Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 18.01.2012 г № 51-31-20/1241

О предоставлении информации

- взаимодействие с органами Федерального казначейства, финансовыми органами города Москвы, Московской области, муниципальных образований и государственных внебюджетных фондов по вопросам обслуживания счетов, открытых в кредитных организациях. Соответствие наличия открытых счетов и проведения по ним операций требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Минфина России и Федерального казначейства;
- обслуживание счетов органов Федерального казначейства, финансовых органов по учету средств для выплаты наличных денег организациям, имеющиеся проблемы;
- факты открытия и обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в валюте Российской Федерации) при возможности обслуживания этих счетов подразделениями Московского ГТУ Банка России;
- причины, по которым получатели средств бюджетов и бюджетные учреждения не закрыли счета федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (наличие разрешения, кем выдано и на какой срок);
- причины изменения количества счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за отчетный год. Информацию представить в виде таблицы по форме приложения 1;
- анализ соответствия задолженности субъекта Российской Федерации и муниципальных образований по кредитам, выданным на финансирование дефицита бюджета, данным оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по форме 0409101 по состоянию на 1 января 2012 года (в случае расхождений - указать причину). Информацию представить в виде таблицы по формам приложения 2 и приложения 3.
Управляющий
И.Я. Хасбулатов