Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 28.12.2011 г № 55-19-31/21639
О представлении информации
Отделение N 5 Московского ГТУ Банка России в связи с подготовкой годового отчета за 2011 год просит представить в Отделение N 5 не позднее 1 февраля 2012 года следующую информацию:
- взаимодействие с органами Федерального казначейства, финансовыми органами города Москвы, Московской области, муниципальных образований и государственных внебюджетных фондов по вопросам обслуживания счетов, открытых в кредитной организации/филиале. Соответствие наличия открытых счетов и проведения по ним операций требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Минфина России и Федерального казначейства;
- обслуживание кредитной организацией/филиалом счетов органов Федерального казначейства, финансовых органов по учету средств для выплаты наличных денег организациям, имеющиеся проблемы;
- факты открытия и обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в валюте Российской Федерации) в кредитной организации/филиале при возможности обслуживания этих счетов подразделениями Московского ГТУ Банка России. Работа, проводимая по закрытию неправомерно открытых счетов;
- причины, по которым получатели средств бюджетов и бюджетные учреждения не закрыли счета федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в кредитной организации/филиале (наличие разрешения, кем выдано и на какой срок);
- причины изменения количества счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, открытых в кредитной организации/филиале Московского региона, за отчетный год. Информацию представить в виде таблицы на бумажном носителе по форме приложения 1 (не приводится). На основании данной таблицы необходимо провести анализ структуры счетов по группам клиентов (органы Федерального казначейства, финансовые органы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, органы государственных внебюджетных фондов, бюджетные учреждения и иные получатели бюджетных средств).
Одновременно просим сообщить следующую информацию:
- какая работа проводилась в отчетном году с уполномоченными банками - агентами по списанию задолженности и закрытию счетов, открытых предприятиям и организациям по учету средств, выделенных из федерального бюджета на возвратной и платной основе на осуществление инвестиционных и конверсионных программ, сезонных затрат в агропромышленном комплексе, на балансовых счетах N 40108-40111, в соответствии с нормативными актами Банка России. Результаты проведенной работы, причины незакрытия вышеуказанных счетов, имеющиеся проблемы;
- анализ соответствия задолженности субъекта Российской Федерации и муниципальных образований по кредитам, выданным кредитной организацией/филиалом на финансирование дефицита бюджета, данным оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации/филиала по форме 0409101 по состоянию на 1 января 2012 года (в случае расхождений указать причину). Информацию представить в виде таблицы на бумажном носителе по формам приложения 2 (не приводится) и приложения 3 (не приводится).
И.о. управляющего
А.В. Жаров