Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 10.08.2011 г № 13-6-7/64948

Об усилении контроля за проведением депозитных операций с Банком России

Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации в соответствии с письмом Банка России от 03.08.2011 N 13-3-2/3595 сообщает об участившихся фактах нарушений, допускаемых кредитными организациями, заключившими генеральные соглашения о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-дилинг" и/или генеральные депозитные соглашения о заключении депозитных сделок в валюте Российской Федерации с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ (далее - Соглашения) в соответствии с Положением Банка России от 05.11.2002 N 203-П "О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации" (с изменениями).
В соответствии с условиями Соглашений неисполнением (ненадлежащим исполнением) кредитной организацией обязательств по депозитной операции/сделке является неперечисление суммы депозита в пользу Банка России в установленный срок; перечисление на счет денежных средств в сумме меньшей, чем сумма, установленная в Документарном подтверждении переговоров/депозитной сделкой.
Обращаем внимание, что Банк России имеет право прекратить принятие от кредитных организаций предложений о совершении новых депозитных операций по основаниям, предусмотренным в Соглашениях, и предлагаем усилить внутренний контроль с целью недопущения неисполнения (ненадлежащего исполнения) кредитной организацией обязательств по депозитной операции/сделке.
Заместитель начальника
О.Ю. Киселев