Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 14.03.2011 г № 51-11-13/6488

О порядке составления отчетности по форме 0409212

Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России по итогам представления кредитными организациями отчетности по форме 0409212 "Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами" за 2010 год дополнительно доводит до сведения кредитных организаций (филиалов) разъяснения Московского ГТУ Банка России от 20.02.2009 N 26-13-4-12/14232, от 02.04.2009 N 26-13-4-12/26668 (по вопросам организации наличного денежного обращения и порядка составления отчетности по форме 0409212).
1.По строке 2 "Количество контролируемых организаций" отчетности по форме 0409212 отражаются организации, осуществлявшие операции по внесению, получению наличных денег со своих банковских счетов в течение отчетного года, а также организации, по счетам которых последняя операция с наличными деньгами проводилась в предшествующем году (организация считается контролируемой в течение года со дня последней операции по внесению, получению наличных денег).
2.Контролируемым организациям устанавливается лимит остатка кассы на основании расчета по форме 0408020, который организация представляет в расчетный Банк.
По не представившим расчет контролируемым организациям лимит остатка кассы считается нулевым. Обслуживающее учреждение банка направляет организациям письменное сообщение об установлении нулевого лимита остатка наличных денег в кассе.
Количество организаций, которым установлены нулевые остатки кассы, отражается по строке 3 отчетности 0409212.
Управляющий
А.А. Войлуков