций по вопросам составления отчетности по форме 0409404 в Московском ГТУ Банка России кредитным организациям следует обращаться по телефону (495) 950-29-36 (по вопросам работы программного обеспечения - по телефонам, указанным в файле README.doc актуальной версии программного обеспечения для подготовки отчетности по форме 0409404), в Департаменте платежного баланса Банка России - по телефону (495) 771-46-08.
Заместитель начальника
К.О. Галустьян